ربات ترید فارکس چیست؟

با پیشرفت روزافزون فناوری، دنیای معاملات مالی نیز شاهد تغییرات چشمگیری بوده است. با ورود ربات‌ ترید به بازار فارکس، امکان بهبود عملکرد معاملات و افزایش سرعت اجرای آنها فراهم گردیده است. در این راستا، مجموعه onbit.ir به عنوان یکی از پیشروهای این صنعت، خدمات ساخت و فروش ربات‌های ترید فارکس را با کیفیت بالا ارائه می‌دهد. در مقاله سعی کردیم با جزئیات در مورد ربات ترید فارکس صحبت کنیم.

ربات ترید فارکس چیست؟

ربات ترید فارکس یک نرم‌افزار است که برای اتوماتیک‌سازی معاملات در بازار ارز خارجی یا همان فارکس   (Forex) طراحی شده است. این نرم‌افزارها یا ربات ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا معاملات خود را بدون نیاز به نظارت دائمی توسط انسان انجام دهند. با استفاده از الگوریتم‌ها و استراتژی‌های تجاری پیشرفته، ربات ترید فارکس می‌تواند به طور خودکار تصمیمات معاملاتی را بگیرد و دستورات خرید یا فروش را اجرا کند.

فعالیت اصلی ربات‌های ترید فارکس در معاملات "اسپات" یا معاملات فوری ارز می‌باشد. این نرم‌افزارها می‌توانند به طور مداوم بازار را اسکن کنند و به تحلیل دقیق شرایط بازار بپردازند تا بهینه‌ترین موقعیت‌های معاملاتی را شناسایی کنند.

استفاده از ربات ترید فارکس برای معامله‌گران به این معناست که آن‌ها نیازی به حضور فیزیکی و پیگیری مداوم ندارند و می‌توانند از فرصت‌های بازار بهتر بهره‌مند شوند. این ابزارها معمولاً به معامله‌گران امکاناتی نظیر مدیریت ریسک، تحلیل تکنیکال پیشرفته و اجرای سریع معاملات را فراهم می‌کنند.

بیشتر بخوانید: راهنمای گام به گام برای ساخت ربات فارکس: از ایده تا سود

ربات‌های ترید فارکس یا Expert Advisors (EAs)

ربات‌ ترید فارکس، (که با نام های ربات‌ ترید یا Expert Advisors (EAs) شناخته می‌شوند)، بر اساس الگوریتم‌ها و استراتژی‌های از پیش تعیین‌شده عمل می‌کنند. در این قسمت بخشی از نحوه عملکرد ربات‌های ترید فارکس آمده است:

استراتژی معاملات الگوریتمی Algorithmic Trading Strategy: ربات‌های ترید فارکس با استراتژی‌های خاص معاملات الگوریتمی برنامه‌نویسی شده‌اند. این استراتژی‌ها می‌توانند از چرخش‌های متحرک ساده تا مدل‌های ریاضی پیچیده و رویکردهای مبتنی بر هوش مصنوعی متغیر باشند. استراتژی انتخاب‌شده به اندازه اهداف و ترجیحات معامله‌گر بستگی دارد.

تجزیه و تحلیل بازار Market Analysis: ربات به طور مداوم شرایط بازار را به صورت زمان واقعی نظارت و تجزیه و تحلیل می‌کند. این نرم‌افزارها حجم عظیمی از داده‌ها از جمله حرکات قیمت، حجم معاملات و شاخص‌های فنی را پردازش می‌کنند تا فرصت‌های ممکن برای معامله‌گران را شناسایی کنند.

تصمیم‌گیری: بر اساس استراتژی برنامه‌نویسی شده و تجزیه و تحلیل داده‌های بازار، ربات تصمیم‌های مربوط به زمان ورود یا خروج از یک معامله را می‌گیرد. این تصمیمات می‌تواند شامل خرید یا فروش یک جفت ارز خاص به یک قیمت مشخص باشد.

مدیریت ریسک  Risk Management: ربات‌های ترید فارکس اغلب حاوی پارامترهای مدیریت ریسک هستند تا مقدار سرمایه ارائه شده به هر معامله را کنترل کنند. مدیریت ریسک کمک می‌کند تا سرمایه شما نابود نشود و مطمئن باشید که استراتژی معاملات با تحمل ریسک معاملات هماهنگ است.

عملکرد خودکار ربات معامله گر: هنگامی که ربات نقطه ورود معاملاتی را بر اساس استراتژی خود شناسایی می‌کند، به طور خودکار معامله را اجرا می‌کند. این اتوماسیون نیاز به دخالت دستی را از بین می‌برد و اجازه اجرای سریع‌تر دستورات معامله را می‌دهد، به خصوص در بازارهای سریع مانند فارکس.

بهینه سازی و Backtesting: قبل از استفاده از ربات ترید فارکس در بازارهای واقعی، معمولاً آزمون Backtesting برای ارزیابی عملکرد الگوریتم با استفاده از داده‌های تاریخی انجام می‌شود.

عملیات ۲۴/۷: بازارهای فارکس در طول هفته کاری ۲۴ ساعته فعال هستند و ربات‌های ترید می‌توانند در هر زمان از شبانه‌روز از فرصت‌های بازار بهره‌مند شوند. این عملیات درحقیقت یک امتیاز اساسی و مهم است، زیرا به ربات اجازه می‌دهد که به سرعت به تغییرات بازار واکنش نشان دهد حتی زمانی که معامله‌گر فعالانه بازار را نظارت نمی‌کند.

بیشتر بخوانید: تبدیل اسلاتور Awesome به ربات ترید ارز دیجیتال

مهم است به یاد داشت که هرچند ربات‌های ترید فارکس می‌توانند معاملات را اتوماتیک و بهینه‌ کنند، اما باید در نظر داشته باشید که ربات های خود رو بررسی مستمر کنید. شرایط بازار ممکن است تغییر کنند و رویدادهای غیرمنتظره ممکن است بر قیمت ارزها تأثیر بگذارد. معامله‌گران باید ربات‌های خود را به طور مداوم نظارت کرده و به روزرسانی کنند، و با استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک، از احتمال از دست دادن سرمایه خود جلوگیری کنند.

ربات های معامله گر فارکس چه مزایایی دارند؟

ربات های معامله گر فارکس که به عنوان Expert Advisors (EAs) یا سیستم های معاملاتی الگوریتمی نیز شناخته می شوند، چندین مزیت را برای معامله گران ارائه می دهند. در اینجا به برخی از مزایای کلیدی اشاره کرده ایم:

اتوماسیون: ربات های معامله گر فارکس فرآیند معاملات را خودکار می کنند و امکان اجرای معاملات را بدون نظارت دستی دائمی فراهم می کنند. این امر به ویژه در بازار 24 ساعته فارکس سودمند است، جایی که فرصت‌ها در هر زمانی ممکن است به وجود بیایند، حتی زمانی که معامله‌گر به طور فعال بازار را نظارت نمی‌کند.

معاملات بدون احساسات: ربات ها بر اساس الگوریتم ها و استراتژی های از پیش تعریف شده معامله می کنند و تصمیم گیری احساسی را از معادله معاملات حذف می کنند. واکنش‌های احساسی، مانند ترس یا طمع، اغلب می‌تواند منجر به تصمیم‌های تکانشی و بی منطقی شود که سیستم‌های خودکار به اجتناب از آن‌ها کمک می‌کنند.

بک تست و بهینه سازی: ربات های فارکس را می توان با استفاده از داده های تاریخی بازار برای ارزیابی عملکرد آنها در شرایط مختلف بازار مورد آزمایش قرار داد. این به معامله گران اجازه می دهد تا استراتژی های خود را قبل از اجرا در بازارهای زنده و واقعی اصلاح و بهینه کنند و احتمال موفقیت را افزایش دهند.

افزایش سرعت و کارایی: ربات های معامله گر فارکس می توانند معاملات را با سرعت بالا انجام دهند و تقریباً بلافاصله به تغییرات بازار واکنش نشان دهند. این می تواند به ویژه در بازارهای پر سرعت که اجرای به موقع آن بسیار مهم است مفید باشد.

نظارت مستمر: ربات‌های فارکس می‌توانند به طور مداوم چندین جفت ارز و شرایط بازار را به صورت 24 ساعته نظارت کنند. این موضوع باعث میشود تا فرصت های معاملاتی از دست نروند و سیستم می تواند به سرعت به تغییرات در بازار واکنش نشان دهد.

نظم و انضباط: سیستم های معاملاتی خودکار به شدت به قوانین معاملاتی از پیش تعریف شده پایبند هستند. این امر باعث میشود ربات ترید فارکس شما در تصمیمات معاملاتی خود ثبات داشته باشد و همین به معامله گران کمک می کند تا به استراتژی های خود حتی در شرایط نوسان بازار پایبند باشند.

تصمیم گیری سریع: معاملات خودکار، زمان و تلاش مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل دستی بازار و ثبت سفارش را کاهش می دهد. معامله گران می توانند بدون نیاز به نظارت مداوم در بازار فارکس شرکت کنند و به آنها اجازه می دهد فعالیت های دیگر خود را دنبال کنند.

انواع ربات ترید فارکس چیست؟

در مورد اینکه یک ربات فارکس واقعاً چه وظایفی می تواند انجام دهد، طیف گسترده ای وجود دارد که باید در نظر گرفت. بیشتر ربات‌ها به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که میلیون‌ها نمودار مختلف فارکس را به‌طور همزمان اسکن و تفسیر کنند که یک انسان هرگز قادر به انجام آن نیست.

برخی از ربات‌های ساده‌تر FX طوری برنامه‌ریزی شده‌اند که به سادگی سیگنال‌های معاملاتی را برای معامله‌گران ارسال کنند، در حالی که برخی دیگر می‌توانند بر اساس آن سیگنال‌ها عمل کنند. برای مثال، با تصمیم گیری در مورد بهترین (یا بدترین) زمان برای معامله.

دو نوع سیستم معاملاتی خودکار موجود است:

• ربات ترید فارکس کاملا اتوماتیک

یک سیستم معاملاتی کاملاً خودکار بازار را برای فرصت‌های معاملاتی اسکن می‌کند و معاملات را به‌صورت الکترونیکی از طرف کاربر خود بر اساس مجموعه‌ای از قوانین از پیش تعیین‌شده انجام می‌دهد.

به‌محض ورود به معامله، به‌طور خودکار سفارش‌های stop-loss orders  ، trailing stops   و اهداف سود را ایجاد می‌کند.

در این حالت چندین مزیت وجود دارد که باید هنگام انتخاب استفاده از یک سیستم کاملاً خودکار در نظر بگیرید. این شامل:

سرعت - یک ربات ترید می‌تواند فرصت‌های بازار را خیلی سریع‌تر از یک انسان شناسایی کند و روی آنها عمل کند.

انضباط - احساسات می تواند قضاوت معامله گر را مختل کند. ربات ها طعمه وحشت یا اضطراب نمی شوند و همیشه به برنامه پایبند هستند.

زمان – استفاده از یک سیستم کاملاً خودکار بخش اعظمی از کار را از تجارت خارج می کند و شما را برای انجام کارهای دیگر آزاد می گذارد.

اگر زمان زیادی برای اختصاص دادن به معاملات فارکس ندارید، یا اگر به سختی می توانید به یک استراتژی معاملاتی پایبند باشید، یک سیستم کاملاً خودکار ممکن است گزینه خوبی باشد.

با این حال، باید توجه داشته باشید که نمی‌توانید به سادگی آن را راه‌اندازی کنید و پس از سرازیر شدن پول، عقب بنشینید. برای شناسایی و حل مشکلات به نظارت نیاز دارد.

حتی بهترین سیستم‌های خودکار نرخ موفقیت 100% را ارائه نمی‌دهند و نمی‌توانند بسیاری از ویژگی‌های انسانی را که یک معامله‌گر خوب را می‌سازد، تکرار کنند.

• ربات ترید فارکس نیمه اتوماتیک

یک سیستم نیمه خودکار از یک برنامه کامپیوتری برای تجزیه و تحلیل بازار فارکس و جستجوی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کند، که دوباره بر اساس یک استراتژی معاملاتی از پیش برنامه‌ریزی شده است.

سپس سیگنال‌های معاملاتی را با قیمت‌های ورودی، stop loss و اهداف سود برای کاربر ارسال می‌کند و این به معامله‌گر بستگی دارد که تصمیم بگیرد که آیا معامله میکند یا خیر! و سپس معامله را به صورت دستی وارد کند.

مانند اتوماسیون تمام خودکار، این سیستم با انجام بسیاری از کارهای اولیه برای معامله‌گران، وقت معامله گران را آزاد می‌کند.

این ربات های معامله گر می تواند بازار را بسیار سریعتر از یک انسان اسکن و تجزیه و تحلیل کند و تنها با ارسال هشدارها بر اساس استراتژی، به کاهش معاملات هیجانی کمک کند.

این سیستم ممکن است برای معامله‌گری که زمان بیشتری برای صرف فارکس دارد اما می‌خواهد تا حدی فعالیت خود را خودکار کند، مناسب‌تر باشد.

استفاده از یک سیستم نیمه خودکار به معامله گر اجازه می دهد تا کنترل بیشتری بر حساب خود داشته باشد و قبل از تصمیم گیری در مورد انجام معامله، مهارت ها، تجربه و دانش خود را به کار گیرد.