چگونه با استفاده از مووینک اوریج (MA) ترید یا معامله کنیم؟ سیگنال خرید و سیگنال فروش

استفاده از میانگین متحرک (مووینگ اوریج) یکی از ابزارهای محبوب و کارآمد در تحلیل تکنیکال برای شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش است. این ابزار با هموار کردن نوسانات قیمتی و شناسایی روندهای بازار، به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بهینه را تعیین کنند. در این مقاله، به بررسی نحوه صدور سیگنال‌های خرید و فروش با استفاده از میانگین‌های متحرک و استراتژی‌های مختلف مرتبط با آن خواهیم پرداخت تا بتوانید تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تری بگیرید.

چگونه با استفاده از مووینک اوریج (MA) ترید یا معامله کنیم؟

برای ترید با میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (MA)، شما به دو مووینک اوریج (MA) نیاز دارید. یکی دوره تناوب پایین و دیگری با دوره تناوب بالا می باشد.

برای مثال:

شما می توانید از دوره های تناوبی 20 و 50 استفاده کنید. دوره ی تناوب 20 را با رنگ سبز نشان دهید،

و دوره تناوب 50 را با رنگ رقرمز متمایز کنید.

مطالب مرتبط: همه چیز رو درباره ی فارکس یاد بگیر!

هر زمانی که خط سبز خط قرمز رنگ را قطع کند و خط سبز بالای خط قرمز قرار گرفت و شمع ها بالای خط سبز رنگ قرار گرفتند، سیگنال خرید ارائه شده است و شما می توانید آن ارز دیجیتال را خریداری کنید.

و هر زمانی که خط سبز زیر خط  قرمز قرار گرفت و و شمع ها زیر خط سبز قرار گرفتند سیگنال فروش ارائه شده است که شما می توانید ارز دیجیتال خود را بفروشید.

البته این روش در بازارهای رنج ضعیف عمل می کند، اغلب موارد میانگین های متحرک در هم تنیده می شوند. اما در بازارهای روند دار صعودی و نزولی روش مناسبی برای ترید محسوب می شوند.

 مقاله مرتبط: ربات تحلیلگر ارزهای دیجیتال

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average)

اندیکاتورهای مووینگ اوریج به روش‌های مختلفی محاسبه می‌شوند و هرکدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. در اینجا به چهار نوع معروف و پرکاربرد این اندیکاتورها می‌پردازیم:

1. میانگین متحرک ساده (SMA):

   • محاسبه: میانگین قیمت‌های بسته شدن یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص (مثلاً ۵ روزه) را محاسبه می‌کند. برای مثال، SMA پنج روزه میانگین قیمت‌های بسته شدن پنج روز اخیر را با هم جمع کرده و بر پنج تقسیم می‌کند.
   • ویژگی‌ها: آسان‌ترین نوع میانگین متحرک، و به دلیل محاسبه ساده آن محبوبیت زیادی دارد.

2. میانگین متحرک نمایی (EMA):

   • محاسبه: مشابه SMA است، اما به قیمت‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد. این باعث می‌شود که EMA به تغییرات قیمت سریع‌تر واکنش نشان دهد.
   • ویژگی‌ها: به دلیل حساسیت بیشتر به تغییرات قیمت، برای بازارهایی با نوسانات زیاد مناسب‌تر است.

3. میانگین متحرک وزنی (WMA):

   • محاسبه: به هر قیمت در بازه زمانی مشخص، وزن خاصی اختصاص می‌دهد. قیمت‌های اخیر وزن بیشتری دارند و قیمت‌های گذشته وزن کمتری.
   • ویژگی‌ها: مناسب برای بازارهایی که تغییرات قیمتی سریعتری دارند و معامله‌گران نیاز به دقت بیشتری دارند.

4. میانگین متحرک هال (HMA):

   • محاسبه: فرمول محاسبه پیچیده‌تری دارد که با استفاده از میانگین متحرک وزنی و میانگین متحرک نمایی ساخته می‌شود.
   • ویژگی‌ها: برای کاهش تأخیر (lag) در سیگنال‌دهی و افزایش دقت طراحی شده است.

مطلب نرتد: استراتژی SVA چیست و چگونه در معاملات استفاده می‌شود؟

چطور در معاملات استفاده کنم؟

برای استفاده مؤثر از انواع میانگین‌های متحرک (Moving Averages) در معاملات، می‌توانید استراتژی‌های مختلفی را بر اساس ویژگی‌ها و محاسبات هر نوع میانگین متحرک به کار بگیرید. در اینجا نحوه استفاده از هر یک از این میانگین‌ها را توضیح می‌دهم:

میانگین متحرک ساده (SMA)

نحوه استفاده:

1. تشخیص روند کلی:
   • SMA بلندمدت (مانند 200 روزه) را روی نمودار اعمال کنید تا روند کلی بازار را تشخیص دهید. اگر قیمت بالای SMA بلندمدت باشد، روند صعودی و اگر پایین‌تر باشد، روند نزولی است.
2. تقاطع میانگین‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت:
   • از SMA کوتاه‌مدت (مثلاً 50 روزه) در ترکیب با SMA بلندمدت استفاده کنید. وقتی SMA کوتاه‌مدت بالای SMA بلندمدت قرار می‌گیرد، سیگنال خرید و وقتی پایین‌تر می‌رود، سیگنال فروش است.

مطلبی که میتواند مفید باشد: معرفی استراتژی هوک در ارز دیجیتال – دریافت سود بالا

میانگین متحرک نمایی (EMA)

نحوه استفاده:

1. سیگنال‌های سریع‌تر:
   • به دلیل حساسیت بیشتر، EMA برای دریافت سیگنال‌های سریع‌تر و کوتاه‌مدت مناسب است. از EMA 10 روزه و 50 روزه استفاده کنید تا سیگنال‌های زودتری برای ورود و خروج از معامله دریافت کنید.
2. استراتژی‌های کراس‌اور (Crossover):
   • تقاطع EMA کوتاه‌مدت و بلندمدت، مشابه SMA، می‌تواند سیگنال‌های قوی‌تری بدهد. مثلاً تقاطع EMA 12 روزه با EMA 26 روزه به عنوان سیگنال خرید/فروش استفاده می‌شود.

میانگین متحرک وزنی (WMA)

نحوه استفاده:

1. دقت بیشتر در نوسانات سریع:
   • WMA برای بازارهایی با نوسانات زیاد مناسب است. از آن برای تشخیص سریع‌تر تغییرات قیمتی و بهبود دقت استراتژی‌های معاملاتی استفاده کنید.
2. همراهی با اندیکاتورهای دیگر:
   • WMA را در ترکیب با سایر اندیکاتورها مانند RSI یا MACD استفاده کنید تا تأییدیه‌های بیشتری برای سیگنال‌های معاملاتی خود بدست آورید.

بیشتر مطالعه نمایید: چگونه می‌توانید با استفاده از ربات ارز دیجیتال ریسک‌ خود را کاهش دهید و سود بیشتری کسب کنید؟

میانگین متحرک هال (HMA)

نحوه استفاده:

1. کاهش تأخیر در سیگنال‌دهی:
   • HMA با کاهش تأخیر در سیگنال‌دهی به شما کمک می‌کند تا زودتر وارد معاملات شوید. از HMA برای تشخیص نقاط ورود و خروج سریع استفاده کنید.
2. استفاده در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت:
   • از HMA در تایم‌فریم‌های مختلف استفاده کنید تا تغییرات قیمتی را در بازه‌های زمانی متفاوت بهتر درک کنید و تصمیمات بهتری بگیرید.

مطلب مرتبط به کپی ترید: کپی تریدینگ چیست؟ آموزش (کامل و جامع) Copy Trading

نکات کلی برای استفاده از مووینگ اوریج‌ها در معاملات:

1. بازه‌های زمانی مختلف را امتحان کنید:
   • از میانگین‌های متحرک با بازه‌های زمانی مختلف (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) استفاده کنید تا سیگنال‌های متفاوتی بدست آورید و تحلیل‌های خود را جامع‌تر کنید.
2. ترکیب با اندیکاتورهای دیگر:
   • میانگین‌های متحرک را با اندیکاتورهای دیگر ترکیب کنید تا سیگنال‌های معاملاتی خود را تأیید کنید. اندیکاتورهایی مانند MACD، RSI و Bollinger Bands می‌توانند مکمل خوبی برای مووینگ اوریج‌ها باشند.
3. پایبندی به استراتژی و مدیریت ریسک:
   • هرگز بدون مدیریت ریسک مناسب و پایبندی به استراتژی خود وارد معامله نشوید. همیشه برای هر معامله یک حد ضرر (Stop Loss) تعیین کنید و به آن پایبند باشید.

با استفاده از این نکات و استراتژی‌ها، می‌توانید بهره‌وری خود را در استفاده از انواع میانگین‌های متحرک در معاملات افزایش دهید و تحلیل‌های بهتری از روند بازار بدست آورید.

نحوه محاسبه انواع مووینگ اوریج

1. SMA: میانگین ساده قیمت‌های بسته شدن در یک بازه زمانی مشخص.

   • فرمول: 𝑆𝑀𝐴=𝑃1+𝑃2+...+𝑃𝑛𝑛SMA=nP1​+P2​+...+Pn​​

2. EMA: وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر اختصاص می‌دهد.

   • فرمول: 𝐸𝑀𝐴=𝑃𝑡×𝑘+𝐸𝑀𝐴𝑦×(1−𝑘)EMA=Pt​×k+EMAy​×(1−k)
   • که در آن 𝑘k ضریب هموارسازی است و معمولاً به صورت 𝑘=2𝑛+1k=n+12​ محاسبه می‌شود.

3. WMA: هر قیمت در بازه زمانی مشخص ضرب در وزن خود می‌شود و این اعداد با هم جمع شده و میانگین گرفته می‌شود.

   • فرمول: 𝑊𝑀𝐴=(𝑃1×1)+(𝑃2×2)+...+(𝑃𝑛×𝑛)1+2+...+𝑛WMA=1+2+...+n(P1​×1)+(P2​×2)+...+(Pn​×n)​

4. HMA: ترکیبی از میانگین متحرک وزنی و میانگین متحرک نمایی برای کاهش تأخیر و افزایش دقت.

   • فرمول: پیچیده‌تر است و شامل محاسبه چندین مرحله میانگین وزنی و نمایی است.

بهترین اعداد (اعداد طلایی مووینگ اوریج)

• اعداد معروف: ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۲۰، و ۱۰.
• اعداد فیبوناچی: ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، و ۱۴۴.
• کاربردها: تشخیص روند، تعیین نقاط حمایت و مقاومت.
  • روند صعودی: وقتی قیمت بالای میانگین متحرک باشد.
  • روند نزولی: وقتی قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک باشد.

اهمیت حجم معاملات در تایید روند

حجم معاملات نقش مهمی در تایید روندهای صعودی و نزولی دارد:

• در روند صعودی:
  • افزایش حجم در موج‌های صعودی نشان‌دهنده تأیید روند صعودی است.
  • کاهش حجم در موج‌های نزولی نشان‌دهنده تضعیف فشار فروش و ادامه روند صعودی است.
• در روند نزولی:
  • افزایش حجم در موج‌های نزولی نشان‌دهنده تأیید روند نزولی است.
  • کاهش حجم در موج‌های صعودی نشان‌دهنده تضعیف فشار خرید و ادامه روند نزولی است.

به‌طور کلی، حجم معاملات باید با جهت اصلی روند همسو باشد تا از اعتبار و قوت روند اطمینان حاصل شود.

*حجم معاملات به عنوان یکی از عوامل مهم در تحلیل تکنیکال، نقش اساسی در تایید روندهای صعودی و نزولی ایفا می‌کند. در ادامه به بررسی نقش حجم معاملات در هر یک از این روندها می‌پردازیم:

روند صعودی:

1. افزایش حجم در موج‌های صعودی:

   • تایید روند صعودی: وقتی قیمت یک دارایی در حال افزایش است و همزمان حجم معاملات نیز افزایش می‌یابد، این نشان می‌دهد که خریداران با قدرت بیشتری وارد بازار شده‌اند. این افزایش حجم، اعتبار روند صعودی را تایید می‌کند و احتمال ادامه آن را بیشتر می‌کند.
   • نمونه عملی: فرض کنید قیمت سهام A در حال افزایش است و در این مدت حجم معاملات نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این نشانه‌ای است که خریداران زیادی به بازار وارد شده‌اند و احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.

2. کاهش حجم در موج‌های نزولی:

   • تضعیف فشار فروش: در یک روند صعودی، اگر در هنگام اصلاحات یا موج‌های نزولی حجم معاملات کاهش یابد، این نشان می‌دهد که فروشندگان تمایل زیادی به فروش ندارند و قدرت خریداران همچنان غالب است. این کاهش حجم در موج‌های نزولی، احتمال ادامه روند صعودی را بیشتر می‌کند.
   • نمونه عملی: در روند صعودی سهام B، هر بار که قیمت کاهش می‌یابد، حجم معاملات نیز کاهش می‌یابد. این نشان می‌دهد که فروشندگان تمایلی به فروش در این قیمت‌ها ندارند و احتمال ادامه روند صعودی بیشتر است.

روند نزولی:

1. افزایش حجم در موج‌های نزولی:

   • تایید روند نزولی: وقتی قیمت یک دارایی در حال کاهش است و همزمان حجم معاملات نیز افزایش می‌یابد، این نشان می‌دهد که فروشندگان با قدرت بیشتری وارد بازار شده‌اند. این افزایش حجم، اعتبار روند نزولی را تایید می‌کند و احتمال ادامه آن را بیشتر می‌کند.
   • نمونه عملی: فرض کنید قیمت سهام C در حال کاهش است و در این مدت حجم معاملات نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این نشانه‌ای است که فروشندگان زیادی به بازار وارد شده‌اند و احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.

2. کاهش حجم در موج‌های صعودی:

   • تضعیف فشار خرید: در یک روند نزولی، اگر در هنگام بازگشت‌های کوتاه‌مدت یا موج‌های صعودی حجم معاملات کاهش یابد، این نشان می‌دهد که خریداران تمایل زیادی به خرید ندارند و قدرت فروشندگان همچنان غالب است. این کاهش حجم در موج‌های صعودی، احتمال ادامه روند نزولی را بیشتر می‌کند.
   • نمونه عملی: در روند نزولی سهام D، هر بار که قیمت افزایش می‌یابد، حجم معاملات نیز کاهش می‌یابد. این نشان می‌دهد که خریداران تمایلی به خرید در این قیمت‌ها ندارند و احتمال ادامه روند نزولی بیشتر است.

به‌طور کلی، حجم معاملات باید با جهت اصلی روند همسو باشد تا از اعتبار و قوت روند اطمینان حاصل شود. در روند صعودی، افزایش حجم در موج‌های صعودی و کاهش حجم در موج‌های نزولی نشانه‌های مثبت هستند. در روند نزولی، افزایش حجم در موج‌های نزولی و کاهش حجم در موج‌های صعودی نشانه‌های تأیید کننده روند نزولی هستند. استفاده از حجم معاملات به عنوان یک ابزار تأییدکننده در تحلیل تکنیکال می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری در خرید و فروش دارایی‌ها بگیرند.

چگونه با استفاده از 3 مووینک اوریج (MA) معامله کنیم؟

برای اینکه بتوانیم با استفاده از 3 مووینک اوریج (MA) ترید کنیم به 3  خط میانگین متحرک نیاز داریم.

1. میانگین متحرک کوتاه مدت
2. میانگین متحرک میان مدت
3. میانگین متحرک بلند مدت

 مقاله مرتبط: میانگین متحرک یا Moving Average

1. میانگین متحرک کوتاه مدت

میانگین متحرک کوتاه مدت یک از نزدیک ترین خطوط به نمودار قیمتی می باشد. برای اجرای MA) moving average) در tradingview باید روی لینک indicator کلیک کنید و در بخش جستجو  ma بنوبسید تا  Moving Average را برایتان در لیست کناری خود بیاورد.

فرمول میانگین متحرک به صورت زیر می باشد:

N: قیمت بسته شدن

تناوب: ۱۰ (۱۰ کندل آخر ارز دیجیتال)

این خط کوتاه مدت می تواند هم بعنوان مقاومت و هم به عنوان خط حمایت در تحلیل تکنیکال رفتار کند، اما به چه صورت؟

زمانی که نمودار قیمتی بالای خط باشد همانند خط حمایت عمل می کند و زمانی که نمودار پایین خط باشد مثل خط مقاومت محسوب می شود.

 2. میانگین متحرک میان مدت

تمامی مراحل قبل را در این بخش نیز انجام می دهیم با این تفاوت که برای خط میان مدت زمان تناوبی باید بیشتر از 20 باشد. این موضوع را نیز در نظر بگیرید که برای تناوب های بزرگتر دیگر نمی توان از روش ساده یا simple استفاده کرد. در این قسمت از میانگین متحرک exponential یا همان EMA استفاده خواهیم کرد.

برای انجام معامله دقیق تر، خط میان مدت باید کمترین برخورد را با خط کوتاه مدت داشته باشد. در نظر داشته باشید که در این بخش همانند بخش قبلی، خط میان مدت نیز می تواند نقش حمایت و مقاومت را نیز بازی کند.

  مقاله مرتبط: چگونه از خط روند صعودی و نزولی استفاده کنیم؟

 3. میانگین متحرک بلند مدت

 برای مشخص کردن این خط باید 2 مرحله قبلی را طی کنیم، یعنی بعد از یافتن خط کوتاه مدت و میان مدت، تمام مراحل میانگین متحرک exponential برای خط بلند مدت نیز انجام می دهیم.

بهترین عدد تناوب برای خط بلند مدت بین 100 تا 200 می باشد. این خط برای بازه های زمانی بلند مدت (3یا 4 سال) باید حداقل 3 یا 4 مرتبه با نمودار برخورد داشته باشد.

استراتژی مووینگ اوریج (Moving Average Strategy)

مووینگ اوریج (MA) یا میانگین متحرک، یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی روندهای بازار و نقاط ورود و خروج مناسب استفاده می‌شود. در اینجا، به بررسی چند استراتژی مبتنی بر مووینگ اوریج خواهیم پرداخت:

1. حمایت و مقاومت با استفاده از مووینگ اوریج

یکی از ساده‌ترین کاربردهای مووینگ اوریج، استفاده از آن به عنوان سطوح حمایت و مقاومت برای قیمت است. در این استراتژی، مووینگ اوریج به عنوان یک سطح حمایت در روندهای صعودی و به عنوان یک سطح مقاومت در روندهای نزولی عمل می‌کند.

• حمایت (Support): در یک روند صعودی، مووینگ اوریج به عنوان سطحی عمل می‌کند که قیمت معمولاً به آن برخورد کرده و سپس به بالا باز می‌گردد.
• مقاومت (Resistance): در یک روند نزولی، مووینگ اوریج به عنوان سطحی عمل می‌کند که قیمت معمولاً به آن برخورد کرده و سپس به پایین باز می‌گردد.

2. استراتژی کراس میانگین‌ها (Moving Average Cross Strategy)

یکی از رایج‌ترین استراتژی‌های استفاده از مووینگ اوریج، استراتژی کراس میانگین‌ها است. در این استراتژی، از دو مووینگ اوریج با دوره‌های زمانی متفاوت استفاده می‌شود.

• سیگنال صعودی: زمانی که مووینگ اوریج کوتاه‌مدت (مثلاً 50 روزه) از پایین به بالا مووینگ اوریج بلندمدت (مثلاً 200 روزه) را قطع کند، این یک سیگنال صعودی است.
• سیگنال نزولی: زمانی که مووینگ اوریج کوتاه‌مدت از بالا به پایین مووینگ اوریج بلندمدت را قطع کند، این یک سیگنال نزولی است.

برای پیاده‌سازی این استراتژی، می‌توانید از اندیکاتورهای MA Cross و EMA Cross استفاده کنید. این اندیکاتورها به طور خودکار نقاط کراس میانگین‌ها را شناسایی و نمایش می‌دهند.

3. ترکیب مووینگ اوریج با سایر ابزارهای تحلیلی

برای افزایش دقت و کارایی تحلیل‌ها، بهتر است مووینگ اوریج را با سایر ابزارهای تحلیلی ترکیب کنید. از جمله این ابزارها می‌توان به سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و سایر اندیکاتورها اشاره کرد. ترکیب این ابزارها می‌تواند سیگنال‌های قوی‌تری ارائه دهد و به بهبود تصمیمات معاملاتی کمک کند.

مطلب مفید و مرتبط: ترکیب اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) با اندیکاتور مووینگ اوریج ساده (SMA) + تنظیمات

4. مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک

یکی از مهم‌ترین فاکتورها در استفاده از هر استراتژی معاملاتی، مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک است. حتی اگر استراتژی شما بسیار دقیق باشد، بدون مدیریت ریسک مناسب ممکن است دچار ضررهای بزرگی شوید. بنابراین، همواره باید حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) را مشخص کنید و به آن‌ها پایبند باشید.

مطلب مفید و مرتبط: مدیریت ریسک چیست؟ — فرآیندها و روش‌های انجام به زبان ساده

مثال عملی

فرض کنید از دو مووینگ اوریج 50 روزه و 200 روزه استفاده می‌کنید:

1. سیگنال صعودی: در نمودار سهام X، مشاهده می‌کنید که MA 50 روزه از پایین به بالا MA 200 روزه را قطع می‌کند. این یک سیگنال برای خرید است.
2. سیگنال نزولی: در نمودار سهام Y، مشاهده می‌کنید که MA 50 روزه از بالا به پایین MA 200 روزه را قطع می‌کند. این یک سیگنال برای فروش است.

استفاده از مووینگ اوریج‌ها در تحلیل تکنیکال می‌تواند به شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج مناسب کمک کند. با ترکیب این اندیکاتورها با سایر ابزارهای تحلیلی و رعایت اصول مدیریت سرمایه و ریسک، می‌توانید استراتژی معاملاتی موثرتر و سودآورتری ایجاد کنید.

سیگنال خرید و سیگنال فروش در استفاده از مووینگ اوریج

سیگنال خرید (Buy Signal)

سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که انتظار می‌رود قیمت دارایی افزایش یابد. در استراتژی‌های مبتنی بر مووینگ اوریج، سیگنال خرید می‌تواند به روش‌های مختلفی ایجاد شود. در ادامه به چند روش رایج برای دریافت سیگنال خرید اشاره می‌کنیم:

1. کراس مووینگ اوریج (Moving Average Cross)

   • توضیح: زمانی که مووینگ اوریج کوتاه‌مدت (مثلاً 50 روزه) از پایین به بالا مووینگ اوریج بلندمدت (مثلاً 200 روزه) را قطع کند.
   • سیگنال: این تقاطع نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی است و یک سیگنال خرید محسوب می‌شود.
   • مثال: در نمودار سهام ABC، MA 50 روزه از پایین به بالا MA 200 روزه را قطع می‌کند. این یک سیگنال خرید قوی است.

2. برگشت از سطح حمایت

   • توضیح: زمانی که قیمت به سطح حمایت (که توسط مووینگ اوریج مشخص شده) برخورد کرده و به سمت بالا باز می‌گردد.
   • سیگنال: این برگشت نشان‌دهنده تأیید سطح حمایت و ادامه روند صعودی است.
   • مثال: در نمودار سهام XYZ، قیمت به MA 200 روزه (سطح حمایت) برخورد کرده و به سمت بالا باز می‌گردد. این یک سیگنال خرید است.

سیگنال فروش (Sell Signal)

سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که انتظار می‌رود قیمت دارایی کاهش یابد. در استراتژی‌های مبتنی بر مووینگ اوریج، سیگنال فروش می‌تواند به روش‌های مختلفی ایجاد شود. در ادامه به چند روش رایج برای دریافت سیگنال فروش اشاره می‌کنیم:

1. کراس مووینگ اوریج (Moving Average Cross)

   • توضیح: زمانی که مووینگ اوریج کوتاه‌مدت (مثلاً 50 روزه) از بالا به پایین مووینگ اوریج بلندمدت (مثلاً 200 روزه) را قطع کند.
   • سیگنال: این تقاطع نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی است و یک سیگنال فروش محسوب می‌شود.
   • مثال: در نمودار سهام DEF، MA 50 روزه از بالا به پایین MA 200 روزه را قطع می‌کند. این یک سیگنال فروش قوی است.

2. برگشت از سطح مقاومت

   • توضیح: زمانی که قیمت به سطح مقاومت (که توسط مووینگ اوریج مشخص شده) برخورد کرده و به سمت پایین باز می‌گردد.
   • سیگنال: این برگشت نشان‌دهنده تأیید سطح مقاومت و ادامه روند نزولی است.
   • مثال: در نمودار سهام UVW، قیمت به MA 200 روزه (سطح مقاومت) برخورد کرده و به سمت پایین باز می‌گردد. این یک سیگنال فروش است.

ترکیب سیگنال‌ها با حجم معاملات

برای افزایش دقت سیگنال‌های خرید و فروش، می‌توان از حجم معاملات نیز استفاده کرد. به طور کلی:

• در سیگنال خرید:
  • تأیید سیگنال: اگر سیگنال خرید با افزایش حجم معاملات همراه باشد، اعتبار آن بیشتر است.
• در سیگنال فروش:
  • تأیید سیگنال: اگر سیگنال فروش با افزایش حجم معاملات همراه باشد، اعتبار آن بیشتر است.

نتیجه‌گیری

سیگنال‌های خرید و فروش مبتنی بر مووینگ اوریج‌ها ابزارهای قدرتمندی برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب در بازارهای مالی هستند. با ترکیب این سیگنال‌ها با حجم معاملات و سایر ابزارهای تحلیلی، می‌توان دقت تحلیل‌ها را افزایش داد و به تصمیمات معاملاتی بهتری رسید.

مطلب درباره ساخت ربات ارز دیجیتال: راهنمای گام به گام ربات های معاملاتی کریپتو: راهنمایی کامل از 0 تا 100