واگرایی (Divergence) چیست | انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

واگرایی (Divergence) چیست | انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

فهرست محتوا

استفاده از واگرایی‌ها در تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند تا تغییرات احتمالی در روند قیمت را شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید. با ترکیب واگرایی‌ها با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک مناسب، می‌توانید نتایج معاملاتی خود را بهبود بخشید.


واگرایی (Divergence) چیست؟

واگرایی به وضعیتی اشاره دارد که در آن قیمت یک دارایی در جهت مخالف اندیکاتور تحلیل تکنیکال (مثل اسیلاتورها) حرکت می‌کند. این پدیده نشان‌دهنده احتمال ضعیف شدن روند فعلی و حتی تغییر آن است. واگرایی به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می‌شود:

  • واگرایی مثبت: بیانگر احتمال افزایش قیمت دارایی است.
  • واگرایی منفی: خبر از احتمال کاهش قیمت دارایی می‌دهد.

انواع واگرایی

سرویس رایگان Onbit: ربات و اکسپرت های رایگان طلایی فارکس

 

انواع واگرایی

  • واگرایی مثبت (Positive Divergence):

    • توضیح: زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی کف‌های پایین‌تری ثبت می‌کند، اما اندیکاتور مورد استفاده (مثل RSI) کف‌های بالاتری ثبت می‌کند. این وضعیت نشان‌دهنده کاهش قدرت حرکت نزولی و احتمال تغییر روند به سمت صعودی است.
    • مثال: اگر قیمت بیت کوین به کف‌های پایین‌تری برسد، اما RSI کف‌های بالاتری ثبت کند، این نشان‌دهنده واگرایی مثبت است و ممکن است روند نزولی به صعودی تغییر کند.

واگرایی مثبت (Positive Divergence)

مطلبی که میتواند مفید باشد: معرفی و آشنایی با الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)

  • واگرایی منفی (Negative Divergence):

    • توضیح: زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی سقف‌های بالاتری ثبت می‌کند، اما اندیکاتور مورد استفاده (مثل RSI) سقف‌های پایین‌تری ثبت می‌کند. این وضعیت نشان‌دهنده کاهش قدرت حرکت صعودی و احتمال تغییر روند به سمت نزولی است.
    • مثال: اگر قیمت بیت کوین به سقف‌های بالاتری برسد، اما RSI سقف‌های پایین‌تری ثبت کند، این نشان‌دهنده واگرایی منفی است و ممکن است روند صعودی به نزولی تغییر کند.

واگرایی منفی (Negative Divergence)

مطلبی که می تواند مفید باشد: نسبت ریسک به ریوارد چیست؟ مفهوم و روش محاسبه

 

واگرایی‌های عادی و مخفی

  • واگرایی عادی (Regular Divergence):

    • توضیح: این نوع واگرایی نشانه‌ای از تغییر احتمالی در جهت روند است.
    • واگرایی عادی مثبت: کف‌های پایین‌تر در قیمت و کف‌های بالاتر در اندیکاتور.
    • واگرایی عادی منفی: سقف‌های بالاتر در قیمت و سقف‌های پایین‌تر در اندیکاتور.

واگرایی عادی (Regular Divergence)

 

  • واگرایی مخفی (Hidden Divergence):

    • توضیح: این نوع واگرایی نشانه‌ای از ادامه روند جاری است.
    • واگرایی مخفی مثبت: کف‌های بالاتر در قیمت و کف‌های پایین‌تر در اندیکاتور.
    • واگرایی مخفی منفی: سقف‌های پایین‌تر در قیمت و سقف‌های بالاتر در اندیکاتور.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

مطلب مرتبط به کپی ترید: کپی تریدینگ چیست؟ آموزش (کامل و جامع) Copy Trading

 

استفاده از واگرایی در تحلیل تکنیکال

واگرایی زمانی رخ می‌دهد که حرکت قیمت یک دارایی و اندیکاتور مومنتوم مثل RSI (شاخص قدرت نسبی) در جهت‌های مختلف حرکت می‌کنند. این وضعیت نشان‌دهنده احتمال ضعیف شدن یا تغییر جهت روند فعلی است. برای بهره‌گیری از واگرایی در تحلیل‌های خود، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

مراحل استفاده از واگرایی در تحلیل تکنیکال

  1. انتخاب اندیکاتور مومنتوم:

    • انتخاب اندیکاتور: اندیکاتوری مثل RSI (شاخص قدرت نسبی) را انتخاب کنید که نشان‌دهنده مومنتوم قیمت باشد. دیگر اندیکاتورهای مومنتوم مانند MACD (میانگین متحرک همگرایی/واگرایی) یا Stochastic Oscillator نیز می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.
    • نصب اندیکاتور: اندیکاتور را بر روی پلتفرم معاملاتی خود نصب کنید.
  2. نمایش اندیکاتور روی چارت:

    • اعمال اندیکاتور: اندیکاتور مومنتوم را روی نمودار قیمت دارایی مورد نظر (مثل بیت کوین) اعمال کنید.
    • تنظیمات اندیکاتور: مطمئن شوید تنظیمات اندیکاتور به درستی انجام شده است تا بهترین سیگنال‌ها را دریافت کنید.
  3. تحلیل خط روند:

    • بررسی هماهنگی قیمت و اندیکاتور: بررسی کنید که آیا خط روند قیمت و اندیکاتور مومنتوم هماهنگ با یکدیگر حرکت می‌کنند یا خیر. به دنبال نقاطی باشید که در آن‌ها قیمت و اندیکاتور در جهت‌های مختلف حرکت می‌کنند.

 استفاده از واگرایی در تحلیل تکنیکال

مطلبی که در این قسمت می تواند مفید باشد: استراتژی معامله با شکست یا بریک اوت (Breakouts) در ترید و نحوه معامله

 

تحلیل و تفسیر واگرایی

  • واگرایی مثبت (Positive Divergence):

    • تعریف: زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی کف‌های پایین‌تری را ثبت می‌کند، اما اندیکاتور مومنتوم (مثل RSI) کف‌های بالاتری را نشان می‌دهد.
    • تفسیر: این وضعیت نشان‌دهنده کاهش قدرت حرکت نزولی و احتمال تغییر روند به سمت صعودی است.
    • اقدامات معاملاتی:
      • ورود به معامله خرید: پس از مشاهده واگرایی مثبت و تایید آن توسط سایر شاخص‌ها یا الگوهای قیمتی، می‌توانید به دنبال فرصت‌های خرید باشید.
      • مدیریت ریسک: استفاده از حد ضرر (Stop Loss) زیر کف اخیر برای مدیریت ریسک توصیه می‌شود.

واگرایی مثبت (Positive Divergence)

  • واگرایی منفی (Negative Divergence):

    • تعریف: زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی سقف‌های بالاتری را ثبت می‌کند، اما اندیکاتور مومنتوم (مثل RSI) سقف‌های پایین‌تری را نشان می‌دهد.
    • تفسیر: این وضعیت نشان‌دهنده کاهش قدرت حرکت صعودی و احتمال تغییر روند به سمت نزولی است.
    • اقدامات معاملاتی:
      • ورود به معامله فروش: پس از مشاهده واگرایی منفی و تایید آن توسط سایر شاخص‌ها یا الگوهای قیمتی، می‌توانید به دنبال فرصت‌های فروش باشید.
      • مدیریت ریسک: استفاده از حد ضرر (Stop Loss) بالای سقف اخیر برای مدیریت ریسک توصیه می‌شود.

واگرایی منفی (Negative Divergence)

بررسی کوین های ارز دیجیتال که در حال حاضر دارای نقطه طلایی خرید و فروش می باشند: فیلترهای طلایی و سیگنال زنده ارز دیجیتال

 

نکات کلیدی در استفاده از واگرایی

  1. تایید مومنتوم: واگرایی‌ها به شما کمک می‌کنند تا مومنتوم قیمت را تایید یا رد کنید. زمانی که واگرایی‌ها رخ می‌دهند، ممکن است به زودی تغییراتی در جهت روند مشاهده کنید.

  2. تطبیق با تایم فریم: واگرایی‌ها در تایم فریم‌های مختلف معانی متفاوتی دارند؛ بنابراین باید تایم فریم مناسب را برای تحلیل خود انتخاب کنید.
  3. ترکیب با سایر ابزارها: واگرایی را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل خطوط حمایت و مقاومت، الگوهای قیمتی و شاخص‌های دیگر ترکیب کنید تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.
  4. مدیریت ریسک: با مشاهده واگرایی‌ها، می‌توانید تصمیمات بهتری در مورد ورود یا خروج از معاملات بگیرید و از حد ضررها برای جلوگیری از ضررهای جبران‌ناپذیر استفاده کنید.

مطلب مفید: استراتژی‌های معاملاتی با خطوط حمایت و مقاومت

 

مثال‌های عملی با استفاده از MACD

واگرایی منفی:

اگر قیمت بیت کوین سقف‌های جدیدی تشکیل دهد و MACD نتواند از سقف‌های قبلی خود عبور کند، این نشان‌دهنده واگرایی منفی است. این وضعیت ممکن است کاهش قدرت روند صعودی را نشان دهد و شما می‌توانید به دنبال فرصت‌های فروش باشید.

مثال:

  1. قیمت بیت کوین: قیمت بیت کوین در حال افزایش است و سقف‌های جدیدی را ثبت می‌کند.
  2. اندیکاتور MACD: MACD خطوط خود را به سمت پایین هدایت می‌کند و سقف‌های پایین‌تری را نشان می‌دهد.
  3. تفسیر: این واگرایی منفی نشان می‌دهد که قدرت روند صعودی در حال کاهش است.
  4. اقدام معاملاتی: می‌توانید این سیگنال را به عنوان فرصت خروج از معاملات خرید یا باز کردن معاملات فروش در نظر بگیرید.

واگرایی منفی

واگرایی مثبت:

اگر قیمت بیت کوین کف‌های پایین‌تری ثبت کند و MACD کف‌های بالاتری نشان دهد، این نشان‌دهنده واگرایی مثبت است. این وضعیت ممکن است کاهش قدرت روند نزولی را نشان دهد و شما می‌توانید به دنبال فرصت‌های خرید باشید.

مثال:

  1. قیمت بیت کوین: قیمت بیت کوین در حال کاهش است و کف‌های پایین‌تری را ثبت می‌کند.
  2. اندیکاتور MACD: MACD خطوط خود را به سمت بالا هدایت می‌کند و کف‌های بالاتری را نشان می‌دهد.
  3. تفسیر: این واگرایی مثبت نشان می‌دهد که قدرت روند نزولی در حال کاهش است.
  4. اقدام معاملاتی: می‌توانید این سیگنال را به عنوان فرصت خروج از معاملات فروش یا باز کردن معاملات خرید در نظر بگیرید.

واگرایی مثبت

بیشتر بخوانید: تبدیل استراتژی به ربات ارز دیجیتال

 

نکات مهم برای استفاده از واگرایی‌ها در MACD:

  • تأیید سیگنال‌ها: واگرایی‌ها به تنهایی نباید مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرند. از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال مثل الگوهای قیمتی و حجم معاملات برای تأیید سیگنال‌ها استفاده کنید.
  • مدیریت ریسک: همیشه با استفاده از حد ضرر (Stop Loss) و مدیریت ریسک مناسب وارد معاملات شوید تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید.
  • بررسی چند تایم فریم: تحلیل واگرایی‌ها در تایم فریم‌های مختلف می‌تواند به تأیید یا رد سیگنال‌ها کمک کند و دید جامع‌تری به معامله‌گران بدهد.

واگرایی‌های منفی و مثبت با استفاده از اندیکاتور MACD می‌توانند به شما در شناسایی تغییرات احتمالی در روند بازار کمک کنند. با ترکیب این سیگنال‌ها با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک مناسب، می‌توانید تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تری بگیرید.

مطلب مفید: شکاف‌های قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟ بررسی 4 نوع گپ قیمتی

 

استفاده از واگرایی‌ها در تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند تا تغییرات احتمالی در روند قیمت را شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید. با ترکیب واگرایی‌ها با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک مناسب، می‌توانید نتایج معاملاتی خود را بهبود بخشید.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ دریافت سیگنال خرید و فروش با استوکاستیک

ساخت ربات ترید ارزدیجیتال

 

تفاوت واگرایی معمولی و مخفی

واگرایی‌ها در تحلیل تکنیکال به دو دسته‌ی اصلی تقسیم می‌شوند: واگرایی معمولی (Regular Divergence) و واگرایی مخفی (Hidden Divergence). هر یک از این واگرایی‌ها نشان‌دهنده تغییرات یا تداوم احتمالی در روند قیمت هستند. در ادامه، تفاوت‌ها و ویژگی‌های هر یک از این واگرایی‌ها را بررسی می‌کنیم.

واگرایی معمولی (Regular Divergence)

واگرایی معمولی به دو نوع واگرایی مثبت و منفی تقسیم می‌شود:

  1. واگرایی مثبت (Bullish Divergence):

    • تعریف: زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی کف‌های پایین‌تری ثبت کند، اما اندیکاتور مومنتوم مانند RSI کف‌های بالاتری نشان دهد.
    • نشانه: نشان‌دهنده کاهش قدرت روند نزولی و احتمال بازگشت به روند صعودی است.
    • اعتبار: به عنوان یک سیگنال قوی در نظر گرفته می‌شود که احتمال تغییر جهت روند را افزایش می‌دهد.
  2. واگرایی منفی (Bearish Divergence):

    • تعریف: زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی سقف‌های بالاتری ثبت کند، اما اندیکاتور مومنتوم سقف‌های پایین‌تری نشان دهد.
    • نشانه: نشان‌دهنده کاهش قدرت روند صعودی و احتمال بازگشت به روند نزولی است.
    • اعتبار: به عنوان یک سیگنال قوی در نظر گرفته می‌شود که احتمال تغییر جهت روند را افزایش می‌دهد.

واگرایی معمولی (Regular Divergence)

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

واگرایی مخفی نیز به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می‌شود:

  1. واگرایی مخفی مثبت (Hidden Bullish Divergence):

    • تعریف: زمانی رخ می‌دهد که قیمت کف‌های بالاتری ثبت کند، اما اندیکاتور مومنتوم کف‌های پایین‌تری نشان دهد.
    • نشانه: نشان‌دهنده تداوم روند صعودی است.
    • اعتبار: به عنوان یک سیگنال ضعیف‌تر نسبت به واگرایی معمولی مثبت در نظر گرفته می‌شود، اما همچنان می‌تواند مفید باشد.
  2. واگرایی مخفی منفی (Hidden Bearish Divergence):

    • تعریف: زمانی رخ می‌دهد که قیمت سقف‌های پایین‌تری ثبت کند، اما اندیکاتور مومنتوم سقف‌های بالاتری نشان دهد.
    • نشانه: نشان‌دهنده تداوم روند نزولی است.
    • اعتبار: به عنوان یک سیگنال ضعیف‌تر نسبت به واگرایی معمولی منفی در نظر گرفته می‌شود، اما همچنان می‌تواند مفید باشد.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

تفاوت‌های کلیدی

  • قدرت و اعتبار:

    • واگرایی معمولی: معمولاً سیگنال‌های قوی‌تری ارائه می‌دهد و احتمال بیشتری برای تغییر روند وجود دارد. این نوع واگرایی‌ها به عنوان سیگنال‌های بازگشتی شناخته می‌شوند.
    • واگرایی مخفی: سیگنال‌های ضعیف‌تری ارائه می‌دهد و بیشتر به عنوان تأییدیه‌ای برای تداوم روند فعلی استفاده می‌شود. این نوع واگرایی‌ها به عنوان سیگنال‌های ادامه‌دهنده روند شناخته می‌شوند.
  • کاربرد:

    • واگرایی معمولی: بیشتر در نقاط بازگشت روند استفاده می‌شود و به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود یا خروج را بهتر شناسایی کنند.
    • واگرایی مخفی: بیشتر در تأیید تداوم روند فعلی استفاده می‌شود و به معامله‌گران کمک می‌کند تا موقعیت‌های معاملاتی خود را حفظ کنند.

 

واگرایی‌های معمولی و مخفی هر دو ابزارهای مهمی در تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران در شناسایی تغییرات یا تداوم روند کمک می‌کنند. در حالی که واگرایی‌های معمولی به عنوان سیگنال‌های قوی‌تری برای تغییر جهت روند شناخته می‌شوند، واگرایی‌های مخفی بیشتر به عنوان تأییدیه‌هایی برای ادامه روند فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرند. معامله‌گران باید هر دو نوع واگرایی را در تحلیل‌های خود مدنظر قرار دهند و با ترکیب آن‌ها با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

مطلب مفید و مرتبط: استراتژی پرایس اکشن: راهنمای جامع برای معامله‌گران ارز دیجیتال و فارکس

 

پلتفرم فیلترنویسی ارزهای دیجیتال

 

واگرایی زمانی

واگرایی زمانی نوعی از واگرایی است که بر اساس تضاد بین حرکت قیمت و زمان اصلاح (تعداد کندل‌ها) شناسایی می‌شود. برخلاف واگرایی‌های معمولی که با استفاده از اندیکاتورهای مومنتوم شناسایی می‌شوند، واگرایی زمانی نیاز به تحلیل دقیق‌تری از رابطه قیمت و زمان دارد.

انواع واگرایی زمانی

واگرایی زمانی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود: واگرایی زمانی معمولی و واگرایی زمانی هوشمند.

1. واگرایی زمانی معمولی

واگرایی زمانی معمولی زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی در یک دوره زمانی طولانی‌تر یا کوتاه‌تر نسبت به دوره قبلی اصلاح شود. به عبارت دیگر، تعداد کندل‌های مورد نیاز برای یک حرکت اصلاحی نسبت به حرکت قبلی تغییر کرده است.

  • واگرایی زمانی مثبت (Bullish Time Divergence):

    • تعریف: زمانی که قیمت در یک دوره زمانی کوتاه‌تر نسبت به دوره قبلی اصلاح می‌شود، اما همچنان به سطح قیمت مشابه یا بالاتر دست می‌یابد.
    • نشانه: نشان‌دهنده احتمال ادامه روند صعودی است.
  • واگرایی زمانی منفی (Bearish Time Divergence):

    • تعریف: زمانی که قیمت در یک دوره زمانی طولانی‌تر نسبت به دوره قبلی اصلاح می‌شود، اما به سطح قیمت مشابه یا پایین‌تر دست می‌یابد.
    • نشانه: نشان‌دهنده احتمال ادامه روند نزولی است.

2. واگرایی زمانی هوشمند

واگرایی زمانی هوشمند نوعی پیشرفته‌تر از واگرایی زمانی است که به بررسی دقیق‌تر تغییرات زمان و استفاده از ابزارهای تحلیلی پیشرفته‌تر مانند دنباله فیبوناچی زمانی می‌پردازد.

  • واگرایی زمانی هوشمند مثبت (Smart Bullish Time Divergence):

    • تعریف: زمانی که قیمت در یک دوره زمانی کوتاه‌تر نسبت به دوره قبلی اصلاح می‌شود، اما دنباله فیبوناچی زمانی نشان‌دهنده حمایت قوی است.
    • نشانه: احتمال قوی‌تر برای ادامه روند صعودی.
  • واگرایی زمانی هوشمند منفی (Smart Bearish Time Divergence):

    • تعریف: زمانی که قیمت در یک دوره زمانی طولانی‌تر نسبت به دوره قبلی اصلاح می‌شود، اما دنباله فیبوناچی زمانی نشان‌دهنده مقاومت قوی است.
    • نشانه: احتمال قوی‌تر برای ادامه روند نزولی.

ابزارهای تشخیص واگرایی زمانی

دنباله فیبوناچی زمانی

دنباله فیبوناچی زمانی یکی از مهم‌ترین ابزارهای تشخیص واگرایی زمانی است. این دنباله به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط بازگشت یا ادامه روند را بر اساس نسبت‌های فیبوناچی شناسایی کنند.

  • نحوه استفاده:
    1. انتخاب دو نقطه قیمتی: ابتدا دو نقطه قیمتی مهم (نقطه شروع و پایان یک حرکت) را انتخاب کنید.
    2. رسم دنباله فیبوناچی: از این دو نقطه، خطوط فیبوناچی زمانی را رسم کنید تا نقاط مهم زمانی (مانند 38.2٪، 50٪ و 61.8٪) را پیدا کنید.
    3. تحلیل نقاط زمانی: نقاط زمانی مهم را با تحلیل قیمتی ترکیب کنید تا واگرایی‌های زمانی را شناسایی کنید.

جدول تشخیص واگرایی زمانی

برای تشخیص واگرایی‌های زمانی، می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید:

تشخیص واگرایی زمانی

 

واگرایی زمانی یکی از ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به معامله‌گران در شناسایی تغییرات و تداوم روندها کمک کند. با استفاده از دنباله فیبوناچی زمانی و تحلیل دقیق تعداد کندل‌ها، معامله‌گران می‌توانند واگرایی‌های زمانی را شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

مطلب مفید برای کسانی که قصد ساخت ربات تریدر ارز دیجیتال را دارند: ساخت ربات تریدر ارز دیجیتال: راهنمای گام به گام (صفر تا صد)

 

کاربردهای واگرایی در معاملات

تشخیص تغییر روند:

واگرایی‌ها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا تغییرات احتمالی در روند بازار را پیش‌بینی کنند. هنگامی که واگرایی بین قیمت و اندیکاتور مشاهده می‌شود، این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از ضعف روند جاری باشد و احتمال تغییر جهت آن وجود داشته باشد. برای مثال:

  • واگرایی مثبت (Bullish Divergence): در این حالت، قیمت کف‌های پایین‌تری را ثبت می‌کند، اما اندیکاتور مومنتوم مانند RSI کف‌های بالاتری را نشان می‌دهد. این واگرایی می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در روند نزولی و احتمال شروع یک روند صعودی باشد.
  • واگرایی منفی (Bearish Divergence): در این حالت، قیمت سقف‌های بالاتری را ثبت می‌کند، اما اندیکاتور مومنتوم سقف‌های پایین‌تری را نشان می‌دهد. این واگرایی می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی و احتمال شروع یک روند نزولی باشد.

بیشتر بخوانید: درک واگرایی در RSI برای معامله‌گری و انواع واگرایی مثبت و منفی

تعیین نقاط ورود و خروج:

واگرایی‌ها می‌توانند برای شناسایی نقاط مناسب ورود و خروج به معاملات بسیار مفید باشند. با مشاهده واگرایی‌ها، معامله‌گران می‌توانند نقاط احتمالی بازگشت روند را شناسایی کرده و معاملات خود را بهینه‌سازی کنند.

  • ورود به معامله خرید (Long Position): زمانی که واگرایی مثبت مشاهده می‌شود، معامله‌گر می‌تواند از این سیگنال برای ورود به معامله خرید استفاده کند، زیرا احتمال افزایش قیمت وجود دارد.
  • خروج از معامله خرید (Closing Long Position): در صورتی که در یک روند صعودی واگرایی منفی مشاهده شود، معامله‌گر می‌تواند این سیگنال را به عنوان نشانه‌ای برای خروج از معامله خرید در نظر بگیرد.
  • ورود به معامله فروش (Short Position): زمانی که واگرایی منفی مشاهده می‌شود، معامله‌گر می‌تواند از این سیگنال برای ورود به معامله فروش استفاده کند، زیرا احتمال کاهش قیمت وجود دارد.
  • خروج از معامله فروش (Closing Short Position): در صورتی که در یک روند نزولی واگرایی مثبت مشاهده شود، معامله‌گر می‌تواند این سیگنال را به عنوان نشانه‌ای برای خروج از معامله فروش در نظر بگیرد.

پیش‌بینی قدرت روند:

واگرایی‌ها می‌توانند نشان‌دهنده کاهش یا افزایش قدرت روند باشند. این اطلاعات به معامله‌گران کمک می‌کند تا استراتژی‌های خود را بهینه کنند و تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرند.

  • افزایش قدرت روند: اگر قیمت و اندیکاتور هماهنگ با هم حرکت کنند و هیچ واگرایی مشاهده نشود، این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده قدرت ادامه روند فعلی باشد.
  • کاهش قدرت روند: اگر واگرایی بین قیمت و اندیکاتور مشاهده شود، این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده کاهش قدرت روند جاری باشد. در این حالت، معامله‌گران می‌توانند از این سیگنال برای تنظیم استراتژی‌های خود و مدیریت ریسک استفاده کنند.

واگرایی

بیشتر مطالعه کنید: راهنمای گام به گام ربات های معاملاتی کریپتو: راهنمایی کامل از 0 تا 100

 

مزایا و معایب استفاده از واگرایی در تحلیل تکنیکال

واگرایی یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به معامله‌گران در شناسایی تغییرات احتمالی در روند قیمت کمک کند. در ادامه، مزایا و معایب استفاده از واگرایی را بررسی می‌کنیم.

مزایای واگرایی

  1. شناسایی تغییر روند: واگرایی می‌تواند به شناسایی نقاطی کمک کند که احتمال تغییر روند در آن‌ها بالاست. این ویژگی به معامله‌گران امکان می‌دهد تا زودتر از سایرین تغییرات را شناسایی کنند و تصمیمات بهتری بگیرند.

  2. تعیین نقاط ورود و خروج: واگرایی می‌تواند برای تعیین نقاط دقیق ورود و خروج به معامله استفاده شود. این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا معاملات خود را با دقت بیشتری انجام دهند و سودآوری خود را افزایش دهند.

  3. استفاده از اندیکاتورهای مختلف: معامله براساس واگرایی می‌تواند با استفاده از اندیکاتورهای مختلفی انجام شود، مانند RSI، MACD و Stochastic Oscillator. این انعطاف‌پذیری به معامله‌گران امکان می‌دهد تا از اندیکاتورهای مورد علاقه خود استفاده کنند.

  4. استقلال و تطبیق‌پذیری: واگرایی را می‌توان به عنوان یک استراتژی جداگانه یا در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال به کار برد. این ویژگی به معامله‌گران امکان می‌دهد تا استراتژی‌های خود را با دقت بیشتری تنظیم کنند.

معایب واگرایی

  1. احتمال سیگنال‌های اشتباه: برخی از سیگنال‌های صادر شده توسط واگرایی ممکن است اشتباه باشند. این اشتباهات می‌توانند منجر به زیان‌های مالی شوند، به ویژه اگر معامله‌گر بدون بررسی دقیق به سیگنال‌ها واکنش نشان دهد.

  2. عدم قطعیت در تغییر روند: ممکن است روند تغییر کند بدون اینکه واگرایی شکل بگیرد. این وضعیت نشان می‌دهد که واگرایی نمی‌تواند به تنهایی به عنوان یک ابزار پیش‌بینی کامل برای تغییر روند استفاده شود.

  3. عدم دقت زمانی: واگرایی نمی‌تواند زمان دقیق تغییر روند را پیش‌بینی کند. سیگنال‌های صادر شده توسط واگرایی ممکن است تاخیردار باشند و به همین دلیل معامله‌گران ممکن است نتوانند به موقع وارد یا خارج شوند.

  4. تاخیر در تغییر قیمت: پس از تشکیل واگرایی، ممکن است مدت زیادی طول بکشد تا تغییر قیمت واقعاً رخ دهد. این تاخیر می‌تواند باعث شود معامله‌گران فرصت‌های بهتری را از دست بدهند یا زودتر از موعد وارد معامله شوند.

بیشتر بخوانید: پیوت مینور و ماژور در تحلیل تکنیکال چیست

 

سوالات متداول درباره واگرایی

واگرایی چیست؟

واگرایی به حالتی گفته می‌شود که روند بین سقف یا کف‌های قیمتی در چارت سهم با روند اندیکاتور هم‌خوانی نداشته باشد.

چگونه می‌توان واگرایی‌ها را تشخیص داد؟

برای تشخیص واگرایی‌ها باید بین چارت قیمتی و اندیکاتورها یک روند مخالف پیدا کنیم. به عنوان مثال، اگر قیمت در حال افزایش است ولی اندیکاتور مومنتوم در حال کاهش باشد، این یک واگرایی است.

آیا دیدن واگرایی در چارت قیمتی به معنی تغییر روند است؟

برای اطمینان از تغییر روند، واگرایی‌ها به تنهایی نمی‌توانند کارآمد باشند. بنابراین باید از ابزارهای دیگر تکنیکال هم استفاده کرد. واگرایی‌ها نشان‌دهنده احتمال ضعیف شدن روند فعلی هستند، اما تضمینی برای تغییر روند نیستند.

اعتبار واگرایی‌ها چگونه است؟

واگرایی‌های معمولی بیشتر از واگرایی‌های مخفی برای تصمیم‌گیری اعتبار دارند. واگرایی‌های معمولی نشان‌دهنده تغییرات قوی‌تری در روند هستند، در حالی که واگرایی‌های مخفی بیشتر به عنوان تأیید تداوم روند فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرند.