روانشناسی کندل استیک ها در تحلیل تکنیکال

روانشناسی کندل استیک ها در تحلیل تکنیکال

فهرست محتوا

کندل استیک‌ها یا نمودارهای شمعی به معامله‌گران وضعیتی واضح، گویا و شفاف‌تر از حرکت‌های قیمتی ارائه می‌دهند. این نمودارها نه تنها تغییرات قیمتی را نشان می‌دهند، بلکه روانشناسی پشت هر حرکت را نیز منعکس می‌کنند. در این مقاله، به بررسی روانشناسی کندل‌ها خواهیم پرداخت و نحوه تفسیر آن‌ها را برای درک بهتر رفتار بازار و تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تر توضیح خواهیم داد. با ما همراه باشید تا به عمق دنیای کندل استیک‌ها بپردازیم و ابزارهای مفید آن‌ها را کشف کنیم.


کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای اساسی و پرکاربرد محسوب می‌شوند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا رفتار قیمتی را با دقت بیشتری درک کنند. این نمودارها با نمایش تغییرات قیمتی در یک بازه زمانی مشخص، اطلاعات کاملی از باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین قیمت ارائه می‌دهند. در این مقاله، به بررسی کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم و نشان می‌دهیم چگونه این ابزارهای گرافیکی می‌توانند به عنوان نقشه‌ای راهنما در دنیای پیچیده معاملات بازارهای مالی عمل کنند. با ما همراه باشید تا با جزئیات و کاربردهای کندل استیک‌ها بیشتر آشنا شویم.

 

کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال

حرکت کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال بصورت کلی با 3 روش مختلف در نمودار قیمتی ارز دیجیتال نمایش داده می شوند.

  1. نمودار خطی
  2. نمودار میله ای
  3. کندل استیک

کندل استیک

 

کندل استیک ها یا نمودارهای شمعی وضعیت واضح تر و گویاتری نسبت به بقیه ی نمودارها نمایش می دهد. معامله گران وضعیت تحلیلی بهتری را می توانند داشته باشند. به همین دلیل نیز برای نمایش روانشناسی بازار الگوی مناسبی می باشند.

 

نمودار شمعی ژاپنی (Candlestick)

نمودار شمعی ژاپنی، یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است و توسط بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به عنوان ابزار اصلی برای تحلیل و پیش‌بینی رفتار بازار استفاده می‌شود. در این نمودار، هر شمع نشان‌دهنده بازه زمانی خاصی است و اطلاعات مربوط به قیمت باز شدن، بسته شدن، بیشترین و کمترین قیمت در آن بازه را ارائه می‌دهد.

 

ویژگی‌های نمودار شمعی ژاپنی

ویژگی‌های اصلی نمودار شمعی ژاپنی شامل موارد زیر می‌شود:

  1. بدنه یا بادی (Body): بدنه یا بادی شمع نشان‌دهنده فاصله بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن در آن بازه زمانی است. اگر قیمت بسته شدن بیشتر از قیمت باز شدن باشد، بدنه شمع معمولاً به رنگ سبز یا سیاه نشان داده می‌شود؛ در صورتی که قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن باشد، بدنه به رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.

  2. سایه یا شَدو (Shadow): سایه‌ها یا شَدوها خطوطی عمودی هستند که از بالای و پایین بدنه شمع خارج می‌شوند و نشان‌دهنده بیشترین و کمترین قیمت در آن بازه زمانی هستند.

با استفاده از این ویژگی‌ها، معامله‌گران می‌توانند الگوهای مختلفی را در نمودار شمعی شناسایی کرده و تحلیل‌های تکنیکال خود را بر پایه آنها انجام دهند. این نمودارها اطلاعات مهمی ارائه می‌دهند که معامله‌گران می‌توانند از آنها برای تصمیم‌گیری‌های موثر در بازارهای مالی استفاده کنند.

در نمودارهای شمعی، ترکیب و ترتیب مختلفی از شمع‌ها الگوهایی را ایجاد می‌کنند که به عنوان الگوهای شمعی معروف هستند. این الگوها می‌توانند الهام‌بخشی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی باشند و معمولاً به دو دسته الگوهای صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند. به‌علاوه، طول و محل قرارگیری سایه‌ها نیز می‌تواند نشان‌دهندهٔ نیروی خریداران و فروشندگان در بازار باشد.

ویژگی‌های نمودار شمعی ژاپنی

ویژگی‌های ظاهری  نمودارهای شمعی

  1. رنگ‌بندی شمع: در اغلب نمودارهای شمعی، از رنگ‌های سیاه و سفید یا سبز و قرمز استفاده می‌شود. اگر قیمت بسته‌شدن بالاتر از قیمت باز بود، شمع معمولاً به رنگ سبز یا سفید نمایش داده می‌شود؛ در غیر این صورت، به رنگ قرمز یا سیاه خواهد بود.

  2. شمع دوجی (Doji): وقتی که قیمت باز و بسته در یک بازه زمانی تقریباً برابر باشند، یک شمع دوجی ایجاد می‌شود. این نشان‌دهندهٔ تردید و سردرگمی در بازار است و معمولاً به موقعیتی نشان‌دهندهٔ تغییرات نسبتاً مهم در رفتار بازار اشاره می‌کند.

  3. طول سایه‌ها (شادوها): طول و موقعیت سایه‌ها به تشخیص قدرت خریداران و فروشندگان در بازار کمک می‌کند. اگر سایه‌ها به سمت بالای شمع بلندتر باشند، این نشان‌دهندهٔ فشار فروشندگان است؛ در حالی که اگر به سمت پایین شمع بلندتر باشند، این نشان‌دهندهٔ فشار خریداران است.

  4. الگوهای شمعی (کندلی): ترکیب و ترتیب مختلفی از شمع‌ها الگوهایی را ایجاد می‌کنند که به عنوان الگوهای شمعی شناخته می‌شوند. این الگوها می‌توانند به عنوان نشانگرهایی برای پیش‌بینی جهت حرکت بازار و همچنین نقاط ورود یا خروج از معاملات استفاده شوند.

 

مطالب مرتبط: همه چیز درباره فارکس

نمودار خطی در تحلیل تکنیکال (Line Chart)

نمودار خطی فقط آخرین قیمت سهام را به نمایش می گذاردو اطلاعات دیگری از بیشترین قیمت بازار، کمترین قیمت بازار و قیمت ابتدایی معاملات را در اختیار معامله گران قرار نمی دهد. به همین خاطر نمی توان از آن برای تحلیل روانشناسی بازار استفاده کرد.

کندل استیک نمودار خطی

ویژگی های نمودار خطی

نمودار خطی، به عنوان یکی از ساده‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، معمولاً برای معامله‌گران تازه‌کار و یا برای مشاهده روند بلندمدت بازار استفاده می‌شود. این نوع نمودار فقط قیمت بسته شدن دارایی را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد، بنابراین اطلاعاتی مانند قیمت باز شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در آن بازه، یا حجم معاملات را نشان نمی‌دهد.

استراتژی‌های معاملاتی که به اطلاعات بیشتری نیاز دارند، مانند معامله بر اساس سیگنال‌های مختلف موجود در نمودار، با استفاده از نمودار خطی عملاً غیرممکن است. در اینگونه موارد، نمودارهای دیگری مانند نمودار شمعی یا باریکر را بررسی کنید که اطلاعات جزئی‌تری را ارائه می‌دهند و برای تحلیل دقیق‌تر و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی موثرتر هستند.

با این حال، نمودار خطی برای معامله‌گرانی که قصد دارند مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال را فراگیرند و با ابزارهای مختلف آشنا شوند، مناسب است. همچنین برای دیدن روند کلی بازار و تشخیص الگوهای اصلی، استفاده از این نوع نمودارها کارآمد است.

در نهایت، برای استفاده از نمودار خطی در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، مانند TradingView، می‌توانید از بخش "Chart Type" گزینه "Line" را انتخاب کنید و از آن به عنوان یکی از ابزارهای تحلیلی خود استفاده نمایید.

 

ساخت ربات ترید ارزدیجیتال

 

نمودار میله ای در تحلیل تکنیکال

نمدار میله ای مواردی از قبیل کمترین قیمت، بیشترین قمیت، قیمت آغازین و قیمت پایانی را در اختیار معامله گران قرار می دهد، اما به دلیل وضعیت نمایشی پیچیده ای که دارد مورد استقبال قرار نمی گیرد.

 

 کندل استیک نمودار میله ای

ویژگی های نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای، یکی از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال است که در بازارهای مالی استفاده می‌شود. در این نمودار، هر میله نمایانگر بازه زمانی مشخصی است و دارای اطلاعاتی از جمله قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در آن بازه است.

ویژگی‌های اصلی نمودار میله‌ای عبارتند از:

  1. قیمت باز و بسته شدن: ابتدا و انتهای هر میله به ترتیب نشان‌دهنده کمترین و بیشترین قیمت دارایی در آن بازه زمانی هستند. خط افقی کوچک در سمت چپ هر میله قیمت باز شدن و در سمت راست آن قیمت بسته شدن را نشان می‌دهد.

  2. طول میله: طول میله نشان‌دهنده نوسانات قیمت در آن بازه زمانی است. میله‌های بلندتر به معنی وجود نوسانات بیشتر در بازه زمانی مورد بررسی هستند.

  3. رنگ میله: در نمودارهای میله‌ای، از رنگ‌های مختلف برای نمایش جهت حرکت قیمت استفاده می‌شود. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، میله به رنگ سبز یا سیاه نمایش داده می‌شود؛ در حالی که اگر قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن باشد، میله به رنگ قرمز تغییر می‌یابد.

  4. تغییرات قیمت: فاصله بین قیمت باز شدن و بسته شدن نیز می‌تواند اطلاعات مفیدی درباره حرکت قیمت در آن بازه زمانی ارائه دهد. این فاصله نشان‌دهنده شتاب قیمت در آن بازه است.

با توجه به این ویژگی‌ها، میله‌های نمودار میله‌ای به معامله‌گران اطلاعات مهمی را ارائه می‌دهند که می‌تواند در تحلیل و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی آن‌ها موثر باشد.

مقاله مرتبط: چگونه از خط روند صعودی و نزولی استفاده کنیم؟

 

نمودار رِنکو (Renko)

نمودار رِنکو (Renko) به عنوان یک نمودار تحلیل تکنیکال، اطلاعات مهمی را ارائه می‌دهد که به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند بازار را بهتر تحلیل کرده و تصمیمات معاملاتی مناسب‌تری بگیرند.

نمودار رِنکو (Renko)

ویژگی‌ها و اطلاعات اصلی نمودار رِنکو (Renko)

  1. قدرت روند: با تغییر رنگ و شکل آجرها، می‌توانید قدرت و پایداری روند بازار را تشخیص دهید. آجرهای بزرگ با رنگ مشخص و بدون هیچ حرکت عمودی (سایه) نشان‌دهنده روند قوی و پرقدرتی هستند، در حالی که آجرهای کوچک با سایه‌ها و حرکت‌های عمودی نشان‌دهنده روند ضعیفتر و متذبذب‌تری می‌باشند.

  2. نمایش روند واضح: این نمودار، حرکات اضافی قیمت را حذف کرده و روند واضح قیمت را به شما نمایش می‌دهد. این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا به سرعت روند بازار را تشخیص داده و تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ کنند.

  3. استفاده از اندازه جعبه: تعیین اندازه جعبه (Box Size) بر اساس نیاز و استراتژی معاملاتی شما امکان پذیر است. این اندازه مشخص می‌کند که چه مقدار حرکت قیمت باید صورت بگیرد تا یک آجر جدید ایجاد شود، و این به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات در روند بازار را با دقت بیشتری تحلیل کنند.

  4. سادگی و راحتی: نمودار رِنکو به عنوان یکی از ساده‌ترین واحد‌های تحلیل تکنیکال، به معامله‌گران امکان می‌دهد به راحتی روند بازار را تحلیل کرده و تصمیمات معاملاتی مناسب‌تری بگیرند.

استفاده از نمودار رِنکو، به معامله‌گران امکان می‌دهد با دقت بیشتری روند بازار را تحلیل کرده و به تصمیمات معاملاتی مناسب‌تری برسند.

 

بررسی عمیق نمودار رنکو

نمودار رنکو از نمودارهای دیگر تحلیل تکنیکال متمایز است، زیرا به جای استفاده از کندل ها، از آجرها یا جعبه‌ها برای نشان دادن روند استفاده می‌کند. اندازه آجرها یکی از مهم‌ترین پارامترهای نمودار رنکو است که می‌تواند تاثیر زیادی بر روند نمودار داشته باشد.

  1. تعیین اندازه آجرها: اندازه آجرها توسط معامله‌گر تعیین می‌شود و بسته به نوع روند بازار و استراتژی معاملاتی، می‌تواند متغیر باشد. اندازه آجرها معمولاً به عنوان یک واحد حرکتی مانند پیپ یا با استفاده از شاخص ATR محاسبه می‌شود.

  2. تاثیر اندازه آجرها بر نمودار: اندازه آجرها تعیین کننده تعداد آجرهایی است که در یک روند مشاهده می‌شود. آجرهای بزرگتر نشان‌دهنده روند قوی‌تر و پایدارتر هستند، در حالی که آجرهای کوچکتر نشان‌دهنده روند ضعیف‌تر و متذبذب‌تر هستند.

  3. زوایای ظاهر آجرها: آجرهای رنکو هرگز در کنار هم نمایش داده نمی‌شوند و فقط در زوایای ۴۵ درجه بالاتر یا پایین آجر قبلی ظاهر می‌شوند. این ویژگی باعث می‌شود که نمودار رنکو به طور واضح‌تری روند بازار را نشان دهد.

  4. استفاده از شاخص ATR: شاخص ATR به عنوان یک ابزار معمول برای محاسبه اندازه آجرها در نمودار رنکو استفاده می‌شود. این شاخص به معامله‌گران کمک می‌کند تا اندازه آجرها را با توجه به نوسانات بازار و شرایط فعلی بهینه‌سازی کنند.

با استفاده از اندازه مناسب آجرها در نمودار رنکو، معامله‌گران می‌توانند بهترین تصمیمات معاملاتی خود را بگیرند و روند بازار را به دقت بیشتری تحلیل کنند.

 

نمودار لاین بریک (Line Break)

نمودار لاین بریک یکی از روش‌های مفید تحلیل تکنیکال است که بر اساس حرکت قیمت و تغییرات آن، خطوطی به رنگ‌های سبز و قرمز را نمایش می‌دهد. این نمودار، همانند نمودارهای دیگر مانند شمعی، کاگی و رِنکو، توانایی حذف حرکات اضافی قیمت را داراست و به صورت واضح روند بازار را نمایش می‌دهد.

نمودار لاین بریک (Line Break)

ویژگی‌های اصلی نمودار لاین بریک 

  1. تعداد خطوط: قبل از استفاده از این نمودار، معمولاً تعداد خطوط برای نمایش در نمودار مشخص می‌شود. این تعداد می‌تواند به صورت ثابت تعیین شود یا با توجه به شرایط بازار و اندیکاتورهای مختلف، تغییر کند.

  2. خطوط سبز و قرمز: در نمودار لاین بریک، خطوط سبز نشانگر روند صعودی هستند و خطوط قرمز نشانگر روند نزولی می‌باشند. این خطوط به ازای تغییر جهت قیمت، به طور پی‌در‌پی نمایش داده می‌شوند.

  3. شناخت الگوهای فنی: نمودار لاین بریک همچنین قابلیت شناسایی الگوهای فنی مختلف را داراست، که این الگوها می‌توانند به معامله‌گران در تصمیم‌گیری درباره ورود یا خروج از بازار کمک کنند.

  4. تشخیص حمایت و مقاومت: در این نمودار نیز می‌توان خطوط حمایت و مقاومت را به خوبی تشخیص داد. این خطوط می‌توانند به عنوان نقاط مهم برای تصمیم‌گیری در مورد ورود یا خروج از موقعیت معاملاتی مورد استفاده قرار گیرند.

با استفاده از ویژگی‌های مذکور، معامله‌گران می‌توانند تحلیل دقیقی از بازار انجام دهند و بهترین تصمیمات را در مورد معاملات خود بگیرند. این نمودار می‌تواند به طور موثری در تشخیص روندهای بازار و مواقع ورود و خروج معاملاتی کمک کند.

 

 

نمودار نقطه و شکل (Point and Figure)

نمودار نقطه و شکل (Point and Figure)  یکی از ساده‌ترین و کارآمدترین روش‌های تحلیل تکنیکال است که در بازارهای مالی استفاده می‌شود. این نوع نمودار با حذف حرکات کوچک قیمت، به ما امکان می‌دهد تا الگوها و سیگنال‌های قوی‌تر را با دقت بیشتری تشخیص دهیم.

نمودار نقطه و شکل یک روش بی‌زمانی برای نشان دادن تغییرات قیمت است. در این نمودار، فقط تغییرات قیمت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند و محور زمان حذف می‌شود. این نمودار برای معامله‌گرانی که به دنبال تشخیص الگوها و سیگنال‌های قیمتی هستند بسیار مفید است، زیرا به آن‌ها امکان می‌دهد تا بر روی تغییرات قیمت واکنش نشان دهند بدون اینکه به زمان مشخصی اعتماد کنند. این ویژگی مخصوصاً برای معامله‌گرانی که در بازارهایی با حجم تجارت متفاوت و تغییرات سریع قیمت فعالیت می‌کنند، بسیار حیاتی است.

نمودار نقطه و شکل (Point and Figure)

در ادامه به بررسی ویژگی‌ها و اطلاعات بیشتر درباره نمودار نقطه و شکل می‌پردازیم:

  1. استفاده از نقاط X و O: در نمودار نقطه و شکل، نقاط X نمایانگر روند صعودی (افزایش قیمت) و نقاط O نمایانگر روند نزولی (کاهش قیمت) هستند. این نقاط هیچ‌گاه در یک ستون زیر هم قرار نمی‌گیرند.

  2. تعیین اندازه جعبه و مقدار بازگشت: ابتدا باید یک اندازه جعبه (Box Size) تعیین کنید که معمولاً به صورت ثابت یا بر اساس شاخص ATR است. همچنین باید مقدار بازگشت (Reversal) را تعیین کنید که معمولاً سه برابر اندازه جعبه است.

  3. تشخیص سیگنال‌ها و الگوها: هنگامی که قیمت نتواند به مسیر صعودی یا نزولی خود ادامه دهد و حداقل به اندازه مقدار بازگشت در جهت مخالف حرکت کند، یک ستون جدید با علامت مخالف ایجاد می‌شود. قرارگیری حداقل سه علامت X یا O در یک ستون به ترتیب نشان‌دهنده قدرت خریداران و فروشندگان است.

  4. تشخیص سطوح حمایت و مقاومت: اگر در چند ستون کنار هم شاهد قرارگیری شکل‌های O در کنار هم بودید، احتمالاً در ناحیه حمایت قرار دارید. برعکس، اگر در چند ستون کنار هم مشاهده کردید که چند نقطه X کنار هم قرار دارند، احتمالاً در ناحیه مقاومت قرار دارید و آماده تغییر روند باشید.

نمودار نقطه و شکل به عنوان یک ابزار کارآمد در تحلیل بازارهای مالی، می‌تواند به معامله‌گران کمک زیادی کند تا سیگنال‌های معاملاتی موثرتری را تشخیص دهند و تصمیمات خود را با دقت بیشتری بگیرند.

 

نمودار هیکن اشی (Heikin Ashi)

نمودار هیکن اشی (Heikin Ashi) یک نوع دیگر از نمودارهای تحلیل تکنیکال است که با استفاده از میانگین‌های قیمت، شمع‌هایی با فرمول متفاوت نسبت به نمودار شمعی ایجاد می‌کند.

این نمودارها به دلیل ظاهری یکنواخت‌تر و ساده‌تر، به عنوان ابزاری مفید برای تحلیل روند بازار شناخته می‌شوند. ویژگی‌های اصلی نمودار هیکن اشی عبارتند از:

  1. میانگین‌گیری از قیمت‌ها: در نمودار هیکن اشی، برای محاسبه قیمت باز و بسته هر شمع، از میانگین قیمت باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین استفاده می‌شود. این باعث می‌شود که شمع‌ها با توجه به میانگین قیمت‌ها ایجاد شوند و روند بازار به نمایش درآید.

  2. ظاهر یکنواخت: به دلیل استفاده از میانگین‌های قیمت، شما به روند بازار با ظاهری یکنواخت‌تر و خواناتری نگاه می‌کنید. این امر می‌تواند تحلیل روند و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را ساده‌تر کند.

  3. تشخیص روند: به دلیل ظاهر یکنواخت و ساده‌تر، تشخیص روند در نمودار هیکن اشی معمولاً ساده‌تر از نمودارهای شمعی است. این نمودارها می‌توانند الگوها و نقاط ورود/خروج معاملاتی را به طور واضح‌تر نشان دهند.

  4. کاربرد مکمل: بسیاری از تحلیلگران نمودار هیکن اشی را به عنوان یک نمودار مکمل در کنار نمودارهای شمعی استفاده می‌کنند. این امر به آنها کمک می‌کند تا روند بازار را با دقت بیشتری تحلیل کنند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

با استفاده از نمودار هیکن اشی، شما می‌توانید با دقت بیشتری روند بازار را تحلیل کنید و به تصمیمات معاملاتی بهتری برسید.

نمودار هیکن اشی (Heikin Ashi)

ویژگی نمودار هیکن اشی (Heikin Ashi)

  1. قدرت روند: از طریق طول بدنه شمع‌ها، رنگ آن‌ها و وجود سایه‌ها، می‌توانید قدرت روند بازار را تشخیص دهید. شمع‌های بزرگ با بدنه رنگی مشخص و بدون سایه معمولاً نشان‌دهنده روند پرقدرتی هستند، در حالی که شمع‌های کوچک با بدنه رقیق و وجود سایه‌ها نشان‌دهنده ضعف قدرت روند می‌باشند.

  2. تغییر روند: تغییر رنگ شمع‌ها، کوچک شدن بدنه آن‌ها و افزایش طول سایه‌ها نشانه‌هایی از احتمال تغییر روند قیمت هستند. این اطلاعات به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات در روند بازار را تشخیص داده و به‌موقع واکنش نشان دهند.

  3. سادگی و خوانایی: ظاهر یکنواخت و ساده‌تر نمودارهای هیکن اشی باعث می‌شود تا تحلیل روند بازار و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی به راحتی قابل درک باشند. این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا به سرعت روند بازار را تشخیص داده و تصمیمات معاملاتی خود را انجام دهند.

  4. استفاده به عنوان نمودار مکمل: بسیاری از تحلیلگران از نمودار هیکن اشی به عنوان یک نمودار مکمل در کنار نمودارهای دیگر مانند نمودار شمعی استفاده می‌کنند. این امر به آنها کمک می‌کند تا روند بازار را با دقت بیشتری تحلیل کنند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

 

نمودار کاگی (Kagi)

نمودار کاگی یکی از روش‌های موثر تحلیل تکنیکال است که به خصوص برای تشخیص روندهای بازار و تغییرات قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع نمودار بر اساس حرکت قیمت و تغییر جهت آن، خطوطی را به نمایش می‌گذارد که با تغییر ضخامت و رنگ، سیگنال‌های خرید و فروش را ارائه می‌دهد.

نمودار کاگی (Kagi)

ویژگی‌های اصلی نمودار کاگی

  1. اندازه جعبه (Box Size): مانند نمودارهای دیگر، اندازه جعبه نیز برای تعیین میزان تغییر قیمتی که باعث ترسیم یک خط جدید می‌شود، استفاده می‌شود. این اندازه می‌تواند به صورت ثابت تعیین شود یا از اندیکاتورهای مختلفی مانند ATR استخراج شود.

  2. شانه و کمر: وقتی که قیمت از یک مینیمم به میزان معینی به سمت بالا حرکت می‌کند یا از یک ماکزیمم به میزان معینی به پایین حرکت می‌کند، یک خط افقی جدید با نام شانه یا کمر ترسیم می‌شود. این نشانگرها می‌توانند به عنوان سیگنال‌های موجودیتی برای ادامه یا معکوس یک روند قیمتی تلقی شوند.

  3. خطوط یین و یانگ: خطوطی که به‌صورت نازک و ضخیم در نمودار کاگی ظاهر می‌شوند، به ترتیب به عنوان یانگ و یین شناخته می‌شوند. این خطوط نشان‌دهنده قدرت خریداران (یانگ) و فروشندگان (یین) در بازار هستند.

  4. الگوهای فنی: نمودار کاگی همچنین قابلیت تشخیص الگوهای فنی مختلف را داراست، از جمله الگوهایی مانند سر و شانه که می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا روندهای بازار را بهتر تشخیص دهند.

با استفاده از این ویژگی‌ها، معامله‌گران می‌توانند بهترین تصمیمات را درباره ورود یا خروج از بازار بگیرند، با توجه به تحلیل‌های دقیقی که از نمودار کاگی به دست می‌آورند.

 

نمودار رِنج بار (Range Bar)

نمودار رنج بار یک ابزار مفید در تحلیل بازارهای مالی است که از نویز کمتری نسبت به برخی دیگر از نمودارهای تحلیل تکنیکال برخوردار است و به تحلیل روند بازار و تشخیص سطوح حمایت و مقاومت کمک می‌کند.

نمودار رِنج بار (Range Bar)

ویژگی‌های  نمودار رِنج بار (Range Bar)

  1. رنج (Range): قبل از استفاده از نمودار رنج بار، باید مقدار رنج را تعیین کنید. این مقدار معمولاً بر اساس شرایط بازار و چشم‌انداز معامله‌گری انتخاب می‌شود. اندازه رنج تعیین‌کننده طول میله‌های نمودار است و مشخص می‌کند که هر میله چه مقدار حرکت دارد.

  2. ساختار یکپارچه‌تر: نمودار رنج بار نسبت به نمودارهای دیگر مانند شمعی یک ساختار یکپارچه‌تر دارد و به دلیل کمتر بودن نویز، تحلیل روند بازار را ساده‌تر می‌کند.

  3. تشخیص روند: این نمودار به خوبی قابلیت تشخیص روند بازار را دارد. میله‌های سبز نشان دهنده روند صعودی و میله‌های قرمز نشان دهنده روند نزولی هستند.

  4. تشخیص سطوح حمایت و مقاومت: با توجه به ساختار ساده و کم نویز نمودار رنج بار، سطوح حمایت و مقاومت به راحتی قابل تشخیص و رسم هستند.

  5. شناسایی نوسانات بازار: افزایش تعداد میله‌های سبز نشان از افزایش نوسانات بازار دارد، در حالی که کاهش تعداد میله‌ها نشان‌دهنده ورود به بازار رنج با نوسانات کمتر است.

  6. حذف نویز: نمودار رنج بار به دلیل حذف حرکات اضافی در بازار، کمترین نویز را داراست که موجب مشاهده و تحلیل دقیق‌تر روند بازار می‌شود.

استفاده از این نمودار می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا بازار را بهتر درک کنند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند، اما باید توجه داشت که انتخاب درست مقدار رنج بسیار حیاتی است تا نمودار به صورت موثر عمل کند.

 

 

دلایل استفاده از کندل استیک ها:

  • نمایش وضعیت مناسب تر از نمودار قیمتی
  • نمایش دقیق کمترین قیمت، بیشترین قمیت، قیمت آغازین و قیمت پایانی
  • تحلیل روانشناسی مناسب تر و راحت تر از بازار ارزهای دیجیتال

 

ساختار کندل استیک:

هرکدام از کندل استیک ها از 4 بخش اصلی تشکیل شده اند:

  1. قیمت باز شدن  open
  2. قیمت بسته شدن close
  3. کمترین قیمت low
  4. بیشترین قیمت high

ساختار کندل استیککندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال

 

مقاله مرتبط: الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال

انواع کندل در تحلیل تکنیکال:

  1. کندل صعودی: قیمت بسته شدن کندل بالاتر از قیمت باز شدن کندل می باشد. به لحاظ روانشناسی خریدارها در بازار کنترل را در دست گرفته اند و فضای خرید بر بازار حاکم می باشد. این کندل ها اغلب با رنگ سبز، آبی و ... به نمایش گذاشته می شوند.

 کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال

 

  1. کندل نزولی: قیمت بسته شدن کندل پایین تر از قیمت باز شدن آن می باشد. به لحاظ روانشناسی فروشنده ها در بازار کنترل را در دست گرفته اند و فضای فروش بر بازار حاکم می باشد. این کندل ها اغلب با رنگ قرمز، مشکی و ... به نمایش گذاشته می شوند.

 کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال

 

پلتفرم فیلترنویسی ارزهای دیجیتال و فارکس