بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه

فهرست محتوا

جالب است بدانید، اغلب اندیکاتورها تنها با اندکی تفاوت شباهت بسیار زیادی به یک دیگر دارند، اکثر آنها از یک خانواده هستند و عملکرد مشابهی نیز دارند. حال این سوال پیش می آید که  کدام اندیکاتورها برای  ترید روزانه مناسب هستند؟


بهترین اندیکاتور ترید روزانه؟

اندیکاتورهای MACD و RSI به سرعت نسبتا متعادلی در حال حرکت هستند. از طرفی دیگر اندیکاتورها شامل stochastic, Bollinger bands در حال پیشرفت هستند. اما سوالی که جالب توجه است این می باشد که بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه چه اندیکاتورهایی هستند؟

معامله گران برای انجام ترید روزانه ی خود نیازمند عملکرد و واکنش های سریع هستند؛ از طرفی بررسی طیف گسترده ای از اندیکاتورها فرایندی وقت گیر می باشد.

بهتر است نهایتا دو تا سه اندیکاتور برای تریدهای خود استفاده کنید. نکات زیر را در نظر بگیرید تا بتوانید ترید روزانه خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهید.

بیشتر مطالعه نمایید: چگونه می‌توانید با استفاده از ربات ارز دیجیتال ریسک‌ خود را کاهش دهید و سود بیشتری کسب کنید؟

اغلب اندیکاتورها اضافی هستند:

موضوعی که جالب توجه است این می باشد که اکثر اندیکاتورها تنها با تفاوت اندکی به یک دیگر شباهت دارند. اکثر اندیکاتورها ممکن است از یک خانواده باشند.

 

مقاله مرتبط: روانشناسی کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال

MACD, RSI, stochastic از این موارد هستند. این اندیکاتورها با اندکی تغییر شبیه به هم هستند. وجود این موارد برای تراکنش های روزانه شما چندان اثرگذار نیستند زیرا بسیاری از این اندیکاتورها اثرات و عملکرد کاملا یکسانی با یک دیگر دارند.

اندیکاتور MA و اندیکاتور MACD عملکرد نسبتا یکسانی به شما ارائه می دهند. درصورتی که باید در تراکنش و ترید روزانه خود از هردوی این اندیکاتورها استفاده کنید، این دو اندیکاتور نتیجه و اطلاعات یکسانی به شما منتقل می کنند.

در صورتی که اندیکاتور MACD بالا یا پایین صفر عبور کند، این به این معنی است که اندیکاتور MA بالا یا پایین دوره تناوب 26عمل خواهد کرد. هنگامی که هردوی این اندیکاتورها را استفاده می کنید، این دو یک دیگر را تایید می کنند، زیرا داده و ورودی یکسانی دارند.

مقاله مرتبط: الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال

چگونه اندیکاتور مناسب برای ترید روزانه خود انتخاب کنیم؟

اگر علاقه مند به استفاده از اندیکاتورها هستید، بهتر است از هرکدام از این گروه ها یک را انتخاب کنید.

  • Oscillators: این گروه از اندیکاتورها نموداری سینوسی در امتداد محدوده ای خاص دارند. از معروف ترین این موارد می توان به MACD, RSI, Stochastic, CCI اشاره کرد.
  • Volume: صرف از نظر از ظرفیت های اصلی، بهتر است به ظرفیت اندیکاتورها نیز دقت کنید. معمولا اندیکاتورها داده های مربوط به یک قیمت را مورد بررسی قرار میدهند تا گرایش و توان قیمت مورد نظر را مورد ارزیابی قرار دهند.
  • Overlays: این مدل از اندیکاتورها به طور کل نسبت به قیمت یک محصول حالت همپوشانی دارند. این اندیکاتورها برخلاف MACD که از چارت قیمت ها جدا می باشد، بهتر است بیش تر از یک مورد از آن ها را انتخاب کنید. از معروف ترین اندیکاتروهای این شاخه می توان به Bollinger Bands, Keltner channels, Parabolic SAR, MA, PP, Fibonacci Extension, Retracement ها اشاره کرد.
  • Breadth indicators: این گروه به شاخه ای از اندیکاتورها نسبت داده می شود که به تمایلات بازار و جهت های آن توجه دارد. بیشتر این اندیکاتورها بر روی مواردی که به بازار سهام مرتبط هستند تمرکز دارند و شامل Trin, Ticks, Tiki و غیره می شود.

در صورتی که قصد استفاده از اندیکاتورها را داشتید، بهتر است این تعداد از یک تا سه عدد باشد. تعداد زیاد اندیکاتورها اضافی و بدون تاثیر مثبت است.

بیشتر بخوانید: تبدیل استراتژی به ربات ارز دیجیتال

بهترین اندیکاتورهای ترید روزانه: انتخاب ابزار مناسب برای معاملات سریع

ترید روزانه یکی از استراتژی‌های محبوب در بازارهای مالی است که هدف آن کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت در طول روز است. در این نوع معاملات، تریدرها به‌طور معمول چندین بار در روز خرید و فروش می‌کنند و بنابراین نیاز به ابزارهای دقیق برای شناسایی فرصت‌ها دارند. یکی از مهم‌ترین ابزارها در این نوع ترید، اندیکاتورها هستند که به تحلیلگر کمک می‌کنند تا تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرد.

در این مقاله، به بررسی بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه خواهیم پرداخت. این اندیکاتورها به تریدرها کمک می‌کنند تا سیگنال‌های خرید و فروش دقیق‌تری دریافت کرده و به‌طور مؤثرتر از نوسانات کوتاه‌مدت بازار بهره‌برداری کنند.

مطلب کاربردی از سرویس سیگنال ارز دیجیتال آنبیت | تفاوت معامله سودآور و زیان‌آور با سیگنال‌های حرفه‌ای

۱. اندیکاتور RSI (Relative Strength Index)

RSI یکی از محبوب‌ترین و مفیدترین اندیکاتورها برای ترید روزانه است. این اندیکاتور به تحلیلگران کمک می‌کند تا وضعیت اشباع خرید یا فروش در بازار را شناسایی کنند. RSI بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و به‌طور معمول از آن برای شناسایی شرایط اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) استفاده می‌شود.

چگونه از RSI در ترید روزانه استفاده کنیم؟

  • اشباع خرید: زمانی که RSI به عدد ۷۰ یا بالاتر برسد، بازار به‌طور معمول وارد وضعیت اشباع خرید می‌شود. این می‌تواند سیگنالی برای فروش باشد.
  • اشباع فروش: زمانی که RSI به عدد ۳۰ یا پایین‌تر برسد، بازار وارد وضعیت اشباع فروش می‌شود و این می‌تواند سیگنالی برای خرید باشد.

با استفاده از RSI، می‌توانید از وضعیت‌های بحرانی در بازار برای ورود و خروج از معاملات استفاده کنید.

بیشتر بدانید: ایجاد استراتژی ربات معاملاتی ارز دیجیتال برای سود روزانه ۲ درصد (12 نکته مهم و کاربردی)


۲. اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD یکی از اندیکاتورهای بسیار قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که معمولاً برای شناسایی تغییرات در روندها و اندازه‌گیری قدرت روندهای موجود استفاده می‌شود. این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک است که برای شناسایی نقاط ورود و خروج مفید هستند.

چگونه از MACD در ترید روزانه استفاده کنیم؟

  • تقاطع‌ها: زمانی که خط MACD (میانگین متحرک کوتاه‌مدت) از بالای خط سیگنال (میانگین متحرک بلندمدت) عبور کند، این یک سیگنال خرید است. بالعکس، اگر خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کند، این یک سیگنال فروش است.
  • واگرایی‌ها: هنگامی که قیمت به نقطه‌ای جدید می‌رسد اما MACD به‌طور موازی حرکت می‌کند، این می‌تواند نشانه‌ای از ضعف در روند و احتمال تغییر آن باشد.

MACD به دلیل توانایی در شناسایی روندهای کوتاه‌مدت و تغییرات آن، برای ترید روزانه بسیار مفید است.


۳. اندیکاتور Bollinger Bands

Bollinger Bands یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری نوسانات بازار و شناسایی سطوح اشباع خرید یا فروش استفاده می‌شود. این اندیکاتور شامل یک میانگین متحرک ساده (SMA) و دو باند که در اطراف آن قرار دارند، می‌شود.

چگونه از Bollinger Bands در ترید روزانه استفاده کنیم؟

  • اشباع خرید و فروش: زمانی که قیمت به باند بالایی برسد، این می‌تواند نشان‌دهنده وضعیت اشباع خرید باشد و سیگنالی برای فروش ایجاد کند. برعکس، زمانی که قیمت به باند پایینی برسد، این می‌تواند نشان‌دهنده وضعیت اشباع فروش و سیگنالی برای خرید باشد.
  • نوسانات بازار: زمانی که باندها به هم نزدیک شوند، این نشان‌دهنده کاهش نوسانات بازار است و معمولاً قبل از یک حرکت بزرگ قیمت، باندها شروع به باز شدن می‌کنند.

Bollinger Bands برای شناسایی نوسانات و نقاط ورود و خروج در ترید روزانه بسیار کارآمد است.


۴. اندیکاتور Moving Averages (MA)

میانگین‌های متحرک (MA) یکی از اصلی‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال هستند که برای شناسایی روندهای بازار و پیش‌بینی نقاط ورود و خروج به کار می‌روند. این اندیکاتور معمولاً به دو نوع میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) تقسیم می‌شود.

چگونه از Moving Averages در ترید روزانه استفاده کنیم؟

  • تقاطع میانگین‌ها: هنگامی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت (مثلاً ۵۰ روزه) از میانگین متحرک بلندمدت (مثلاً ۲۰۰ روزه) عبور می‌کند، این یک سیگنال خرید است. بالعکس، اگر میانگین متحرک کوتاه‌مدت از زیر میانگین متحرک بلندمدت عبور کند، این یک سیگنال فروش است.
  • تعیین روند: اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک قرار داشته باشد، این نشان‌دهنده یک روند صعودی است و اگر پایین‌تر از میانگین متحرک باشد، این نشان‌دهنده روند نزولی است.

این اندیکاتور به‌ویژه برای شناسایی روند کلی بازار و تأیید سیگنال‌های دیگر مفید است.


۵. اندیکاتور Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator یک اندیکاتور مومنتوم است که برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش و نقاط بازگشتی بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و معمولاً برای تعیین نقاط تغییر روند به کار می‌رود.

چگونه از Stochastic Oscillator در ترید روزانه استفاده کنیم؟

  • اشباع خرید و فروش: زمانی که Stochastic به بالای ۸۰ برسد، این به‌معنی وضعیت اشباع خرید و زمانی که به زیر ۲۰ برسد، این به‌معنی وضعیت اشباع فروش است.
  • تقاطع‌ها: زمانی که خط K از خط D عبور کند، این می‌تواند سیگنالی برای ورود به بازار باشد. برعکس، وقتی خط K از خط D پایین‌تر عبور کند، می‌تواند سیگنالی برای خروج باشد.

این اندیکاتور برای شناسایی شرایط بازار و نقاط بازگشتی بسیار مفید است.


۶. اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)

Parabolic SAR یکی دیگر از اندیکاتورهای محبوب در تحلیل تکنیکال است که به‌ویژه در ترید روزانه استفاده می‌شود. این اندیکاتور به‌صورت نقطه‌هایی بالای یا پایین قیمت‌ها نمایش داده می‌شود و به شناسایی تغییرات روند کمک می‌کند. این نقاط به‌طور معمول نشان‌دهنده سیگنال‌های خرید یا فروش هستند و به تریدر کمک می‌کنند تا از نقاط برگشت روند مطلع شوند.

چگونه از Parabolic SAR در ترید روزانه استفاده کنیم؟

  • سیگنال خرید: زمانی که نقاط Parabolic SAR از پایین قیمت‌ها عبور کنند و بالای آن قرار گیرند، این سیگنال خرید به‌شمار می‌آید. به عبارت دیگر، این سیگنال به‌عنوان نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی در نظر گرفته می‌شود.
  • سیگنال فروش: زمانی که نقاط SAR از بالای قیمت‌ها عبور کنند و به پایین آن منتقل شوند، این سیگنال فروش است. این نشان‌دهنده این است که روند صعودی به پایان رسیده و روند نزولی شروع شده است.

این اندیکاتور به‌ویژه در روندهای شدید (صعودی یا نزولی) عملکرد خوبی دارد و به‌عنوان یک تایید‌کننده برای ورود و خروج از بازار مفید است.


۷. اندیکاتور ATR (Average True Range)

ATR یکی از اندیکاتورهای مهم در اندازه‌گیری نوسانات بازار است که می‌تواند به تریدرها در ترید روزانه کمک کند تا از میزان نوسانات بازار آگاهی پیدا کنند. ATR به تحلیلگران این امکان را می‌دهد که متوجه شوند که آیا بازار در حال تجربه نوسانات زیاد است یا خیر.

چگونه از ATR در ترید روزانه استفاده کنیم؟

  • اندازه‌گیری نوسانات: از ATR می‌توان برای تعیین حد ضرر یا فاصله‌های زمانی برای خرید و فروش استفاده کرد. زمانی که ATR بالا باشد، به این معناست که نوسانات زیاد است و بنابراین تریدرها باید حد ضررهای بزرگتری را تنظیم کنند.
  • سیگنال برای موقعیت‌های معاملاتی: اگر ATR به‌طور ناگهانی افزایش یابد، این می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک حرکت بزرگ قیمتی باشد، که ممکن است به تریدر این امکان را بدهد که موقعیت‌های معاملاتی خود را بر اساس افزایش نوسانات باز کنند.

این اندیکاتور به‌ویژه در زمان‌هایی که نوسانات بازار به‌طور غیرمعمول افزایش می‌یابد، می‌تواند سیگنال‌های خوبی ارائه دهد.


۸. اندیکاتور Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement یکی از محبوب‌ترین ابزارها برای شناسایی سطوح اصلاحی در روند بازار است. این ابزار به‌طور خاص برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و همچنین نقاط بازگشتی در روندهای صعودی یا نزولی استفاده می‌شود.

چگونه از Fibonacci Retracement در ترید روزانه استفاده کنیم؟

  • سطوح اصلاحی: پس از یک روند قوی، قیمت‌ها معمولاً به سطوح خاصی بازمی‌گردند که به‌عنوان سطوح اصلاحی Fibonacci شناخته می‌شوند (معمولاً ۳۸.۲٪، ۵۰٪ و ۶۱.۸٪). تریدرها از این سطوح برای شناسایی نقاط ورود به بازار استفاده می‌کنند.
  • شناسایی حمایت و مقاومت: اگر قیمت‌ها در حال بازگشت از یک روند صعودی یا نزولی هستند، سطوح Fibonacci می‌توانند به شما کمک کنند تا نقاط حمایت یا مقاومت را شناسایی کنید و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس آن‌ها بگیرید.

این اندیکاتور معمولاً در ترکیب با سایر اندیکاتورها برای تایید سیگنال‌های معاملاتی استفاده می‌شود.


۹. اندیکاتور Volume (حجم معاملات)

حجم معاملات یکی از اصلی‌ترین داده‌هایی است که تریدرها برای شناسایی قدرت یک روند به آن توجه می‌کنند. این اندیکاتور می‌تواند به شما نشان دهد که آیا حرکت قیمت در بازار توسط حجم بالای معاملات پشتیبانی می‌شود یا خیر.

چگونه از Volume در ترید روزانه استفاده کنیم؟

  • تایید قدرت روند: اگر قیمت‌ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات نیز افزایش یابد، این نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است. برعکس، اگر قیمت‌ها در حال افزایش هستند اما حجم معاملات پایین است، این می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در روند باشد.
  • واگرایی‌ها: اگر قیمت‌ها به سطوح جدیدی برسند اما حجم معاملات کاهش یابد، این می‌تواند سیگنالی برای تغییر روند یا واگرایی باشد.

این اندیکاتور به شما کمک می‌کند تا ارزیابی دقیقی از قدرت روند داشته باشید و سیگنال‌های نادرست را فیلتر کنید.


۱۰. اندیکاتور RSI + MACD Combo

ترکیب RSI و MACD به یکی از رایج‌ترین و مؤثرترین ترکیب‌های اندیکاتوری در ترید روزانه تبدیل شده است. این ترکیب به‌طور همزمان سیگنال‌های اشباع خرید و اشباع فروش را از طریق RSI و سیگنال‌های تغییر روند را از طریق MACD به شما می‌دهد.

چگونه از ترکیب RSI و MACD استفاده کنیم؟

  • تقاطع‌های MACD: زمانی که خط MACD از خط سیگنال عبور می‌کند، این یک سیگنال خرید یا فروش است. این تقاطع می‌تواند به‌عنوان تایید برای سیگنال‌های RSI استفاده شود.
  • اشباع خرید و فروش در RSI: هنگامی که RSI وارد منطقه اشباع خرید (بیش از ۷۰) یا اشباع فروش (کمتر از ۳۰) می‌شود، می‌توان سیگنال‌هایی از تغییر روند به‌دست آورد. ترکیب این سیگنال‌ها با MACD می‌تواند سیگنال‌های قوی‌تری به شما بدهد.

این ترکیب به شما کمک می‌کند تا وارد موقعیت‌های معاملاتی با اعتماد به نفس بیشتری شوید و احتمال خطا را کاهش دهید.

انتخاب بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه بستگی به استراتژی معاملاتی و شرایط بازار دارد. اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD، Bollinger Bands، Parabolic SAR و Fibonacci Retracement ابزارهایی هستند که می‌توانند به شما کمک کنند تا در بازارهای پرنوسان به‌طور مؤثرتر عمل کنید. استفاده از این اندیکاتورها همراه با تحلیل دقیق روندها و توجه به مدیریت ریسک، می‌تواند نتایج خوبی در معاملات روزانه شما به همراه داشته باشد.

ترکیب اندیکاتورها با هم، به شما کمک می‌کند تا سیگنال‌های دقیق‌تر و مطمئن‌تری دریافت کنید و از نوسانات بازار بهترین استفاده را ببرید.

نتیجه‌گیری

استفاده از اندیکاتورها در ترید روزانه می‌تواند به تریدرها کمک کند تا به‌طور دقیق‌تر و مؤثرتر از نوسانات بازار بهره‌برداری کنند. اندیکاتورهای مختلف مانند RSI، MACD، Bollinger Bands، Moving Averages و Stochastic Oscillator ابزارهای قدرتمندی هستند که به شما در شناسایی نقاط ورود و خروج کمک می‌کنند. ترکیب این اندیکاتورها با هم می‌تواند سیگنال‌های دقیقی برای انجام معاملات در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت ارائه دهد و شما را در مسیر موفقیت در ترید روزانه هدایت کند.

انتخاب اندیکاتور مناسب بستگی به استراتژی معاملاتی شما و شرایط بازار دارد. بنابراین، توصیه می‌شود که با تجربه و تمرین بیشتر، بهترین ترکیب اندیکاتورها را برای خود پیدا کنید.

مقاله مرتبط: چگونه با استفاده از مووینک اوریج (MA) ترید یا معامله کنیم؟

منبع: The.Balance

ثبت نظر/سوال

اگر سوال فنی و تکنیکالی ، نظر یا ابهامی در خصوص این مقاله دارید با ما در میان بگذارید. تیم تحلیل آنبیت به شما پاسخ کامل خواهد داد.