الگوی مثلث: انواع این الگو، نحوه معامله و استراتژی

الگوی مثلث (الگوی پرچم) یکی از مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای معامله گران می باشد. در این مقاله به دو نوع از الگوی مثلث می پردازیم که در تحلیل تکنیکال بسیار مهم می باشد.

الگوی مثلث (Triangle Pattern) در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث (Triangle Pattern) چیست؟

الگوی مثلث یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران از آن برای پیش‌بینی ادامه روند موجود در نمودار قیمتی دارایی‌ها استفاده می‌کنند. برای شناسایی این الگو، تحلیل‌گران باید به دنبال روندی باشند که به شکل یک مثلث در نمودار قیمت ظاهر می‌شود. این الگو با اتصال سقف‌ها و کف‌های قیمتی در یک دوره خاص قابل مشاهده است.

سرویس رایگان Onbit: ربات و اکسپرت های رایگان طلایی فارکس

ساختار الگوی مثلث

این الگو از خطوط روندی تشکیل می‌شود که سقف‌ها و کف‌های قیمتی را به یکدیگر متصل می‌کنند. به‌طور کلی، الگوی مثلث به معامله‌گران نشان می‌دهد که یک دوره تثبیت قیمت در حال وقوع است و پس از آن احتمالاً قیمت به مسیر اصلی خود ادامه خواهد داد.

مطلب مربوط به پرچم: الگوی پرچم (Flag Pattern) در تحلیل تکنیکال

کاربرد الگوی مثلث

الگوی مثلث برای پیش‌بینی ادامه روند موجود استفاده می‌شود. این الگو با تحلیل شکل‌گیری و تغییر سقف‌ها و کف‌های قیمتی در یک روند خنثی، تلاش می‌کند تا قدرت عرضه و تقاضا بر روی یک دارایی را ارزیابی کرده و رفتار معامله‌گران و جهت‌گیری بازار را تشخیص دهد.

بررسی کوین های ارز دیجیتال که در حال حاضر دارای نقطه طلایی خرید و فروش می باشند: فیلترهای طلایی و سیگنال زنده ارز دیجیتال

انواع الگوی مثلث

• مثلث متقارن (Symmetrical Triangle):

  • شکل: در این الگو، خطوط روند بالایی و پایینی به سمت یکدیگر همگرا می‌شوند، به‌طوری‌که هر دو ضلع دارای شیب به سمت داخل هستند.

  • ویژگی: این الگو نشان‌دهنده بلاتکلیفی بازار است و معمولاً به شکست در جهت روند قبلی منجر می‌شود.
  • مثال: فرض کنید قیمت یک سهم در حال افزایش است و سپس وارد یک دوره تثبیت می‌شود. در این دوره، نوسانات قیمت کاهش می‌یابد و قیمت بین دو خط روند همگرا در حال نوسان است. پس از این دوره، قیمت به سمت بالا یا پایین خط روند شکسته می‌شود.
  • نحوه معامله: در این الگو، معامله‌گران معمولاً منتظر شکست خط روند بالا یا پایین هستند تا وارد معامله شوند. اگر شکست به سمت بالا باشد، معامله خرید (Buy) و اگر به سمت پایین باشد، معامله فروش (Sell) انجام می‌شود.

مطلب مفید برای کسانی که قصد ساخت ربات تریدر ارز دیجیتال را دارند: ساخت ربات تریدر ارز دیجیتال: راهنمای گام به گام (صفر تا صد)

• مثلث صعودی (Ascending Triangle):

  • شکل: در این الگو، خط روند بالایی افقی و خط روند پایینی صعودی است.

  • ویژگی: این الگو نشان‌دهنده فشار خرید در بازار است و اغلب به شکست به سمت بالا منجر می‌شود.
  • مثال: فرض کنید قیمت یک سهم در حال افزایش است و سپس وارد یک دوره تثبیت می‌شود. در این دوره، قیمت بین یک خط روند افقی و یک خط روند صعودی در حال نوسان است. پس از این دوره، قیمت به سمت بالا خط روند افقی شکسته می‌شود.
  • نحوه معامله: در این الگو، معامله‌گران معمولاً منتظر شکست خط روند افقی به سمت بالا هستند تا وارد معامله خرید شوند.

• مثلث نزولی (Descending Triangle):

  • شکل: در این الگو، خط روند بالایی نزولی و خط روند پایینی افقی است.

  • ویژگی: این الگو نشان‌دهنده فشار فروش در بازار است و معمولاً به شکست به سمت پایین منجر می‌شود.
  • مثال: فرض کنید قیمت یک سهم در حال کاهش است و سپس وارد یک دوره تثبیت می‌شود. در این دوره، قیمت بین یک خط روند نزولی و یک خط روند افقی در حال نوسان است. پس از این دوره، قیمت به سمت پایین خط روند افقی شکسته می‌شود.
  • نحوه معامله: در این الگو، معامله‌گران معمولاً منتظر شکست خط روند افقی به سمت پایین هستند تا وارد معامله فروش شوند.

• الگوی مثلث پهن‌شونده (Broadening Triangle)

  الگوی مثلث پهن‌شونده، بر خلاف سایر الگوهای مثلثی، با خطوط روندی که به جای نزدیک شدن به هم از هم دور می‌شوند، مشخص می‌شود. این الگو فشردگی قیمتی ایجاد نمی‌کند، بلکه خطوط روند به تدریج از یکدیگر فاصله می‌گیرند. در این الگو، قیمت به طور متناوب کف‌های پایین‌تر و سقف‌های بالاتر ایجاد می‌کند، که این نشان‌دهنده تقابل و تفاوت قابل ملاحظه بین خریداران و فروشندگان است. این تقابل موجب افزایش نوسانات و هیجانات بازار می‌شود و دامنه تغییرات قیمت به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.الگوی مثلث پهن‌شونده در نمودارها به دو شکل اصلی دیده می‌شود:

• مثلث پهن‌شونده صعودی (Bullish Broadening Triangle):

  • در این حالت، قیمت‌ها پس از یک روند صعودی وارد الگوی مثلث پهن‌شونده می‌شوند.
  • با گسترش دامنه نوسانات، سقف‌های قیمتی بالاتر و کف‌های قیمتی پایین‌تر شکل می‌گیرند.
  • در انتهای این الگو، اگر قیمت خط مقاومت دینامیک را به سمت بالا بشکند (Bullish Breakout)، روند صعودی ادامه خواهد یافت.

• مثلث پهن‌شونده نزولی (Bearish Broadening Triangle):

  • در این الگو، قیمت‌ها پس از یک روند نزولی وارد الگوی مثلث پهن‌شونده می‌شوند.
  • در این حالت نیز دامنه نوسانات افزایش یافته و قیمت‌ها کف‌های پایین‌تر و سقف‌های بالاتر را تشکیل می‌دهند.
  • در پایان این الگو، اگر قیمت خط حمایت دینامیک نزولی را بشکند (Bearish Breakout)، روند نزولی ادامه پیدا خواهد کرد.

مقاله بیشتر: واگرایی در اندیکاتورها

• الگوی مثلث صعودی یا افزایشی (Ascending Triangle Continuation)

این الگو بیشتر در یک روند صعودی قابل مشاهده است و به این ترتیب رخ می‌دهد که در میانه یک روند، قیمت‌ها در محدوده‌ی مشخصی متوقف شده اما ساختار صعودی خود را حفظ می‌کنند تا با آزاد شدن نیروی جمع شده، به روند صعودی ادامه دهند.

در این محدوده معمولاً قیمت کف بالاتری می‌سازد که نشانه تمایل خریداران به آن دارایی است، اما سقف جدیدی ساخته نمی‌شود و اصطلاحاً قیمت در یک محدوده فشرده می‌شود. این سقف‌ها را می‌توان با یک خط افقی که بیانگر محدوده مقاومتی است، نشان داد.

با شکسته شدن ناحیه مقاومتی ایجاد شده، می‌توان گفت روند صعودی ادامه یافته و این یک الگوی ادامه‌دهنده بوده است. اما اگر این اتفاق رخ ندهد و خط حمایت داینامیک رو به پایین شکسته شود و روند از صعودی به نزولی تغییر جهت دهد، گفته می‌شود الگو از نوع بازگشتی بوده است.

مطلبی که میتواند مفید باشد: چگونه خط روند رسم کنیم؟ بهترین روش رسم خط روند

• الگوی مثلث نزولی یا کاهشی (Descending Triangle Continuation)

این الگو می‌تواند در میانه‌ی یک روند نزولی تشکیل شده و باعث ایجاد وقفه‌ای در این روند شود. در این الگو، قیمت بارها با افزایش تقاضا مواجه شده اما با فشار عرضه‌ها مجدداً کاهش می‌یابد و در یک محدوده‌ی حمایتی متوقف می‌شود. هر بار که قیمت افزایش می‌یابد، در رسیدن به سقف قبلی ناکام می‌ماند که نشانه‌ای از ضعف در شکل‌گیری روند جدید کوتاه‌مدت است. از اتصال این نواحی به یکدیگر می‌توان یک خط روند نزولی داینامیک را مشاهده کرد.

در این الگو، کف قیمتی تقریباً ثابت است اما سقف‌ها پایین‌تر تشکیل می‌شوند. با شکسته شدن محدوده حمایتی، فشار فروش افزایش یافته و قیمت به روند نزولی خود ادامه می‌دهد. از این رو الگوی مثلث نزولی نیز یک الگوی ادامه‌دهنده خواهد بود. اگر این اتفاق رخ ندهد و خط مقاومت داینامیک رو به بالا شکسته شود و روند از نزولی به صعودی تغییر جهت دهد، گفته می‌شود الگو از نوع بازگشتی بوده است.

اجزای الگوی مثلث

1. خطوط روند (Trendlines):

   • خطوط روند در الگوهای مثلث، نقاط اوج و کف قیمت را به هم متصل می‌کنند.

   • در مثلث متقارن، هر دو خط روند به سمت یکدیگر همگرا می‌شوند.
   • در مثلث صعودی، خط روند بالایی افقی و خط روند پایینی صعودی است.
   • در مثلث نزولی، خط روند بالایی نزولی و خط روند پایینی افقی است.

2. نقاط اوج و کف (Peaks and Troughs):

   • نقاط اوج و کف قیمت در الگوهای مثلث، به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها را در دوره تثبیت نشان می‌دهند.

3. نقطه شکست (Breakout Point):

   • نقطه‌ای که قیمت از یکی از خطوط روند خارج می‌شود و نشان‌دهنده ادامه یا تغییر روند است.

نحوه معامله و استراتژی با الگوی مثلث

1. شکست (Breakout):

   • روش کار: منتظر بمانید تا قیمت یکی از خطوط روند (بالایی یا پایینی) را بشکند. پس از شکست، با تأیید حجم معاملات وارد معامله شوید.

   • ورود به معامله: پس از شکستن خط روند و تأیید حجم، در جهت شکست وارد معامله شوید.
   • حد ضرر: حد ضرر را در نزدیکی نقطه شکست یا در وسط مثلث قرار دهید.
   • هدف قیمتی: هدف قیمتی معمولاً برابر با ارتفاع عمودی مثلث از پهن‌ترین نقطه آن است که به سمت شکست منتقل می‌شود.

2. معاملات برگشتی (Reversal Trades):

   • روش کار: در مواردی که الگوهای مثلث به عنوان الگوی بازگشتی عمل می‌کنند، منتظر باشید تا شکست در جهت مخالف روند قبلی اتفاق بیفتد.

   • ورود به معامله: پس از شکست در جهت مخالف روند قبلی و تأیید حجم، وارد معامله شوید.
   • حد ضرر: حد ضرر را در نزدیکی نقطه شکست قرار دهید.
   • هدف قیمتی: هدف قیمتی برابر با ارتفاع عمودی مثلث است.

3. معاملات داخل مثلث (Trading Inside the Triangle):

   • روش کار: قبل از شکست، می‌توانید بین خطوط روند بالا و پایین معامله کنید. این استراتژی نیازمند مهارت بالایی در تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک است.

   • ورود به معامله: در نزدیکی خطوط روند پایین، خرید و در نزدیکی خطوط روند بالا، فروش انجام دهید.
   • حد ضرر: حد ضرر را در نزدیکی خطوط روند قرار دهید تا در صورت شکست احتمالی، زیان شما محدود باشد.

بیشتر بخوانید: روانشناسی کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت در الگوی مثلث

مبحث حمایت و مقاومت در شناسایی الگوی مثلث نقش اساسی دارد. شکل‌گیری مجموعه‌ای از سقف‌ها و کف‌های قیمتی در نمودار با استفاده از ترسیم خطوط حمایت و مقاومت داینامیک یا استاتیک قابل تشخیص است که منجر به شناسایی الگوهای مختلف مثلث می‌شوند.

اهمیت خطوط حمایت و مقاومت

شکسته شدن یا از دست رفتن این محدوده‌های حمایتی و مقاومتی یکی از تاییدیه‌های مهم در شناسایی الگو و پیش‌بینی روند آینده محسوب می‌شود. از آن‌جایی که این نواحی همیشه در نمودارهای قیمتی از اهمیت بالایی برخوردارند، احتمال تشکیل الگوهای قیمتی در این محدوده‌ها بیشتر است. بنابراین توجه به این نقاط برای یافتن الگو اهمیت زیادی دارد.

مطلب مرتبط: تشخیص شکست حمایت و مقاومت و مراحل تشخیص شکست

زمان در بررسی الگوی مثلث

زمان در تحلیل تکنیکال و بررسی الگوهای قیمتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بسته به تایم فریم معاملاتی، می‌توان به دنبال الگوهای مختلفی در نمودار قیمت بود. اما نکته مهم این است که هرچه تایم فریم معاملاتی بالاتری انتخاب شود، اعتبار الگوی مشاهده شده نیز بیشتر خواهد بود. دلیل این امر این است که زمان بیشتری برای شکل‌گیری الگو صرف شده و بنابراین، سیگنال‌های ارائه شده توسط این الگوها قابل اطمینان‌تر هستند.

به همین دلیل، پیدا کردن الگوهای مثلثی در تایم فریم‌های روزانه، هفتگی و ماهانه اهمیت بیشتری دارد. این تایم فریم‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا با اطمینان بیشتری بر اساس این الگوها تصمیمات معاملاتی خود را بگیرند. در مقابل، اگر الگوی مثلث در تایم فریم‌های پایین‌تر مشاهده شود و بر مبنای آن معامله صورت گیرد، باید دقت بیشتری داشته باشیم. زیرا روندی که پس از این الگو شکل می‌گیرد، ممکن است عمر کوتاه‌تری داشته باشد.

برای مثال، در بورس اوراق بهادار تهران گاهی با پدیده‌ای به نام "رِنج کشیدن" مواجه می‌شویم. در این حالت، قیمت‌ها در طول یک جلسه معاملاتی افزایش قابل توجهی پیدا می‌کنند و سپس به سرعت به نقطه قبل باز می‌گردند. این نوع رفتار قیمتی نشان می‌دهد که الگوهای مشاهده شده در تایم فریم‌های پایین ممکن است پایداری کمتری داشته باشند و نیاز به مدیریت ریسک بیشتری دارند.

به طور کلی، برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی دقیق‌تر و مطمئن‌تر، توصیه می‌شود که الگوهای مثلث را در تایم فریم‌های بلندمدت‌تر مورد بررسی قرار دهید تا از پایداری و اعتبار بیشتری برخوردار باشند.

حجم معاملات در الگوی مثلث

بررسی حجم معاملات در تحلیل تکنیکال بسیار حائز اهمیت است، زیرا افزایش حجم معاملات و تقابل قدرت خریداران و فروشندگان در نواحی حساس می‌تواند تأثیر بسزایی در جهت‌گیری آینده روند قیمت داشته باشد. در الگوهای مثلثی نیز، یکی از فاکتورهای کلیدی برای تأیید شروع روند بعدی و تعیین جهت آن، حجم معاملات در نواحی شکست حمایت یا مقاومت است.

در هنگام تشکیل الگوی مثلث، توجه به روند حجم معاملات می‌تواند اطلاعات مهمی را ارائه دهد. به طور کلی، حجم معاملات در ابتدای شکل‌گیری الگو معمولاً بالاست و به مرور زمان کاهش می‌یابد، زیرا بازار وارد دوره‌ای از بی‌تصمیمی می‌شود. اما هنگامی که قیمت به نزدیکی نقطه شکست (Breakout) می‌رسد، حجم معاملات مجدداً افزایش می‌یابد. این افزایش حجم، نشانه‌ای از تقویت حرکت قیمتی و تأیید شکست است.

بنابراین، همیشه در نواحی که الگوی مثلث تشکیل می‌شود، علاوه بر بررسی قیمت، روند حجم معاملات را نیز مد نظر قرار دهید. این کار به شما کمک می‌کند تا قدرت خریداران و فروشندگان و تأثیر آن‌ها بر جهت‌گیری قیمت را بهتر درک کنید و تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرید.

مطلبی که می تواند مفید باشد: الگوهای هارمونیک: پیش‌بینی حرکت بازار (انواع الگوهای هارمونیک)

هدف قیمتی الگوی مثلث

در تحلیل تکنیکال، تعیین هدف قیمتی پس از ورود به یک معامله بر اساس الگوهای نموداری یکی از روش‌های رایج است. برای الگوی مثلث، یکی از راه‌های تعیین هدف قیمتی این است که فاصله بین بالاترین و پایین‌ترین نقطه داخل الگو را اندازه‌گیری کنیم. سپس این فاصله را از نقطه شکست الگو به بالا یا پایین منتقل کرده و به عنوان هدف قیمتی برای خروج از معامله قرار دهیم.

به عنوان مثال، اگر در یک الگوی مثلث صعودی، بالاترین نقطه 100 و پایین‌ترین نقطه 80 باشد، فاصله بین این دو نقطه برابر با 20 واحد است. اگر قیمت از نقطه شکست 90 به بالا عبور کند، هدف قیمتی می‌تواند 110 باشد (90 + 20).

این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا بر اساس الگوی مشاهده شده در نمودار، هدف قیمتی منطقی و قابل استنادی برای معامله خود تعیین کنند. استفاده از این روش، نه تنها به مدیریت بهتر ریسک کمک می‌کند، بلکه به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا برنامه‌ریزی دقیقی برای نقاط ورود و خروج خود داشته باشند.

به طور کلی، تعیین هدف قیمتی با استفاده از الگوهای نموداری یکی از ابزارهای موثر در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا بر اساس تحلیل دقیق‌تری از نمودارها، تصمیم‌گیری‌های بهتری انجام دهند و استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه کنند.

نکات کلیدی

• حجم معاملات: افزایش حجم معاملات در هنگام شکست، اعتبار شکست را تأیید می‌کند. کاهش حجم معاملات در طول تشکیل الگو نیز نشانه‌ای از صحت الگو است.

• مدت زمان تشکیل الگو: هر چه مدت زمان تشکیل الگو بیشتر باشد، شکست حاصل از آن قوی‌تر و با اهمیت‌تر خواهد بود.
• استفاده از دیگر شاخص‌ها: استفاده از شاخص‌های تکنیکال مانند RSI، MACD و میانگین متحرک می‌تواند به تأیید سیگنال‌های معامله کمک کند.

نتیجه‌گیری

الگوی مثلث یکی از الگوهای معتبر و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج مناسبی برای معاملات خود پیدا کنند. با درک صحیح از ساختار این الگو و استفاده از استراتژی‌های مناسب، می‌توانید سود قابل توجهی از معاملات خود کسب کنید.

مقاله مرتبط: الگوهای شمعی و انواع آنها در تحلیل تکنیکال

مقاله مرتبط: میانگین متحرک MA چیست