نکات مهم در خرید و سرمایه گذاری ارز دیجیتال

سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال همواره یک سفر هیجان انگیز برای هر فردی است که به دنبال فرصت‌های جدید و سودآور می‌گردد. اما همانطور که در هر سفری، مسیر صحیح و تصمیمات درست بسیار حائز اهمیت می‌باشد، در سفر سرمایه‌گذاری نیز این مسائل از اهمیت بسیاری برخوردارند.

شروع این سفر، مانند ورود به یک جاده جدید و ناشناخته است. بی‌شک هیجان و ترقیب‌زدگی از جلوه‌هایی است که همه ما را به سمت آن جذب می‌کند. اما برای اینکه از این سفر بهترین لذت را ببریم و به مقصد خود برسیم، نیاز به راهنمایی و آگاهی داریم.

در این سفر، زمانبندی و موقعیت صحیح ورود و خروج از بازار، مانند راهنمایی‌هایی هستند که به ما کمک می‌کنند از مسیر درست پیش برویم و از فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهینه استفاده کنیم. همچنین، آشنایی با اصول و تکنیک‌های تحلیلی، مدیریت ریسک، و استفاده از ابزارهای مناسب، مانند ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی، به ما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیریم و بازدهی بیشتری کسب کنیم.

پس، همراه باشید تا در این سفر هیجان‌انگیز به دنیای جذاب و پرفراز و نشیب ارزهای دیجیتال سفر کنیم و به دنبال بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری باشیم.

نکات مهم قبل از خرید ارز دیجیتال

بازنگری نکات قبل از سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال

مدیریت ریسک: سرمایه‌گذاری بر اساس میزانی از سرمایه که می‌توانید در صورت از دست دادن آن، مشکلی نداشته باشید، بسیار مهم است.
استفاده از روش میانگین هزینه دلاری (DCA): این روش به شما این امکان را می‌دهد که با خرید منظم و در بازه‌های زمانی مشخص، از نوسانات قیمت‌ها بهره‌مند شوید و از ریسک مرتبط با معاملات احساسی دوری کنید.
تحلیل بازار: آشنایی با نحوه عملکرد بازار ارزهای دیجیتال و تحلیل روندهای قیمتی می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات بهتری در مورد سرمایه‌گذاری خود بگیرید.
انتخاب کیفیت بر روی تعداد: به جای تعداد زیادی ارز دیجیتال، بهتر است به انتخاب ارزهای با توجه به کیفیت و ارزش آنها تمرکز کنید.
مراقبت از امنیت: مطمئن شوید که از صرافی‌ها و کیف‌های دیجیتال امن و قابل اعتماد استفاده می‌کنید تا از دزدی و سرقت دیجیتالی جلوگیری کنید.

ارزش بازار ارز دیجیتال

پیش از ورود به دنیای ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری در آن، ارزش بازار را باید به خوبی مدنظر داشت. این ارزش نشان‌دهنده جمعیتی است که در این بازار حضور دارد و نمایانگر اهمیت و شهرت ارز دیجیتال مورد نظر می‌باشد.

حجم در گردش ارز دیجیتال

حجم در گردش یا تعداد کل ارزهایی که در بازار در حال معامله هستند، یکی از عوامل مهم در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است. حجم بالا نشان دهنده پذیرش و محبوبیت ارز در بازار است.

حداکثر عرضه یا تعداد کل ارز دیجیتال

مطلع شدن از حداکثر عرضه یک ارز دیجیتال به شما کمک می‌کند تا تصویری دقیقتر از آینده آن ارز داشته باشید. این عامل می‌تواند در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری بسیار موثر باشد.

حجم معاملات ارز دیجیتال

حجم معاملات یک ارز دیجیتال نشان‌دهنده میزان فعالیت و پذیرش این ارز در بازار است. ارزهایی که در حجم بالایی معامله می‌شوند، معمولاً مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند.

کیف پول ارز دیجیتال

استفاده از یک کیف پول امن و قابل اعتماد برای ذخیره ارزهای دیجیتال ضروری است. حتماً بررسی کنید که ارز دیجیتال مورد نظر شما توسط کدام کیف پول‌ها پشتیبانی می‌شود و از کیف پولی استفاده کنید که امنیت و اعتماد بالایی دارد.

سرویس مهم و کاربردی Onbit: فیلترهای طلایی و سیگنال زنده ارز دیجیتال

اهمیت ارزهای دیجیتال اصلی

وقتی به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال فکر می‌کنید، نگاه به ارزهای دیجیتال اصلی می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد. این ارزها، از جمله بیت کوین و اتریوم، در طول سال‌ها ثابت شده‌اند و مورد پذیرش گسترده‌ای قرار گرفته‌اند. این ارزها از مزایای بزرگی مانند مارکت کپ بالا، تغییرات کمتر و محصولات مالی متعددی برخوردار هستند. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری در این ارزها می‌تواند یک انتخاب امن و مطمئن باشد.

اما به همراه این مزایا، همچنان ریسک‌هایی وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد. بنابراین، باید به دقت ارزهای دیجیتال اصلی را انتخاب کرد و بررسی کرد که آیا با توجه به شرایط فعلی بازار، انتخاب مناسبی هستند یا خیر.

مطلب مفید: 

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت و تشخیص آن‌ها:

سطح حمایت به سطحی گفته می‌شود که از ریزش بیشتر آن ارز دیجیتال جلوگیری می‌کند و سطح مقاومت به سطحی گفته می‌شود که مانع افزایش بیشتر قیمت در یک‌روند صعودی می‌شود. شناسایی این مناطق به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا با ورود به یک معامله نزدیک به سطح حمایت یا مقاومت، احتمال کسب سود خود را افزایش دهد.

کنترل احساسات در هنگام خرید و فروش:

بازار ارزهای دیجیتال یک بازار پر نوسان است و نباید بی‌احتیاط و سوار بر موج هیجان عمل کرد. در صورتی که معاملات خود را احساسی انجام دهید، دارایی خود را به خطر خواهید انداخت و در نتیجه، ضررهای مالی جبران‌ناپذیر متحمل می‌شود.

مدیریت ریسک و استفاده از سیستم‌های مدیریت ریسک:

تعیین میزان سرمایه قابل استفاده و محدود کردن ریسک در هر معامله از جمله اصول مهم در مدیریت ریسک است. استفاده از سیستم‌های مدیریت ریسک مانند تریلینگ استاپ‌لاس، لیمیت سفارشات و سیگنال‌های ورود و خروج استراتژیک می‌تواند به کنترل ریسک کمک کند.

آموزش و مطالعه مداوم:

بازار ارزهای دیجیتال پویایی بسیار بالایی دارد و به روزرسانی‌های مکرر و تغییرات سریع نیاز دارد. بنابراین، آموزش مداوم و مطالعه منابع به‌روز شده می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با تغییرات بازار همگام شوند و بهترین تصمیم‌ها را بگیرند.

مطلب مفید: راهنمای کامل استراتژی حد سود و ضرر  و چگونگی تعیین حد سود و ضرر در معاملات

سرویس رایگان Onbit: ربات و اکسپرت های رایگان طلایی فارکس

تأثیر اخبار بر قیمت ارزهای دیجیتال

اخبار و رویدادهای مرتبط با بازار ارزهای دیجیتال می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر قیمت‌ها داشته باشند. برخی از مواردی که ممکن است بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر گذار باشند عبارتند از:

1. تغییرات قانونی و نظارتی: تصمیمات حکومت‌ها و نظارت‌گران در مورد مقررات و قوانین مرتبط با ارزهای دیجیتال می‌تواند به طور مستقیم بر روند بازار و قیمت این ارزها تأثیر بگذارد.

2. خبرهای مربوط به فناوری: پیشرفت‌های فناوری بلاک‌چین، اعلام توسعه‌های جدید، یا حتی حوادث امنیتی در صنعت می‌تواند بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر گذار باشد.

3. رویدادهای مالی و اقتصادی: تحولات در بازارهای مالی جهانی، تغییرات در نرخ ارزهای ملی، اعلام سود یا زیان شرکت‌های معتبر، و حتی تحولات سیاسی می‌تواند به عنوان عواملی که بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارند، نام برده شوند.

4. حوادث جهانی: وقایع ناگواری مانند بحران‌های طبیعی، حوادث امنیتی، یا تغییرات در روابط بین‌المللی نیز می‌توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارند.

از این رو، توجه به اخبار و رویدادهای مرتبط با بازار ارزهای دیجیتال و ارزیابی درست تأثیر آنها بر قیمت‌ها، برای سرمایه‌گذاران بسیار حیاتی است.

مطلب مفید برای کسانی که قصد ساخت ربات تریدر ارز دیجیتال را دارند: ساخت ربات تریدر ارز دیجیتال: راهنمای گام به گام (صفر تا صد)

بیشتر بخوانید: راهنمای گام به گام ربات های معاملاتی کریپتو: راهنمایی کامل از 0 تا 100

محافظت از دارایی‌های رمزنگاری

یکی از نکات مهم در خرید ارزهای دیجیتال، محافظت از دارایی‌های رمزنگاری است. بهترین روش برای این کار استفاده از کیف‌پول‌های امن مانند ترزور، لجر، تراست ولت و متامسک است. از این کیف‌پول‌ها برای ذخیره و نگهداری ارزهای دیجیتال خود استفاده کنید و از نگهداری آن‌ها در صرافی‌های متمرکز خودداری کنید.

علاوه بر این، باید اطمینان حاصل کرد که عبارت بازیابی خود را به صورت امن و در جایی امن ذخیره کرده‌اید. این عبارت باید به صورت الکترونیکی ذخیره نشود و بهتر است به صورت رمزگذاری شده نگهداری شود.

استفاده از رمز عبورهای قوی و منحصر به‌فرد برای حساب‌های مختلف نیز از موارد مهم در محافظت از دارایی‌های رمزنگاری است. در صورت از دست دادن کیف‌پول، می‌توانید از طریق عبارت بازیابی دارایی‌های خود را بازیابی کنید، بنابراین محافظت از این عبارت بسیار حیاتی است.

سرمایه‌گذاری بلندمدت کنید

سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال به عنوان یک استراتژی بلندمدت می‌تواند به شما کمک کند تا از نوسانات قیمتی بهره ببرید و به سوددهی پایدار دست یابید. اغلب معامله‌گران مبتدی در بازار ارزهای دیجیتال، به دنبال سود سریع هستند و در زمان‌های نوسانی، به دلیل نگرانی از ضرر بیشتر، دارایی‌های خود را به فروش می‌رسانند. اما با داشتن برنامه‌ریزی مناسب و تعیین راهبرد بلندمدت، می‌توانید از این نوسانات بهره‌مند شوید و در طول زمان سودآوری داشته باشید.

ایجاد یک برنامه معاملاتی

داشتن یک برنامه زمانی و استراتژی معاملاتی منظم در بازار ارزهای دیجیتال بسیار اهمیت دارد. با تعیین بازه‌های زمانی مشخص برای نظارت بر بازار و انجام معاملات، می‌توانید از مدیریت بهتر دارایی‌های خود و کاهش ریسک‌های ممکن در بازار بهره‌مند شوید. همچنین، این کمک می‌کند تا از اعتیادآور شدن به فعالیت در بازار جلوگیری شود و تصمیم‌گیری‌های بهتری انجام شود.

مطلب مفید: روانشناسی کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال و دلایل استفاده از آنها

حواستان به فومو (FOMO) باشد و از تصمیمات احساسی پرهیز کنید

مهم است که در حین سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، از تصمیمات احساسی پرهیز کنید و از فومو (FOMO) و ترس از از دست دادن فرصت‌ها آگاه باشید. اگر تازه‌کار هستید و به تحلیل‌های فنی یا بنیادی (فاندامنتال) مسلط نیستید، احتمالاً در زمان افزایش قیمت‌ها احساس ترس و تمایل به خرید داشته باشید و در نهایت، در زمان کاهش قیمت‌ها دچار ضرر شوید. همچنین، مبتدیان ممکن است در برابر تبلیغات و وعده‌هایی که بازگشت پول به صورت تضمین‌شده را ادعا می‌کنند، گرفتار شوند. بنابراین، لازم است که قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری، صحت و اعتبار رمزارز مورد نظر خود را بررسی کرده و از تصمیمات احساسی پرهیز کنید. در صورت نیاز، مشورت با متخصصین مالی نیز مفید خواهد بود.

بیشتر بخوانید: تبدیل استراتژی به ربات ارز دیجیتال

داشتن سبد سرمایه‌گذاری‌ متنوع

با متنوع کردن سبد سرمایه‌گذاری‌تان، می‌توانید از مزایای مختلف دارایی‌ها بهره‌مند شوید. برخی از این مزایا عبارتند از:

1. مدیریت ریسک: با توزیع سرمایه بین دارایی‌های مختلف، می‌توانید ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید. هر دارایی دارای قوانین و شرایط متفاوتی است که در مقابل نوسانات بازار متفاوتی عمل می‌کند. اگر یک دارایی در معاملات ناموفقی از دست برود، دیگر دارایی‌های متنوع شما ممکن است از عملکرد خوبی برخوردار باشند و ضرر کلیته سرمایه‌گذاری شما را کاهش دهند.

2. بهره‌مندی از چندین بازار: با سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال مختلف، شما به طور همزمان به چندین بازار دسترسی دارید. این به شما امکان می‌دهد که از فرصت‌های مختلفی که در بازارهای مختلف وجود دارد، بهره‌مند شوید و بهترین تصمیمات را بگیرید.

3. حفاظت در برابر وقوع رویدادهای ناگوار: در صورت وقوع رویدادهای ناگوار مانند تغییرات نظارتی، تلاش‌های تقویت امنیت، یا حملات سایبری، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های متنوع می‌تواند به شما کمک کند تا ریسک خود را کاهش دهید. به این ترتیب، شما از وابستگی به یک بازار یا دارایی خاص جلوگیری می‌کنید و بهترین استراتژی‌ها را برای مقابله با شرایط ناگوار پیاده‌سازی می‌کنید.

4. دسترسی به مزایای مختلف: هر دارایی دارای ویژگی‌ها و مزایای مختلفی است. با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف، می‌توانید از مزایای متنوعی مانند رشد سریع، تقلب‌ناپذیری، پرداخت‌های سریع و ارزان، و امنیت بالا بهره‌مند شوید.

5. مدیریت هزینه‌ها: سرمایه‌گذاری در دارایی‌های متنوع می‌تواند کمک کند تا هزینه‌های معاملاتی و مخاطرات مربوط به هر دارایی را کاهش دهید. با داشتن سرمایه‌گذاری در چندین دارایی، می‌توانید هزینه‌های معاملاتی را کاهش دهید و از مزایای رقابتی مختلفی که توسط صرافی‌ها و پلتفرم‌های مختلف ارائه می‌شود، بهره‌مند شوید.

اشتباهات رایج در بازار کریپتو

1. تنها به دلیل قیمت پایین یک ارز دیجیتال آن را خریداری نکنید: قیمت پایین یک ارز دیجیتال ممکن است نتیجه‌ی ارزش واقعی آن نباشد. برای انتخاب ارزهای دیجیتال، به جنبه‌های فنی، تیم توسعه‌دهنده، و مخاطبان محتمل آن پروژه توجه کنید.

2. کسب سود از بازار رمزارزها آسان نیست: بازار رمزارزها پتانسیل بازدهی بالایی دارد، اما برای کسب سود نیاز به آموزش، تحلیل بازار، و استفاده از منابع معتبر دارید.

3. گرفتار کلاهبرداری نشوید: از پیشنهادهای پول رایگان و ارسال ارز به افراد ناشناس پرهیز کنید. همیشه از کیف پول‌های شناخته شده و معتبر برای ذخیره ارزهای دیجیتال خود استفاده کنید.

4. مراقب کوین‌های جعلی باشید: تشخیص ارزهای دیجیتال جعلی نیاز به تحقیق و بررسی دقیق دارد. پیش از سرمایه‌گذاری، اطمینان حاصل کنید که پروژه‌ای که قصد حمایت از آن را دارید، معتبر و قابل اعتماد است.

این اشتباهات برای بسیاری از سرمایه‌گذاران در بازار کریپتو رخ می‌دهند. اطمینان از مطالعه و تحقیق کافی پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری، می‌تواند از ورود به این اشتباهات جلوگیری کند.

نکته پایانی:

سرمایه‌گذار بلند‌مدت هستید یا کوتاه‌مدت؟ این را برای خود مشخص کنید تا استراتژی مناسبی را انتخاب کنید.

تحلیل شخصی داشته باشید و تجربیات تحلیل‌گران حرفه‌ای کمک بگیرید. برای ارزیابی موقعیت‌های سرمایه‌گذاری خود، به تحلیل‌های خود و تجربیات دیگران توجه کنید.

ارزهای دیجیتالی که ارزش حقیقی ندارند را خریداری نکنید؛ اطمینان حاصل کنید که ارزش و استفاده‌پذیری آنها قابل ارزیابی است.

میزان عرضه و تقاضای ارز دیجیتال موردنظر را بسنجید و درک کامل از فاکتورهای موثر بر قیمت را داشته باشید.

به هیچ عنوان تمامی سرمایه‌ زندگی خود را وارد بازار ارزهای دیجیتال نکنید. همواره باید ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری را در نظر داشته باشید و سرمایه‌گذاری متعادل انجام دهید.

با سرمایه‌گذاری‌های کوچک شروع کنید تا با دید کلی به بازار و ریسک‌های آن آشنا شوید و تجربه کسب کنید.

پایین بودن قیمت ارز دیجیتال دلیل قاطعی برای سرمایه‌گذاری در آن نیست؛ ارزش واقعی و پتانسیل آینده آن را بررسی کنید.

در بازار دقیق عمل کنید و تصمیمات خود را بر اساس تحلیل‌های دقیق و اطلاعات کامل بگیرید.

هیجانات خودتان را کنترل کنید و از تصمیمات احساسی پرهیز کنید تا از ریسک‌های اضافی جلوگیری شود.

سمت طرح‌های کلاهبرداری نروید و همواره به اعتبار و قابلیت اثبات پروژه‌ها و تیم‌های توسعه‌دهنده توجه کنید.

در بالاترین حد قیمت، ارز دیجیتال نخرید؛ قیمت مناسب را به دقت مشخص کرده و همیشه به نگرانی‌های فوق‌العاده پرداخته و از سرمایه‌گذاری با هوش استفاده کنید.

از کیف پول ارز دیجیتال امن برای ذخیره دارایی‌هایتان استفاده کنید و مراقبت‌های لازم را برای حفاظت از اموال خود انجام دهید.

اصطلاحات تخصصی در بازار ارزهای دیجیتال

بهتر است از اصطلاحات تخصصی در بازار ارزهای دیجیتال آگاه باشید تا بتوانید بهترین تصمیمات را در مورد سرمایه‌گذاری‌های خود بگیرید. در ادامه، چند اصطلاح تخصصی به همراه توضیحات آورده شده است:

1. Blockchain (بلاک‌چین): یک ساختار داده‌ای که برای ذخیره اطلاعات در بلوک‌های متصل به یکدیگر و استفاده از رمزنگاری برای امنیت استفاده می‌شود.

2. Cryptocurrency (رمزارز): ارزهای دیجیتالی که بر اساس فناوری بلاک‌چین و رمزنگاری ساخته شده‌اند، مانند بیت‌کوین و اتریوم.

3. Altcoin (آلت‌کوین): هر ارز دیجیتالی که بیت‌کوین نباشد. این اصطلاح برای ارزهای دیجیتال غیر از بیت‌کوین استفاده می‌شود.

4. Fork (شاخه‌گیری): وقوع یک تغییر در کد یا پروتکل بلاک‌چین که باعث ایجاد نسخه‌های جدید یا متفاوتی از شبکه می‌شود.

5. ICO (Initial Coin Offering) (پیشنهاد اولیه سکه): یک روش جمع‌آوری سرمایه برای پروژه‌های جدید ارز دیجیتال، که در آن توکن‌ها یا سکه‌های دیجیتال به مخاطبان عرضه می‌شوند.

6. HODL: اشتباهی در نوشتن کلمه "Hold" که به معنای نگه‌داشتن ارزهای دیجیتال به جای فروش در زمان‌های نوسانی است. این اصطلاح به صورت جهانی استفاده می‌شود.

7. Whale (نهنگ): شخص یا شرکتی که دارای حجم زیادی از ارزهای دیجیتال هستند و توانایی تأثیرگذاری بر بازار را دارند.

8. Mining (استخراج): فعالیتی که انجام می‌دهید تا تراکنش‌های جدید را به بلاک‌چین اضافه کنید و به عنوان پاداش ارز دیجیتال دریافت کنید.

9. Smart Contract (قرارداد هوشمند): یک قرارداد دیجیتال که بر روی بلاک‌چین اجرا می‌شود و شرایط آن به صورت خودکار اجرا می‌شود.

10. Decentralized Finance (DeFi) (مالیات غیرمتمرکز): سرویس‌های مالی که بر اساس تکنولوژی بلاک‌چین و بدون واسطه مرکزی ارائه می‌شود، از جمله اعطای وام و انجام معاملات ارز دیجیتال.

سؤالات متداول

متنوع کردن پرتفوی به چه معناست؟

متنوع کردن پرتفوی به انتخاب چندین دارایی مختلف به جای اتکا بر یک دارایی خاص می‌پردازد. این روش به کاهش ریسک‌ها و افزایش پایداری سرمایه کمک می‌کند.

آیا کسب سود از بازار رمزارزها آسان است؟

اگرچه بعضی اوقات بازار رمزارزها پتانسیل کسب سود بالایی دارد، اما برای بسیاری از افراد، کسب سود از طریق این بازار به آسانی قابل دستیابی نیست.

چرا تمرکز روی ارزهای دیجیتال اصلی نسبت به باقی رمزارزها بهتر است؟‌

تمرکز بر روی ارزهای دیجیتال اصلی به دلیل استقرار و پذیرش گسترده‌تر، استقرار و اعتبار بیشتر در بازار، و انعطاف‌پذیری بیشتر از نظر تحلیل و معامله بهتر است.

منظور از فومو در خرید ارز دیجیتال چیست؟

فومو به ترس از از دست دادن فرصت‌ها یا ترک کردن روند بازار ارزهای دیجیتال به دلیل افزایش قیمت‌ها گفته می‌شود. این احساس می‌تواند باعث تصمیم‌گیری‌های ناپایدار و غیر منطقی در معاملات شود.