امواج الیوت در تحلیل تکنیکال، به زبان ساده

نظریه موج الیوت به افتخار رالف نلسون الیوت (28 ژوئیه 1871 - 15 ژانویه 1948) نام گذاری شده است. 
او یک حسابدار و نویسنده آمریکایی بود  که به این نتیجه رسید. حرکت بازار سهام را می‌توان با مشاهده و شناسایی الگوی تکراری امواج پیش بینی کرد.
الیوت توانست بازارها را با عمق بیشتری تجزیه و تحلیل کند و ویژگی‌های خاص الگوهای موجی را شناسایی کند و بر اساس الگوها، پیش بینی‌های دقیق بازار را انجام دهد. 
 

اصل نظریه الیوت به بیان ساده بدین گونه است. حرکت در جهت روند در 5 موج آشکار می‌شود (به نام موج محرک) در حالی که هر اصلاحی در برابر روند در سه موج است (به نام موج اصلاحی). 

حرکت در جهت روند به صورت 1، 2، 3، 4 و 5 مشخص می‌شود و تصحیح سه موج به صورت a، b و c برچسب گذاری می‌شود. این الگوها را می‌توان در نمودارهای بلند مدت و همچنین کوتاه مدت مشاهده کرد.

چنانچه علاقه مند به آشنایی مفهوم امواج الیوت دارید تا پایان مقاله همراه ما باشید.

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

✔    ماهیت امواج الیوت
✔    تفسیر نظریه امواج الیوت
✔    الگوی امواج الیوت
✔    درجه امواج الیوت
✔    قواعد امواج الیوت
✔    مثالی از امواج الیوت
✔    نحوه استفاده از نوسانگر موج الیوت (EWO)
✔    نحوه فعال کردن نوسانگر موج الیوت در متاتریدر
 

ماهیت امواج الیوت

امواج الیوت فراکتال هستند. این بدان معنی است که هر موج از امواج فرعی مشابه خود تشکیل شده است.

به عبارت دیگر، همان الگوی 1-2-3-4-5-a-b-c که موج اصلی الیوت را تشکیل می‌دهد. می‌تواند به شکلی یا مدی هنگام بزرگ نمایی و کوچک نمایی دیده شود. 

همانطور که تایم فریم‌ها را تنظیم می‌کنید. همان الگو را می‌توان در بازه‌های زمانی ساعتی، روزانه، هفتگی یا هر بازه زمانی یافت. در اینجا می‌توانید ببینید که چگونه به نظر می‌رسد:

هر موج، از امواج فراکتال کوچکتری تشکیل شده که به آن‌ها کمک می‌کند تا به هر کجا که قرار است بروند هدایت شوند. 

این الگو در سراسر بازار تکرار خواهد شد، اگر بدانید که کجا باید آن را جستجو کنید و به طور خاص به دنبال چه چیزی هستید، شروع به گسترش آن خواهید کرد.

بیشتر بدانید: پین بار (pin bar) چیست و چگونه با پین بار معامله کنیم؟

تفسیر نظریه امواج الیوت

نظریه موج الیوت تکنیکی است که به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا حرکت قیمت را در بازار مالی تعریف کنند.

اعتقاد اصلی پشت تئوری موج الیوت این است که بازار تمایل به تکرار دارد، به این معنی که معاملات بر اساس یک چرخه تکراری اتفاق می‌افتد که عمدتاً به احساسات سرمایه گذاران نسبت داده می‌شود.

الیوت پس از مشاهده اینکه بازارهای مالی همیشه به صورت زیگزاگی حرکت می‌کنند، نظریه موج الیوت را ایجاد کرد.

الیوت معتقد بود که هر عملی واکنشی را به دنبال دارد. بنابراین، برای هر حرکت تکانشی، یک حرکت اصلاحی وجود خواهد داشت.

پنج موج اول (1و2و3و4و5)، حرکت تکانشی را تشکیل می‌دهند و در جهت روند اصلی حرکت می‌کنند. سه موج بعدی (A، B و C)، امواج اصلاحی را فراهم می‌کنند. 

الیوت ضمن ارائه تعریف تئوری موج الیوت، اظهار داشت که این نظریه هیچ قطعیتی را در حین پیش بینی حرکات قیمت در آینده ارائه نمی‌کند.

بیشتر بدانید:  هدف قیمت (Price Target) چیست

الگوی امواج الیوت

طبق نظریه موج الیوت، حرکت قیمتی که به سمت روند اصلی اتفاق می‌افتد، راه‌های انگیزشی نامیده می‌شود و به پنج روش مختلف رخ می‌دهد.

امواج اول، سوم و پنجم الیوت به سمت روند زیربنایی حرکت می‌کنند. دو موج الیوت باقی مانده، دوم و چهارم، به عنوان نقاط اصلاحی جزئی یا خلاف روند در روند اصلی عمل می‌کنند.

امواج محرکه ممکن است این شانس را داشته باشند که در دوره اصلی گسترش پیدا کنند، این بدان معنی است که سه موج می‌توانند بیشتر از دو موج واکنشی باقی مانده، دوام بیاورند. 

طبق نظریه موج الیوت، تقریباً 21 الگوی موج وجود دارد که حرکت قیمت را نشان می‌دهد؛ در این سناریو، نتایج به قدرت و وضوح هر موج و عقب نشینی بستگی دارد. 

به طور کلی، پنجمین حرکت رو به بالا موج با تصحیح 3 دنبال می‌شود؛ معامله گران معمولاً آن‌ها را به صورت A، B و C تراز می‌کنند و الگوی موج 5-3 را می‌توان در تمام فریم‌های زمانی شناسایی کرد.

تحت تئوری موج الیوت، فازهای اصلاحی که می‌توانند یک روند معکوس را آغاز کنند شامل دو موج A و C هستند.

این امواج تمایل دارند در جهت مخالف امواج انگیزه یا ضربه ای حرکت کنند که به سمت روند اصلی حرکت می‌کند.

بیشتر بخوانید: سرمایه گذاری با درآمد ماهانه

درجه امواج الیوت

تئوری موج الیوت نه درجه از امواج را از حرکات کوتاه مدت درون روز تا یک چارچوب زمانی چند قرنی شناسایی می‌کند.
سلسله مراتب نه درجه به شرح زیر است:

●    ابر چرخه بزرگ: چند قرنی
●    ابر چرخه بزرگ:  چند دهه (حدود 40-70 سال)
●    چرخه: یک سال تا چند سال، یا حتی چندین دهه تحت یک توسعه الیوت
●    اولیه: چند ماه تا دو سال
●    متوسط: هفته‌ها تا ماه‌ها
●    جزئی: هفته‌ها
●    دقیقه: روز
●    دقیقه: ساعت
●    زیردقیقه: دقیقه

برخی از تحلیلگران درجات کوچک‌تر و بزرگتری را مشخص می‌کنند.
 

قواعد امواج الیوت

سه قانون اساسی "نمی‌توان شکست" در برچسب گذاری امواج وجود دارد، بنابراین، قبل از این که مستقیماً به استفاده از نظریه موج الیوت در معاملات خود بپردازید. باید قوانین زیر را مورد توجه قرار دهید.

3 قانون اصلی نظریه موج الیوت:

⮚    قانون شماره 1: موج 3 هرگز نمی‌تواند کوتاه‌ترین موج ضربه ای باشد
⮚    قانون شماره 2: موج 2 هرگز نمی‌تواند فراتر از شروع موج 1 باشد
⮚    قانون شماره 3: موج 4 هرگز نمی‌تواند در همان منطقه قیمت موج 1 عبور کند

برخلاف سه قانون اصلی، این دستورالعمل‌ها را می‌توان شکست:

❖    موج 5 فراتر از انتهای موج 3 حرکت نمی‌کند. 
❖    موج 5 اغلب از خط روندی که از موج 3 به موازات خط روندی که شروع امواج 3 و 5 را به هم وصل می‌کند فراتر می‌رود یا از آن عبور می‌کند.
❖    موج 3 بسیار طولانی، تیز و کشیده است.

بیشتر بدانید: سرمایه گذاری در فارکس

مثالی از امواج الیوت 

در همه بازارها، پیشرفت در نهایت به شکل پنج موج است. سه تا از این امواج که با علامت‌های 1، 3 و 5 نام گذاری شده اند. در واقع حرکت جهت را تحت تأثیر قرار می‌دهند. 

همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است، آن‌ها با دو وقفه خلاف روند، که با 2 و 4 برچسب گذاری شده اند. از هم جدا می‌شوند.
 

در هر زمان، بازار ممکن است به عنوان جایی در الگوی پنج موج اصلی در بزرگ‌ترین درجه روند شناسایی شود؛ از آن جا که الگوی پنج موجی شکل اصلی پیشرفت بازار است. همه الگوهای دیگر در آن گنجانده می‌شوند.

دو حالت توسعه موج وجود دارد: تکانشی و اصلاحی. امواج تکانشی دارای ساختار پنج موجی هستند. در حالی که امواج اصلاحی دارای ساختار سه موجی یا تغییراتی از آن هستند. 

حالت تکانشی، هم توسط الگوی پنج موج شکل بالا و هم مؤلفه‌های هم جهت آن، یعنی امواج 1، 3 و 5 استفاده می‌شود؛ ساختارهای آن‌ها "تکانشی" نامیده می‌شوند زیرا آن‌ها به شدت بازار را به حرکت در می‌آورند. 

حالت اصلاحی توسط تمام وقفه‌های روند متضاد، که شامل امواج 2 و 4 در شکل بالا هستند، استفاده می‌شود. 

ساختارهای آن‌ها «اصلاح‌کننده» نامیده می‌شوند. زیرا می‌توانند تنها یک اصلاح جزئی، یا «اصلاح» پیشرفت حاصل از هر موج تکانشی قبلی را انجام دهند. 

یک ضربه پنج موجی (که امواج فرعی آن با اعداد نشان داده می‌شود) با یک تصحیح سه موجی (که امواج فرعی آن با حروف مشخص می‌شوند) دنبال می‌شود تا یک چرخه کامل از هشت موج تشکیل شود. مفهوم پنج موج بالا و به دنبال آن سه موج پایین در شکل زیر نشان داده شده است. 
 

در شکل بالا، هر زیر موج 1، 3 و 5 یک موج ضربه ای است که به یک "پنج" تقسیم می‌شود. و هر زیر موج 2 و 4 یک موج اصلاحی است که به a، b، c تقسیم می‌شود. 

بسته به درجه ای که به آن اشاره می‌کنیم می‌توانیم از شکل زیر برای نشان دادن دو موج، هشت موج یا سی و چهار موج استفاده کنیم.
 

اکنون مشاهده کنید که در الگوی اصلاحی که به صورت موج در شکل بالا نشان داده شده است. امواج (a) و (c) که به سمت پایین هستند، از پنج موج تشکیل شده اند: 1، 2، 3، 4 و 5. 

به طور مشابه، موج (b) که رو به بالا است. از سه موج a، b و c تشکیل شده است. این ساختار یک نکته مهم را آشکار می‌کند، اینکه امواج تکانشی همیشه به سمت بالا و امواج اصلاحی همیشه به سمت پایین نیستند. 

امواج (a) و (c) تکانشی هستند و در همان جهت موج حرکت می‌کنند. موج (b) تصحیح کننده است زیرا موج (a) را تصحیح می‌کند و خلاف روند موج است. 

به طور خلاصه، گرایش اساسی اصل موج این است که عمل در همان جهتی است که یک روند بزرگ‌تر در پنج موج توسعه می‌یابد. در حالی که واکنش در برابر یک روند بزرگ‌تر در سه موج، در همه درجات روند توسعه می‌یابد.

نحوه استفاده از نوسانگر موج الیوت (EWO)

قیمت بازار شامل پنج موج است؛ موج اول، سوم و پنج در جهت روند هستند؛ موج دوم و چهارم اصلاحات هستند.

این اندیکاتور قوی‌ترین قرائت را زمانی نشان می‌دهد که موج سوم شکل می‌گیرد و قیمت به اوج‌های جدید می‌رسد. 

هنگامی که موج پنجم شکل می‌گیرد، قیمت به اوج‌های جدید می‌رسد. اما نوسانگر واگرا می‌شود، به عبارت ساده، قیمت به بالاترین حد جدید می‌پرد. اما نوسان‌گر یک حد بالای پایین‌تر را ایجاد می‌کند. 

این نشان دهنده پایان الگوی سیگنال معکوس روند است؛ همین مورد برای یک روند نزولی نیز اعمال شد؛ موج سوم هم زمان با افت قیمت در جهت روند است. 
با شکل‌گیری موج پنجم، قیمت به پایین‌ترین حد کاهش می‌یابد، اما EWO واگرا می‌شود.

نحوه فعال کردن نوسانگر موج الیوت در متاتریدر

مراحل زیر را برای نصب این اندیکاتور دنبال کنید:

˂    فایل نشانگر نوسان ساز موج الیوت را دانلود کنید.
˂    فایل اندیکاتور را در پوشه Metatrader/experts/indicators/ کپی کنید.
˂    پلتفرم متاتریدر را راه اندازی یا راه اندازی مجدد کنید.
˂    نمودار و فاصله زمانی را که می‌خواهید نشانگر خود را بررسی کنید، انتخاب کنید.
˂    سپس «نماگرهای سفارشی» را در پنجره ناوبری ترمینال متاتریدر جستجو کنید.
˂    روی نوسانگر موج الیوت کلیک راست کنید.
˂    به نمودار پیوست کنید.
˂    تنظیمات را تغییر دهید یا روی OK کلیک کنید.

نوسانگر موج الیوت در یک پنجره جداگانه در زیر پنجره اصلی معاملات نمایش داده می‌شود؛ نوارهای سبز و قرمز را در دو طرف خط صفر نمایش می‌دهد.
 

نوارهای سبز در سمت بالای خطوط صفر تشکیل شده است. در حالی که نوارهای قرمز در زیر خطوط صفر نشان داده شده است. 

در هر دو مورد، میله‌ها از خطوط صفر شروع به تشکیل می‌کنند و بسته به حرکت بازار در یکی از جهات رشد می‌کنند. 

میله‌ها بخش اصلی نوسانگر هستند؛ نوسان زمانی اتفاق می‌افتد که میله‌ها در دو طرف خطوط صفر نوسان یا حرکت می‌کنند.

سوالات متداول

کاربرد نظریه امواج الیوت چیست؟

بهترین زمان ورود و خروج در بازار را می‌توان به کمک این نظریه فهمید، علاوه برای پیش بینی قیمت در بازار ارز دیجیتال هم استفاده می‌شود.

کدام موج الیوت قوی‌ترین است؟

در میان سه موج تکانشی، موج سوم قوی‌ترین موج است، زیرا در این موج، سرخوشی بازار زیاد است.

آیا موج الیوت در ترید مفید است؟

این تئوری به اندازه گیری روند صعودی و اصلاحی که احتمالاً در آینده نزدیک اتفاق می‌افتد کمک می‌کند. همانطور که روند صعودی و اصلاحی نشان می‌دهد. شناسایی روند از طریق نظریه موج الیوت به محافظت از سود و خروج از معاملات کمک می‌کند.

به شما پیشنهاد می کنیم لذت سرمایه گذاری و درآمد ماهانه را ONBIT تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص سرمایه گذاری در ONBIT اینجا کلیک کنید.

جمع‌بندی

امواج الیوت شکلی از تحلیل تکنیکال است که توسط شخصی به نام  رالف نلسون الیوت توسعه داده شد که متوجه شد بازارهای مالی به دلیل روانشناسی زیربنایی جمعیت بر اساس حرص و طمع و ترس در الگوهای تکراری حرکت می‌کنند.

الیوت با تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات 75 ساله سهام، دریافت که بازارهای سهام که تصور می‌شود به شیوه ای تا حدودی آشفته رفتار می‌کنند. در واقع چنین رفتاری ندارند.
الیوت توضیح داد که نوسانات رو به بالا و پایین قیمت ناشی از روانشناسی جمعی، همیشه در همان الگوهای تکراری ظاهر می‌شود.
او این نوسانات رو به بالا و پایین را "امواج" نامید.
او معتقد است که اگر بتوانید الگوهای تکرار شونده در قیمت‌ها را به درستی شناسایی کنید، می‌توانید پیش بینی کنید که قیمت بعدی کجا خواهد رفت.
این همان چیزی است که امواج الیوت را برای معامله گران جذاب می‌کند.
این نوسانگر به آن‌ها راهی می‌دهد تا نقاط دقیقی را که احتمال معکوس شدن قیمت در آن‌ها وجود دارد شناسایی کنند.