استراتژی معامله با شکست یا بریک اوت (Breakouts) در ترید و نحوه معامله

استراتژی معامله با شکست یا بریک اوت (Breakouts) در ترید و نحوه معامله

فهرست محتوا

معاملات شکست می‌تواند سودآور باشد، اما نیازمند مهارت و صبر است. باید بتوانید به درستی شرایط بازار را تحلیل کنید و تصمیمات به موقع بگیرید. با تمرین و تجربه، می‌توانید از این استراتژی بهره‌مند شوید و به سود مستمر دست یابید.


شکست یا بریک اوت (Breakout) چیست؟

شکست یا بریک اوت به معنای رد شدن از یک مانع قیمتی است. در معاملات، این مانع یک سطح قیمتی است که ممکن است حمایت (Support) یا مقاومت (Resistance) باشد. شکست‌ها به چهار دسته تقسیم می‌شوند: برگشتی (Reversal)، ادامه‌دهنده (Continuation)، واگرایی (Rebound) و شکست قیمتی (Breakout).

شکست یا بریک اوت (Breakout)

سرویس رایگان Onbit: ربات و اکسپرت های رایگان طلایی فارکس

 

معامله با شکست ها (Breakouts) در معاملات

شکست‌ها (Breakouts) در بازارهای مالی به معنی عبور قیمت از یک سطح کلیدی مانند حمایت یا مقاومت است. معامله‌گران از شکست‌ها به عنوان فرصت‌هایی برای ورود به معاملات استفاده می‌کنند. در ادامه، به بررسی چهار نوع شکست و نحوه معامله با هر یک می‌پردازیم:

1. شکست برگشتی (Reversal Breakout)

توضیحات: شکست برگشتی زمانی رخ می‌دهد که قیمت پس از یک حرکت قوی در یک جهت، مسیر خود را تغییر داده و در جهت مخالف حرکت می‌کند. این نوع شکست معمولاً در نقاط اوج یا کف بازار دیده می‌شود.

شکست برگشتی (Reversal Breakout)

مطلب مفید: راهنمای کامل استراتژی حد سود و ضرر  و چگونگی تعیین حد سود و ضرر در معاملات

نحوه معامله:

  • شناسایی سطح کلیدی: سطح حمایت یا مقاومتی را که قیمت به آن نزدیک شده، شناسایی کنید.
  • انتظار برای شکست: صبر کنید تا قیمت از سطح کلیدی عبور کند و یک کندل تاییدی در جهت جدید ببندد.
  • ورود به معامله: پس از بسته شدن کندل تاییدی، وارد معامله شوید.
  • تعیین حد ضرر: حد ضرر را کمی بالاتر (برای معاملات فروش) یا پایین‌تر (برای معاملات خرید) از سطح شکست قرار دهید.
  • تعیین حد سود: از نسبت ریسک به ریوارد 1:2 یا بیشتر استفاده کنید و حد سود را بر اساس این نسبت تعیین کنید.

 شکست برگشتی (Reversal Breakout)

بررسی کوین های ارز دیجیتال که در حال حاضر دارای نقطه طلایی خرید و فروش می باشند: فیلترهای طلایی و سیگنال زنده ارز دیجیتال

 

2. شکست ادامه‌دهنده (Continuation Breakout)

توضیحات: شکست یا بریک اوت ادامه‌دهنده زمانی رخ می‌دهد که قیمت پس از یک دوره تثبیت یا توقف، در همان جهت حرکت قبلی ادامه می‌یابد. این نوع شکست در بازارهای دارای روند قوی مشاهده می‌شود.

شکست ادامه‌دهنده (Continuation Breakout)

مطلب مفید و مرتبط: تبدیل اندیکاتور به ربات ترید ارز دیجیتال

نحوه معامله:

  • شناسایی روند و تثبیت: روند قوی و دوره‌های کوتاه تثبیت قیمت را شناسایی کنید.
  • انتظار برای شکست: منتظر بمانید تا قیمت از دوره تثبیت خارج شده و در جهت روند قبلی حرکت کند.
  • ورود به معامله: پس از شکست تثبیت و بسته شدن کندل تاییدی، وارد معامله شوید.
  • تعیین حد ضرر: حد ضرر را کمی زیر (برای معاملات خرید) یا بالاتر (برای معاملات فروش) از سطح تثبیت قرار دهید.
  • تعیین حد سود: از نسبت ریسک به ریوارد 1:2 یا بیشتر استفاده کنید.

شکست ادامه‌دهنده (Continuation Breakout)

مطلب مفید و مرتبط: استراتژی پرایس اکشن: راهنمای جامع برای معامله‌گران ارز دیجیتال و فارکس

 

3. شکست واگرایی (Rebound Breakout)

توضیحات: شکست واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت پس از یک شکست اولیه به سطح قبلی بازمی‌گردد و سپس دوباره در همان جهت شکست ادامه می‌دهد. این نوع شکست نشان‌دهنده اصلاح قیمت قبل از ادامه حرکت است.

نحوه معامله:

  • شناسایی شکست اولیه و بازگشت: شکست اولیه و بازگشت قیمت به سطح کلیدی را شناسایی کنید.
  • انتظار برای تایید شکست دوم: صبر کنید تا قیمت دوباره در جهت شکست اولیه حرکت کند.
  • ورود به معامله: پس از مشاهده کندل تاییدی در جهت شکست دوم، وارد معامله شوید.
  • تعیین حد ضرر: حد ضرر را کمی پایین‌تر (برای معاملات خرید) یا بالاتر (برای معاملات فروش) از سطح بازگشت قرار دهید.
  • تعیین حد سود: از نسبت ریسک به ریوارد 1:2 یا بیشتر استفاده کنید.

4. شکست قیمتی (Price Breakout)

توضیحات: شکست قیمتی زمانی رخ می‌دهد که قیمت از یک سطح قیمتی کلیدی عبور کند و به سطح جدیدی حرکت کند. این نوع شکست معمولاً با حجم معاملات بالا همراه است و نشان‌دهنده تغییرات مهم در بازار است.

شکست قیمتی (Price Breakout)

مطلب مربوط به پرچم: الگوی پرچم (Flag Pattern) در تحلیل تکنیکال

نحوه معامله:

  • شناسایی سطح کلیدی: سطوح حمایت و مقاومت مهم را شناسایی کنید.
  • انتظار برای شکست: منتظر بمانید تا قیمت از سطح کلیدی عبور کرده و یک کندل تاییدی ببندد.
  • ورود به معامله: پس از بسته شدن کندل تاییدی، وارد معامله شوید.
  • تعیین حد ضرر: حد ضرر را کمی بالاتر (برای معاملات فروش) یا پایین‌تر (برای معاملات خرید) از سطح شکست قرار دهید.
  • تعیین حد سود: از نسبت ریسک به ریوارد 1:2 یا بیشتر استفاده کنید.

مثال عملی از معامله با شکست قیمتی

فرض کنید یک جفت ارز در بازار فارکس به مدت چند هفته در محدوده قیمتی مشخصی معامله می‌شود و سطح مقاومت قوی در 1.2000 دارد.

  1. شناسایی سطح کلیدی: مشاهده می‌کنید که قیمت چندین بار به سطح 1.2000 برخورد کرده و نتوانسته آن را بشکند.
  2. انتظار برای شکست: قیمت به سطح 1.2000 نزدیک می‌شود و شما منتظر می‌مانید تا کندل روزانه بالای این سطح بسته شود.
  3. ورود به معامله: پس از بسته شدن کندل روزانه بالای سطح 1.2000، در قیمت 1.2010 وارد معامله خرید می‌شوید.
  4. تعیین حد ضرر: حد ضرر را در قیمت 1.1950 قرار می‌دهید، کمی پایین‌تر از سطح مقاومت قبلی.
  5. تعیین حد سود: از نسبت ریسک به ریوارد 1:2 استفاده کرده و حد سود را در قیمت 1.2150 قرار می‌دهید.

نکات مهم برای موفقیت در معامله با شکست‌ها

  1. صبر: همیشه منتظر تایید شکست باشید و به عجله وارد معامله نشوید.
  2. گزینش: از شکست‌های معتبر با حجم معاملات بالا استفاده کنید.
  3. تصمیم‌گیری: در زمان مناسب وارد معامله شوید و تردید نکنید.
  4. انعطاف‌پذیری: به تغییرات بازار واکنش نشان دهید و در صورت نیاز استراتژی خود را تغییر دهید.
  5. رویکرد ساختار یافته: همواره یک برنامه معاملاتی داشته باشید و به آن پایبند باشید.
  6. درک قیمت: تحلیل تکنیکال و رفتار قیمت را به خوبی درک کنید تا بتوانید بهترین تصمیمات را بگیرید.

با رعایت این نکات و استفاده از استراتژی‌های مناسب، می‌توانید از فرصت‌های ناشی از شکست‌ها بهره‌برداری کرده و معاملات موفقی انجام دهید.

مطلبی که میتواند مفید باشد: چگونه خط روند رسم کنیم؟ بهترین روش رسم خط روند

 

حرکت بیش از حد قبل از شکست

تعریف و دلایل خطرناک بودن

هنگامی که حرکت قیمت در یک جهت بدون هیچ اصلاح قابل توجهی (pullback) ادامه می‌یابد، اصطلاحاً به آن «حرکت بیش از حد گسترش یافته» گفته می‌شود. این وضعیت به‌ویژه در صورتی رخ می‌دهد که کندل‌های قیمت از حد معمول بزرگتر باشند. برای مثال، در یک حرکت صعودی طولانی، احتمال ادامه حرکت قیمت پس از شکست مقاومت بسیار پایین است، زیرا:

  1. تراکمی از معاملات فروش در سطح مقاومت: بسیاری از معامله‌گران که در طول حرکت صعودی خرید کرده‌اند، در نزدیکی مقاومت اقدام به فروش می‌کنند تا سود خود را ذخیره کنند.
  2. اشباع شدن بازار از خریداران: بازار به تدریج از خریداران جدید خالی می‌شود و تعداد بیشتری از معامله‌گران تصمیم به خروج می‌گیرند.

مطلب مفید: استراتژی‌های معاملاتی با خطوط حمایت و مقاومت

حرکت بیش از حد قبل از شکست

عوامل تاثیرگذار بر شکست های پس از حرکت بیش از حد گسترش یافته

  1. ضعیف شدن بازار:

    • کاهش معاملات در حال انتظار (Pending Orders): هرچه قیمت به سمت سطوح شدیدتری حرکت کند، تعداد معاملات در حال انتظار کاهش می‌یابد.
    • کاهش تمایل معامله‌گران جدید: با افزایش قیمت، معامله‌گران جدید تمایل کمتری به ورود به بازار دارند.
    • آسان‌تر شدن حرکت قیمت: در بازار ضعیف، حرکت قیمت‌ها راحت‌تر است زیرا تعداد کمتری از پوزیشن‌ها برای پر کردن وجود دارد. این امر منجر به pullbackهای تیزتر و شدیدتر می‌شود.
  2. وسوسه معامله‌گران برای خروج:

    • تمایل به ذخیره سود: هرچه حرکت قیمت بدون اصلاح بیشتر طول بکشد، معامله‌گرانی که در ابتدای حرکت وارد شده‌اند، مشتاق‌تر می‌شوند تا سود خود را نقد کنند.
    • افزایش تمایل به خروج در اولین نشانه‌های برگشت: با افزایش رضایت از سود حاصل، معامله‌گران به محض مشاهده اولین نشانه‌های برگشت قیمت، وسوسه می‌شوند تا پوزیشن‌های خود را ببندند.

 

استراتژی‌های مدیریت در شرایط حرکت بیش از حد گسترش یافته

برای مدیریت ریسک و استفاده بهینه از شرایط بازار در مواقع حرکت بیش از حد گسترش یافته، می‌توان استراتژی‌های زیر را به کار برد:

  1. شناسایی سطوح کلیدی پیش از ورود به معامله:

    • شناسایی سطوح حمایت و مقاومت: تحلیل تکنیکال سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را شناسایی کنید تا بتوانید نقاط احتمالی برگشت قیمت را پیش‌بینی کنید.
  2. مدیریت صحیح حجم معاملات:

    • کاهش حجم معاملات در نزدیکی سطوح کلیدی: در نزدیکی سطوح مقاومت یا حمایت مهم، حجم معاملات خود را کاهش دهید تا ریسک را مدیریت کنید.
  3. استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال:

    • ابزارهای تایید شکست: استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل حجم معاملات، RSI و MACD می‌تواند به شما در تایید یا رد شکست‌های احتمالی کمک کند.
  4. مدیریت ریسک با استفاده از حد ضرر:

    • قرار دادن حد ضرر مناسب: در هنگام ورود به معامله، حد ضرر خود را در نقاط مناسبی قرار دهید تا در صورت برگشت قیمت، ضرر شما محدود باشد.
  5. انتظار برای تایید شکست:

    • انتظار برای تایید شکست: به جای ورود به معامله بلافاصله پس از شکست، منتظر بمانید تا شکست تایید شود و سپس وارد معامله شوید.

با توجه به این استراتژی‌ها، می‌توانید ریسک‌های مرتبط با حرکت بیش از حد گسترش یافته را مدیریت کرده و از فرصت‌های معاملاتی به نحو احسن استفاده کنید.

مطلب مفید برای کسانی که قصد ساخت ربات تریدر ارز دیجیتال را دارند: ربات ترید ارز دیجیتال چیست؟

 

تشخیص شکست فیک (False Breakout)

تشخیص شکست فیک (False Breakout) یکی از چالش‌های مهم در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند از تله‌های قیمتی جلوگیری کنند و معاملات موفق‌تری داشته باشند. شکست فیک زمانی رخ می‌دهد که قیمت از یک سطح کلیدی عبور می‌کند اما به سرعت به سطح قبلی بازمی‌گردد و معامله‌گرانی که بر اساس این شکست وارد معامله شده‌اند، با ضرر مواجه می‌شوند.

تشخیص شکست فیک (False Breakout)

برای تشخیص شکست فیک می‌توانید از روش‌ها و ابزارهای زیر استفاده کنید:

1. تحلیل حجم معاملات

  • افزایش حجم معاملات: یک شکست معتبر معمولاً با افزایش قابل توجه در حجم معاملات همراه است. اگر شکست با حجم کم رخ دهد، احتمال فیک بودن آن بیشتر است.
  • دقت به حجم پس از شکست: اگر حجم معاملات پس از شکست به طور ناگهانی کاهش یابد، احتمال شکست فیک افزایش می‌یابد.

2. استفاده از کندل‌شناسی (Candlestick Patterns)

  • الگوهای کندل معکوس: الگوهای کندل معکوس مثل «چکش» (Hammer)، «چکش معکوس» (Inverted Hammer)، «ستاره دنباله‌دار» (Shooting Star) و «پین بار» (Pin Bar) می‌توانند نشان‌دهنده یک شکست فیک باشند.
  • دنباله بلند: کندل‌هایی با دنباله بلند که نشان‌دهنده رد شدن قیمت از سطح شکست هستند، می‌توانند علامت شکست فیک باشند.

3. استفاده از تایم فریم‌های مختلف

  • تایم فریم بالاتر: بررسی شکست در تایم فریم بالاتر می‌تواند کمک کند تا از فیک بودن شکست در تایم فریم‌های پایین‌تر اطمینان حاصل کنید.
  • هم‌راستایی تایم فریم‌ها: اگر شکست در تایم فریم پایین رخ دهد ولی تایم فریم بالاتر آن را تایید نکند، احتمال شکست فیک بیشتر است.

4. تحلیل رفتار قیمت در نزدیکی سطوح کلیدی

  • رفتار قیمت: بررسی رفتار قیمت در نزدیکی سطح کلیدی قبل و بعد از شکست می‌تواند به تشخیص فیک بودن آن کمک کند. اگر قیمت به سرعت به سطح قبلی بازگردد، احتمال فیک بودن شکست بیشتر است.
  • شکست‌های متعدد: اگر قیمت چندین بار به یک سطح کلیدی نزدیک شود و هر بار به سرعت بازگردد، احتمال شکست فیک در دفعات بعدی بیشتر است.

5. استفاده از اندیکاتورها

  • اندیکاتور RSI (Relative Strength Index): اگر شکست با شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش همراه باشد، احتمال فیک بودن آن بیشتر است.
  • اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence): تلاقی‌های نزولی یا صعودی در نزدیکی شکست‌ها می‌توانند به تشخیص شکست فیک کمک کنند.
  • میانگین‌های متحرک: بررسی فاصله قیمت از میانگین‌های متحرک می‌تواند به تشخیص شکست فیک کمک کند. اگر قیمت به طور ناگهانی از میانگین متحرک دور شود و سپس بازگردد، احتمال شکست فیک وجود دارد.

6. بررسی اخبار و رویدادهای اقتصادی

  • رویدادهای خبری: اخبار و رویدادهای اقتصادی مهم می‌توانند منجر به نوسانات شدید و شکست‌های فیک شوند. بررسی تقویم اقتصادی و اخبار مرتبط با دارایی مورد نظر می‌تواند به تشخیص شکست فیک کمک کند.

7. صبر و مشاهده

  • صبر برای تایید: به جای ورود فوری پس از شکست، منتظر بمانید تا شکست تایید شود. به عنوان مثال، اگر قیمت پس از شکست سطح مقاومتی به سطح حمایتی جدید بازگردد و سپس دوباره به سمت بالا حرکت کند، احتمال شکست واقعی بیشتر است.
  • مشاهده واکنش قیمت: مشاهده واکنش قیمت به سطح شکست می‌تواند به تشخیص فیک بودن آن کمک کند. اگر قیمت پس از بازگشت به سطح شکست به سرعت به سمت مخالف حرکت کند، احتمال شکست فیک وجود دارد.

 

تشخیص شکست فیک نیازمند ترکیبی از تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها، و صبر است. با استفاده از روش‌ها و ابزارهای مذکور، می‌توانید احتمال شکست فیک را کاهش داده و معاملات موفق‌تری انجام دهید. همچنین، همیشه به یاد داشته باشید که مدیریت ریسک یکی از اصول اساسی در معاملات است و با استفاده از حد ضرر مناسب می‌توانید از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنید.

تشخیص شکست فیک (False Breakout)

 

چرا شکست‌ها در معاملات رخ می دهند؟

شکست‌ها در بازارهای مالی به دلایل مختلفی رخ می‌دهند و درک این دلایل می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا به بهترین شکل از این فرصت‌ها استفاده کنند. در ادامه، به توضیح کامل چرایی رخ دادن شکست‌ها می‌پردازیم:

1. سطوح قیمتی و نقش آن‌ها در شکست‌ها

سطوح قیمتی (مثل سطوح حمایت و مقاومت) نقاط کلیدی در نمودارهای قیمتی هستند که معامله‌گران به آن‌ها توجه زیادی دارند. این سطوح معمولاً به دلیل تجمع معاملات و تصمیم‌گیری‌های مهم توسط خریداران و فروشندگان ایجاد می‌شوند.

  • سطح حمایت: سطح قیمتی است که قیمت به سختی از آن پایین‌تر می‌رود زیرا خریداران علاقه زیادی به خرید در این سطح دارند.
  • سطح مقاومت: سطح قیمتی است که قیمت به سختی از آن بالاتر می‌رود زیرا فروشندگان تمایل به فروش در این سطح دارند.

2. نحوه عملکرد سطوح قیمتی

وقتی قیمت به یک سطح حمایت یا مقاومت نزدیک می‌شود، رفتار معامله‌گران به دو شکل زیر متجلی می‌شود:

  • در سطح حمایت: خریداران وارد بازار می‌شوند و تلاش می‌کنند قیمت را بالا ببرند. در عین حال، معامله‌گرانی که از قبل موقعیت خرید دارند، حد ضرر خود را در زیر سطح حمایت قرار می‌دهند.
  • در سطح مقاومت: فروشندگان وارد بازار می‌شوند و تلاش می‌کنند قیمت را پایین ببرند. معامله‌گرانی که از قبل موقعیت فروش دارند، حد ضرر خود را بالای سطح مقاومت قرار می‌دهند.

3. چرا شکست‌ها رخ می‌دهند؟

شکست‌ها زمانی رخ می‌دهند که قیمت از یکی از این سطوح کلیدی عبور کند. این عبور می‌تواند به دلایل مختلفی باشد:

  • تغییر در عرضه و تقاضا: اگر عرضه بیشتر از تقاضا شود (در سطح حمایت) یا تقاضا بیشتر از عرضه شود (در سطح مقاومت)، قیمت می‌تواند از سطح کلیدی عبور کند.
  • فعال شدن حد ضررها: زمانی که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، حد ضرر معامله‌گرانی که در جهت مخالف معامله کرده‌اند فعال می‌شود، که باعث افزایش حجم معاملات در جهت شکست می‌شود.
  • ورود معامله‌گران جدید: معامله‌گران جدید ممکن است به دنبال فرصتی برای ورود به بازار باشند و وقتی قیمت از سطح کلیدی عبور می‌کند، آن‌ها وارد معاملات می‌شوند و به تقویت حرکت قیمت در جهت شکست کمک می‌کنند.

4. چگونه معامله‌گران از شکست‌ها بهره‌برداری می‌کنند؟

معامله‌گران می‌توانند با استفاده از شکست‌ها به معاملات سودآور دست پیدا کنند. در اینجا چند گام اساسی برای معامله با شکست‌ها آورده شده است:

  • شناسایی سطح کلیدی: سطح حمایت یا مقاومت مهم را شناسایی کنید.
  • انتظار برای شکست: صبر کنید تا قیمت از سطح کلیدی عبور کند و یک کندل تاییدی در جهت شکست ببندد.
  • ورود به معامله: پس از بسته شدن کندل تاییدی، وارد معامله شوید.
  • تعیین حد ضرر: حد ضرر را کمی بالاتر (برای معاملات فروش) یا پایین‌تر (برای معاملات خرید) از سطح شکست قرار دهید.
  • تعیین حد سود: از نسبت ریسک به ریوارد 1:2 یا بیشتر استفاده کنید و حد سود را بر اساس این نسبت تعیین کنید.

5. نمونه‌ای از معامله با شکست

فرض کنید یک سهام به مدت چند هفته در محدوده قیمتی مشخصی معامله می‌شود و سطح حمایت قوی در 100 دلار دارد.

  1. شناسایی سطح کلیدی: مشاهده می‌کنید که قیمت چندین بار به سطح 100 دلار برخورد کرده و نتوانسته پایین‌تر برود.
  2. انتظار برای شکست: قیمت به سطح 100 دلار نزدیک می‌شود و شما منتظر می‌مانید تا کندل روزانه پایین‌تر از این سطح بسته شود.
  3. ورود به معامله: پس از بسته شدن کندل روزانه زیر سطح 100 دلار، در قیمت 99 دلار وارد معامله فروش می‌شوید.
  4. تعیین حد ضرر: حد ضرر را در قیمت 102 دلار قرار می‌دهید، کمی بالاتر از سطح حمایت قبلی.
  5. تعیین حد سود: از نسبت ریسک به ریوارد 1:2 استفاده کرده و حد سود را در قیمت 95 دلار قرار می‌دهید.

مقاله مرتبط: روانشناسی کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال

 

استراتژی معامله با شکست‌ها و عوامل سودآوری

استراتژی معامله با شکست‌ها می‌تواند بسیار سودآور باشد، اما برای موفقیت در این نوع معامله، باید به چندین عامل کلیدی توجه کرد. این عوامل شامل شرایط تنظیم، ماشه ورود، قوانین خروج و اندازه‌گیری موقعیت هستند. در ادامه، به توضیح هر یک از این عوامل می‌پردازیم.

1. شرایط تنظیم

شرایط تنظیم به مجموعه عواملی اشاره دارد که باید قبل از ورود به معامله رخ دهند. این عوامل می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

  • تحلیل تکنیکال: شناسایی الگوهای نموداری، سطوح حمایت و مقاومت، و شاخص‌های تکنیکال مثل میانگین‌های متحرک و اندیکاتورهای نوسانی.
  • تحلیل بنیادی: بررسی اخبار و رویدادهای اقتصادی که می‌توانند بر بازار تأثیر بگذارند.
  • حجم معاملات: افزایش حجم معاملات معمولاً نشانه‌ای از تایید شکست است.

مثال: شما مشاهده می‌کنید که یک سهم در حال نزدیک شدن به سطح مقاومت قوی است و حجم معاملات در حال افزایش است. همچنین، اخبار مثبت در مورد این شرکت منتشر شده است.

2. ماشه ورود

ماشه ورود، سیگنالی است که به شما می‌گوید می‌توانید وارد معامله شوید. این سیگنال معمولاً زمانی ایجاد می‌شود که قیمت از سطح کلیدی (مثل حمایت یا مقاومت) عبور کند و یک کندل تاییدی در جهت شکست ببندد.

  • کندل تاییدی: کندلی که به وضوح نشان دهد قیمت از سطح کلیدی عبور کرده است.
  • شاخص‌های تاییدکننده: مانند حجم معاملات بالا، عبور از میانگین‌های متحرک، یا سیگنال‌های دیگر از اندیکاتورهای تکنیکال.

مثال: پس از شکست سطح مقاومت، یک کندل روزانه بالای این سطح بسته می‌شود و حجم معاملات نیز به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. این می‌تواند سیگنالی برای ورود به معامله خرید باشد.

3. قوانین خروج

قوانین خروج تعیین می‌کنند که چه زمانی باید معامله را ببندید. این قوانین می‌توانند شامل حد ضرر و حد سود باشند:

  • حد ضرر (Stop Loss): سطح قیمتی که در صورت رسیدن به آن، معامله را با زیان می‌بندید تا از زیان بیشتر جلوگیری کنید.
  • حد سود (Take Profit): سطح قیمتی که در صورت رسیدن به آن، معامله را با سود می‌بندید تا سود خود را محقق کنید.

مثال: پس از ورود به معامله خرید، حد ضرر خود را کمی پایین‌تر از سطح مقاومت قبلی (که حالا به عنوان حمایت عمل می‌کند) قرار می‌دهید و حد سود را در سطحی بالاتر که معادل یک نسبت ریسک به ریوارد مناسب باشد، تعیین می‌کنید.

4. اندازه‌گیری موقعیت

اندازه‌گیری موقعیت به تعیین مقدار پولی که باید در هر معامله قرار دهید اشاره دارد. این شامل مدیریت ریسک و تعیین مقدار سرمایه‌ای است که می‌توانید در هر معامله به خطر بیندازید.

  • قانون 1% یا 2%: بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای توصیه می‌کنند که در هر معامله بیش از 1% یا 2% از سرمایه خود را به خطر نیندازید.
  • محاسبه اندازه موقعیت: با استفاده از حد ضرر و میزان ریسک مجاز، می‌توانید اندازه موقعیت خود را محاسبه کنید.

مثال: اگر سرمایه شما 10,000 دلار باشد و تصمیم بگیرید که تنها 1% از سرمایه خود (یعنی 100 دلار) را در هر معامله به خطر بیندازید، با توجه به فاصله حد ضرر از قیمت ورود، اندازه موقعیت خود را تعیین می‌کنید.

 

سودآوری استراتژی معامله با شکست‌ها به ترکیب صحیح شرایط تنظیم، ماشه ورود، قوانین خروج و اندازه‌گیری موقعیت بستگی دارد. با رعایت این اصول، می‌توانید به طور مؤثرتری از فرصت‌های معاملاتی ناشی از شکست‌ها بهره‌برداری کنید و ریسک‌های خود را مدیریت نمایید. این فرآیند نیازمند تمرین و تجربه است، اما با پایبندی به این قواعد، می‌توانید به تدریج به یک معامله‌گر موفق تبدیل شوید.

 

شکست روزانه چیست؟

شکست روزانه به شرایطی اطلاق می‌شود که قیمت یک دارایی در طول روز معاملاتی از یک سطح کلیدی (مثل حمایت یا مقاومت) عبور می‌کند. این نوع شکست‌ها معمولاً در بازه‌های زمانی کوتاه‌تری مثل نمودارهای 1 ساعته یا کمتر رخ می‌دهند و برای معامله‌گران روزانه (Day Traders) که به دنبال سودگیری از نوسانات کوتاه‌مدت بازار هستند، اهمیت ویژه‌ای دارند.

اصول شکست‌ها در تایم فریم‌های مختلف

اصول شکست‌ها در هر تایم فریم مشابه است، اما نکات خاصی در تایم فریم‌های کوتاه‌تر وجود دارد که باید در نظر گرفت:

  1. تعیین سطوح کلیدی: شناسایی سطوح حمایت و مقاومت روزانه که ممکن است در طول روز شکسته شوند.
  2. تحلیل حجم معاملات: حجم معاملات در تایم فریم‌های کوتاه‌تر نقش مهمی در تایید شکست‌ها ایفا می‌کند.
  3. شناسایی الگوها: الگوهای کوتاه‌مدت مثل مثلث‌ها، مستطیل‌ها، و الگوهای پرچم می‌توانند به شناسایی شکست‌ها کمک کنند.

مثال‌های عملی از شکست‌های روزانه

  • شکست در شاخص‌های سهام چینی

در شاخص‌های سهام چینی مانند ChinaA50 و معاملات آتی هنگ کنگ، تمایل به شکست در 15-30 دقیقه اول پس از باز شدن بازار وجود دارد. این امر به دلیل واکنش سریع بازار به اخبار و تحولات جدید اقتصادی است.

استراتژی معاملاتی شکست‌های روزانه

  1. تعیین سطوح کلیدی: قبل از باز شدن بازار، سطوح حمایت و مقاومت روزانه را شناسایی کنید.
  2. مشاهده بازار در لحظات اولیه: پس از باز شدن بازار، نوسانات اولیه را بررسی کنید تا ببینید آیا قیمت به سمت یکی از سطوح کلیدی حرکت می‌کند.
  3. ورود به معامله: اگر قیمت یکی از سطوح کلیدی را با حجم بالا و کندل تاییدی بشکند، می‌توانید وارد معامله شوید.
    • مثال خرید: اگر قیمت از سطح مقاومت روزانه عبور کند، وارد معامله خرید شوید.
    • مثال فروش: اگر قیمت از سطح حمایت روزانه عبور کند، وارد معامله فروش شوید.
  4. مدیریت ریسک: حد ضرر خود را کمی پایین‌تر از سطح شکسته شده (در حالت خرید) یا بالاتر از آن (در حالت فروش) قرار دهید.
  5. تعیین حد سود: حد سود خود را بر اساس نسبت ریسک به ریوارد مناسب و نواحی مقاومتی یا حمایتی بعدی تعیین کنید.

 

شکست‌های روزانه فرصتی عالی برای معامله‌گران روزانه هستند که می‌توانند از نوسانات کوتاه‌مدت بازار بهره‌برداری کنند. با شناسایی سطوح کلیدی، مشاهده دقیق بازار در لحظات اولیه باز شدن، و اعمال استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب، می‌توانید از این شکست‌ها سودآوری داشته باشید. این استراتژی‌ها در بازارهای مختلف قابل اعمال هستند، اما باید همیشه به خصوصیات خاص هر بازار و دارایی توجه داشته باشید.

 

چه زمانی نباید با شکست‌ها معامله کنیم؟

برخی از شرایطی که نباید با شکست‌ها معامله کرد شامل:

  • ابزارهای پرایس اکشنی گیج‌کننده
  • حرکت بیش از حد قبل از شکست
  • ساعات کم حجم بازار

چه اتفاقی بعد از شکست‌ها رخ می‌دهد؟

پنج سناریو اصلی پرایس اکشنی پس از شکست وجود دارد:

  1. بدون بازگشت: بازار بدون وقفه در جهت شکست حرکت می‌کند.
  2. تست ملایم: پس از فشار شکست اولیه، بازار متوقف می‌شود و یک پولبک عمیق تشکیل نمی‌دهد.
  3. تست عمیق: پولبک پس از شکست عمیق است.
  4. تله معکوس: بازار پس از شکستن سطح مقاومت، به پایین‌تر از مقاومت باز می‌گردد.
  5. رنج معاملاتی: بازار سطح قیمت را می‌شکند و در ناحیه کلیدی نوسان می‌کند.

 پرایس اکشن بعد از شکست

 

چگونه می‌توان به طور مداوم با معاملات شکست‌ها پول درآورد؟

هفت مهارت مهم برای معامله کردن با شکست‌ها شامل:

  1. صبر: اجازه ندهید احساسات شما را به معامله وادار کنند.
  2. گزینش: معیارهای یک شکست خوب را بشناسید.
  3. تصمیم‌گیری: در زمان مناسب تصمیم بگیرید.
  4. انعطاف‌پذیری: آماده باشید تا با ضررهای مکرر کنار بیایید.
  5. انعطاف‌پذیری: ذهن خود را برای مسیرهای مختلف قیمت آماده کنید.
  6. رویکرد ساختار یافته: برنامه‌ریزی کامل برای معاملات داشته باشید.
  7. درک قیمت: مهارت‌های قیمت‌گذاری را توسعه دهید.

 

جمع‌بندی

شکست‌ها زمانی رخ می‌دهند که قیمت از سطوح کلیدی عبور کند، که معمولاً به دلیل تغییر در عرضه و تقاضا، فعال شدن حد ضررها، و ورود معامله‌گران جدید است. درک این عوامل و نحوه عملکرد سطوح قیمتی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا به بهترین شکل از فرصت‌های ناشی از شکست‌ها بهره‌برداری کنند. با رعایت اصول معاملاتی و استفاده از استراتژی‌های مناسب، می‌توانید معاملات موفقی انجام دهید و از این رخدادهای مهم در بازار سود ببرید.